Συνήθως, ένα χαρτοφυλάκιο πολύτιμων μετάλλων επικεντρώνεται σε αποθέματα ορυχείων. Ορισμένα κεφάλαια, ωστόσο, αγοράζουν μια μικρή έως μέτρια ποσότητα χρυσού ή αργύρου χρυσού. Αν και η κύρια κατανομή δίνεται σε αποθέματα εξόρυξης χρυσού, πολλά κεφάλαια προσφέρουν σημαντική έκταση σε άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως η πλατίνα και το ασήμι. Εταιρείες πολύτιμων μετάλλων καλύπτουν τον κόσμο, με πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Όπως και τα περισσότερα κεφάλαια εμπορευμάτων, τα αμοιβαία κεφάλαια των πολύτιμων μετάλλων έχουν συνήθως μεγαλύτερη μεταβλητότητα από το μέσο μετοχικό κεφάλαιο.

Τα πρωτοποριακά πολύτιμα μέταλλα και το μεταλλευτικό ταμείο

Το πρωτοποριακό ταμείο μέσων και μεταλλείων ιδρύθηκε το 1984. Κύριος στόχος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Ο διευθυντής του ταμείου, Randeep Somel, επιδιώκει να επιτύχει αυτό το στόχο επενδύοντας στις μετοχές τόσο αμερικανικών εγχώριων όσο και ξένων εταιρειών που συμμετέχουν στην εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία ή εμπορία αργύρου, πλατίνας, χρυσού, διαμαντιών ή άλλων σπάνιων ορυκτών και πολύτιμα μέταλλα. Δίνει έμφαση σε εταιρείες που έχουν ελκυστικά υψηλά επίπεδα μεταλλεύματος και αποδεδειγμένα ή πιθανά αποθέματα και λειτουργικά αποδοτικά από άποψη κόστους. Η Somel προσπαθεί επίσης να διατηρήσει τη διαφορετικότητα μεταξύ των γεωγραφικών τοποθεσιών των εταιρειών. Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν επίσης να επενδυθούν, μέχρι το πολύ 20%, άμεσα σε χρυσά, αργυρά ή άλλα πολύτιμα μέταλλα και κέρματα.

Εκδίδεται από την Vanguard, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη εξόδων 0,9%. Προσφέρει στους επενδυτές μια μερισματική απόδοση μόλις πάνω από 2% ετησίως. Η πενταετής ετήσια απόδοση για το Vanguard Precious Metals and Mining Fund είναι -14. 8%. Το συνολικό ενεργητικό για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μόλις κάτω από 2 δισ. Δολάρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου περιλαμβάνονται οι εταιρείες Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. και Goldcorp, Inc.

Ταμείο Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund

Η Wells Fargo εξέδωσε το ταμείο Wells Fargo Advantage Precious Metals για πρώτη φορά το 1998. Ο κύριος στόχος του Ταμείου είναι να προσφέρει στους επενδυτές τόσο προστασία των αγορών της δύναμης του κεφαλαίου και της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. Ο Michael P. Bradshaw, διευθυντής του ταμείου, επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο επενδύοντας κατά κανόνα το 80% ή περισσότερο του ενεργητικού του ταμείου σε εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην εξερεύνηση, εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού, εταιρείες που ασχολούνται με τον χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα ορυκτά ή εταιρείες που παράγουν τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων τους από τέτοιες επιχειρήσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι 40% του ενεργητικού του σε μετοχές χωρών της αναδυόμενης αγοράς και μέχρι 30% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους.Οποιαδήποτε μερίσματα ή κεφαλαιακά κέρδη διανέμονται ετησίως.

Ο δείκτης δαπανών για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 1,1%, πάνω από τον μέσο όρο σε σύγκριση με παρόμοια κεφάλαια. Η πενταετής ετήσια απόδοση για το Ταμείο Wells Fargo Advantage Precious Metals είναι -18. 5%. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι λίγο πάνω από 320 εκατομμύρια δολάρια Το επίπεδο κινδύνου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτιμάται ότι είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο. Οι μεγάλες επενδύσεις χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τις εταιρείες Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation και την ασημένια εταιρία Silver Wheaton Corporation.

