USAGX ") επιδιώκει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου και προστασία από τον πληθωρισμό. Επενδύει σχεδόν αποκλειστικά σε εταιρείες που ασχολούνται με την εξόρυξη χρυσού, αργύρου, πλατίνας και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Πρόκειται για ένα αποθεματικό ταμείο, το οποίο επενδύει μόνο σε μετοχικούς τίτλους και δεν διαθέτει ομόλογα ή τίτλους σταθερού εισοδήματος. Ο συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεών του ανέρχεται σε 58.

Την τελευταία δεκαετία, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη απόδοση από τον ευρύτερο δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500. Το ποσό των $ 10.000 που επενδύθηκε στο S & P 500 θα είχε αξία περίπου $ 18.600 από τον Μάρτιο του 2016. Το ίδιο ποσό που επενδύθηκε στην USAGX θα είχε συρρικνωθεί στα $ 8, 867. Τούτου λεχθέντος, το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεπέρασε σημαντικά την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ από το 2008 έως το 2011, καθώς ο χρυσός αυξήθηκε και η χρηματιστηριακή αγορά αγωνίστηκε εν μέσω μιας βάναυσής οικονομικής κρίσης. Η USAGX, με τις αντικυκλικές τάσεις της, παρέχει ένα καλό αντιστάθμισμα έναντι των πιο παραδοσιακών χρηματιστηριακών κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου σας. Απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3, 000 και φέρει μια αναλογία εξόδων ύψους 1. 25%.

Τάση χαρτοφυλακίου τομέα

Η USAGX δεν διαφοροποιείται ανά τομέα. Αντίθετα, είναι αλήθεια για το όνομά του, προσφέροντας έκθεσή του αποκλειστικά στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Αντί να επενδύει σε πραγματικές χρυσές ράβδους ή άλλα φυσικά μέταλλα, επενδύει στο κοινό απόθεμα των εταιρειών που εξορύσσουν για αυτούς. Τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που το ταμείο δεν διαθέτει στον τομέα των μη ενεργειακών ορυκτών συνίστανται σε αυτό που συμβαίνει να τηρείται σε μετρητά ανά πάσα στιγμή, το οποίο συνήθως αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% του ταμείου. Από τον Μάρτιο του 2016, το 97,6% της USAGX διατέθηκε στον τομέα των μη ενεργειακών ορυκτών, ενώ το υπόλοιπο 2,4% κρατείται προσωρινά σε μετρητά. Τον Μάρτιο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατείχε λίγο περισσότερο σε μετρητά, ενώ μόνο το 94,8% διατέθηκε σε μη ενεργειακά ορυκτά.

Τάση χαρτοφυλακίου χώρας

Ο Καναδάς είναι η χώρα που αντιπροσωπεύεται σε μεγάλο βαθμό στο ταμείο, με την κατανομή του να κυμαίνεται γύρω στα μισά. Το άλλο μισό κατανέμεται σε έξι χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική, το Περού και το Μεξικό. Από τον Μάρτιο του 2016, η κατανομή του Καναδά ανήλθε στο 49,1%, από 53,4% το Μάρτιο του 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια μακρινή δεύτερη σε 14,1%, από 16% το Μάρτιο του 2015. Η Αυστραλία ήταν ακριβώς πίσω από 13. 6%, απότομα από 7,9% τον Μάρτιο του 2015. Καμία από τις υπόλοιπες χώρες δεν διατέθηκε σε ποσοστό υψηλότερο του 10%. Νότια Αφρική, στο 7,5%, από 6,3% το Μάρτιο του 2015, είχε την υψηλότερη κατανομή κάθε οικονομίας αναδυόμενης αγοράς.

Top 15 Holdings Τάσεις χαρτοφυλακίου

Μεταξύ των 58 συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου, κανείς δεν λαμβάνει ένα ασυνήθιστα μεγάλο κομμάτι της πίτας. Στην πραγματικότητα, από τον Μάρτιο του 2016, καμία εταιρεία δεν έλαβε περισσότερα από 6 άτομα.5% της συνολικής επένδυσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92 .18 + 1. 01% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού που λειτουργεί στο Μάλι ενώ έχει την έδρα της στο Channel Νησιά, οδήγησε το δρόμο στο 6,5%, ελαφρά από 6,4% το Μάρτιο του 2015. Στη συνέχεια, η Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), μια επιχείρηση εξόρυξης χρυσού και χαλκού στην Αυστραλία, ήταν 5,2% από 5,3% τον Μάρτιο του 2015. Η Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), η μεγαλύτερη εταιρία συνεχούς ροής ασημιού στον κόσμο, διατέθηκε σε 4,4%, ίδια με τον Μάρτιο του 2015. Συνολικά διανεμήθηκαν συνολικά 10 επιπλέον επιχειρήσεις εξόρυξης σε ποσοστό 3% ή υψηλότερο.

Τάση χαρτοφυλακίου διανομής

Η USAGX ευνοεί τις μικρές εταιρείες. Τα ποσά που ορίζονται ως μικρά ανώτατα όρια λαμβάνουν την υψηλότερη κατανομή του αμοιβαίου κεφαλαίου στο 41,1%, απότομα από 34,3% το Μάρτιο του 2015. Τα μεσαία ανώτατα όρια είναι στη συνέχεια 37,4%, ελαφρά χαμηλότερα από 38,2% το Μάρτιο του 2015. Μεγάλα τα καπάκια λαμβάνουν ένα μέτριο 16% αντιπροσώπευση 2%, από 18% 4% τον Μάρτιο του 2015. Τα ελάχιστα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, με απόδοση 2,9%, ελαφρώς μειωμένα από 3% τον Μάρτιο του 2015, εκπροσωπούνται ελάχιστα. Το υπόλοιπο 2,4% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρείται σε μετρητά ή σε άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.