Ταμείο Fidelity Select Gold Portfolio

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρτοφυλακίου Fidelity Select Gold ιδρύθηκε το 2006 από τον όμιλο Fidelity Investments. Αυτό το κύριο επίκεντρο του ταμείου αυτού είναι να παρέχει στους επενδυτές αξιοσημείωτη αξία. Υπό κανονικές συνθήκες, ο διαχειριστής κεφαλαίων Joe Wickwire επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στις κοινές μετοχές εταιρειών που συμμετέχουν σε διάφορες μορφές πράξεων σχετιζόμενων με το χρυσό και σε χρυσά ράβδους και κέρματα. Η Wickwire επενδύει επίσης τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου σε πρόσθετα πολύτιμα μέταλλα, εργαλεία αξίας που συνδέεται με την τιμή των πολύτιμων μετάλλων και τίτλους επιχειρήσεων που διανέμουν προϊόντα όπως κοσμήματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και μέταλλα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται τόσο σε εγχώρια όσο και σε ξένο νόμισμα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαρτοφυλακίου Fidelity Select Gold έχει δείκτη εξόδων 1,2%, υψηλότερο από το μέσο όρο για την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου είναι περίπου -19. 7%. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο υπερβαίνουν τα 860 εκατ. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο εκτιμάται ότι έχει υψηλό επίπεδο κινδύνου άνω του μέσου όρου. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation και Newcrest Mining, Ltd. Οι χρυσές χρυσές αντιπροσωπεύουν το 7% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Gabelli Gold Fund

Το Ταμείο Gabelli Gold εκδόθηκε από την Gabelli Funds τον Φεβρουάριο του 2003. Η μακροπρόθεσμη ανατίμηση του κεφαλαίου είναι ο πρωταρχικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο διευθυντής κεφαλαίων Caesar Bryan επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου μαζί με τυχόν δανειακά επενδυτικά κεφάλαια σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των εταιρειών που ασχολούνται με χρυσό και χρυσού. Η στρατηγική επένδυσης του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει την προσπάθεια να εντοπίσει υποτιμημένες εταιρείες και εταιρείες με αναπτυξιακό δυναμικό άνω του μέσου όρου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου άνω των 170 εκατ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Gabelli Gold έχει δείκτη εξόδων περίπου 1,6%, πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο για παρόμοια κεφάλαια πολύτιμων μετάλλων. Η πενταετής ετήσια απόδοση για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι -17. 1%. Το επίπεδο κινδύνου αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλότερο από το μέσο όρο. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου περιλαμβάνουν την Randgold Resources, Ltd., την εταιρία Franco-Nevada Corporation, την Newmont Mining Corporation, την El Dorado Gold Corporation και την Agnico Eagle Mines, Ltd.

Ταμείο USAA για τα πολύτιμα μέταλλα και τα ορυκτά

1984, το Ταμείο για τα Πολύτιμα Μέταλλα και τα Ορυκτά των ΗΠΑ, με συνολικό ενεργητικό χαρτοφυλακίου ύψους περίπου 690 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει δύο κύριους επενδυτικούς στόχους: μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου και διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του κεφαλαίου έναντι του πληθωρισμού.Το ταμείο επιδιώκει επίσης να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα επενδύοντας σε εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα στη βιομηχανία των πολύτιμων μετάλλων. Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου, Dan Denbow, στοχεύει στην επίτευξη των στόχων αυτών, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε ξένες και εγχώριες εταιρείες με κύριες δραστηριότητες στην εξερεύνηση, εξόρυξη ή επεξεργασία χρυσού, αργύρου, πλατίνας, διαμαντιών ή πολύτιμων μεταλλευμάτων. Τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη διανέμονται ετησίως.

Ο δείκτης εξόδων για το Ταμείο των ΗΠΑ και των Ορυκτών είναι περίπου 1. 25%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 1,75%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι περίπου -21%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκτιμάται ότι έχει ένα επίπεδο κινδύνου ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο. Μερικές από τις σημαντικότερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου είναι οι εταιρείες Randgold Resources, Ltd., η Silver Wheaton Corporation, η Royal Gold, Inc., και η μεγάλη περουβιανή εταιρεία εξόρυξης Compania de Minas Buenaventura S.A