Ο ενεργειακός τομέας έχει υποτιμηθεί μεταξύ του 2014 και του 2015. Η άμεση τιμή του αργού πετρελαίου Western Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε από $ 107. 49 ανά βαρέλι στις 20 Ιουνίου 2014, στα $ 41. 68 ανά βαρέλι στις 16 Νοεμβρίου 2015, μείωση κατά 61,2%. Η άμεση τιμή του ακατέργαστου πετρελαίου της WTI μειώθηκε πάνω από 20% από τον Μάιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2015 μόνο. Η τιμή spot της New York Harbor συμβατικής βενζίνης τακτική FOB έπεσε από ένα υψηλό των $ 2. 896 ανά γαλόνι τον Ιούνιο του 2014 σε $ 1. 397 ανά γαλόνι τον Οκτώβριο του 2015, μείωση κατά 51. 76%. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν πλήξει εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μερικοί επενδυτές προσπαθούν να πετύχουν μια αναπήδηση στον ενεργειακό τομέα και θα πρέπει να εξετάσουν τα αμοιβαία κεφάλαια πετρελαίου και φυσικού αερίου για την τακτική επένδυση σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μερίδια Επενδυτών της Vanguard Energy Fund

Η μετοχή Vanguard Energy Investor Shares (VGENX) εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 1984 από την Vanguard. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, η VGENX δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση ύψους 10,75% από την ίδρυσή της. Ωστόσο, λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου και κατά συνέπεια του ενεργειακού τομέα, έχει ετήσια απόδοση -22 μονάδες. 89% και μια τριετή μέση απόδοση -3. 93%.

Για να επενδύσετε στο VGENX, απαιτούνται τουλάχιστον $ 3.000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,37%, δηλαδή κατά 74% μικρότερο από τον μέσο όρο δαπανών παρόμοιων κεφαλαίων. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, η VGENX επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται με ενεργειακές δραστηριότητες.

Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, οι κυριότερες χορηγήσεις της VGENX για το μετοχικό κεφάλαιο είναι 39. 5% ενσωματωμένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 35. 4% έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 8. Εξοπλισμός και υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου 20%. 9% διύλιση και εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου και 3,6% αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Δεδομένου ότι είναι απίθανο οι τιμές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου να παραμείνουν σε αυτά τα καταθλιπτικά επίπεδα για πάντα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης κεφαλαίου. Εντούτοις, υπάρχει κίνδυνος για τον τομέα και τα βασικά προϊόντα το 2015 που συνδέεται με το VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Το Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 1981 από την Fidelity. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, το ταμείο έχει δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 8,2% από την ίδρυσή του. Ωστόσο, κατά το παρελθόν έτος έχει μειωθεί κατά 20,23%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υψηλό λόγο ετήσιων καθαρών δαπανών 0,9%, καθώς έχει ένα μέτρια υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 74%. Ωστόσο, ο λόγος δαπανών της είναι μικρότερος από τον μέσο όρο δαπάνης της κατηγορίας Morningstar της μετοχικής ενέργειας 1,45%. Το FSENX απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Οι μεγαλύτερες χορηγήσεις του ταμείου του κλάδου είναι 46. 14% έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 18.75% ενσωματωμένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 16. 69% εξοπλισμό και υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, 8. 28% αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και αερίου και 7. 35% διύλιση και εμπορία πετρελαίου και αερίου. Επενδύει κυρίως σε κοινά αποθέματα εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στον τομέα της ενέργειας. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το FSENX επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε εταιρείες του κλάδου.

Invesco Energy Fund

Η Invesco Energy Fund Class A (IENAX) εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2002 από την Invesco. Από την 31η Οκτωβρίου 2015, η IENAX έχει από το ξεκίνημά της μέση ετήσια απόδοση 7,09%. Έχει ετήσια απόδοση -17. 07% και απόδοση ενός έτους -29. 07%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εμπλέκονται σε ενεργειακές δραστηριότητες. Για να επενδύσετε στο IENAX, απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000. Επιπλέον, το ταμείο χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών δαπανών 1,17%, το οποίο δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο το FSENX ή το VGENX. Παρόλο που η IENAX έχει υψηλό λόγο δαπανών, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των μετοχικών ενεργειακών ταμείων ύψους 1,45%.

Την 31η Οκτωβρίου 2015, οι μεγαλύτερες χορηγήσεις της IENAX είναι 49. 25% έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, 26. 3% ολοκληρωμένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 13. 59% εξοπλισμό και υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, % πετρελαίου και φυσικού αερίου, και 3. 33% διύλιση και εμπορία πετρελαίου και αερίου.

Ακεραιότητα Ταμείο αποθεμάτων Williston / Mid-North America Stock

Η Ακεραιότητα του Αμαξοστασίου Williston Basin / Mid-North America Class Α (ICPAX) εκδόθηκε στις 5 Απριλίου 1999 από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Viking. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η ICPAX είχε ετήσια απόδοση -19. 48% και μια απόδοση ενός έτους -35. 14%. Επιπλέον, έχει από το ξεκίνημά της μέση ετήσια απόδοση 6, 45%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει υψηλό ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,39%, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο των δαπανών των ενεργειακών κεφαλαίων μετοχών. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση $ 1.000.

Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, η ICPAX επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα που επωφελούνται από την ανάπτυξη φυσικών πόρων ή συμμετέχουν στην ανάπτυξη φυσικών πόρων στην περιοχή της λεκάνης του Williston ή / και στη ζώνη Mid-North America. Από την 30η Σεπτεμβρίου 2015, οι κυριότερες χορηγήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 24,88% εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, 14,73% πετρελαίου και φυσικού αερίου, 14,6% μεταποίηση πετρελαίου και προϊόντων άνθρακα, 13,48% μεταφορά μέσω αγωγών και 12 13% κατασκευή μηχανημάτων.

Fidelity Advisor Energy Fund - Κατηγορία A

Ο Fidelity Advisor Energy Fund - Class A (FAGNX) εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1987 από την Fidelity Investments. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, το ταμείο έχει μέση ετήσια απόδοση 10,1% από την ίδρυσή του, μέση ετήσια απόδοση 2,49% τα τελευταία πέντε χρόνια και ετήσια απόδοση -20. 37%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 1,12%, το οποίο είναι μικρότερο από το μέσο όρο των εξόδων των ενεργειακών μετοχικών κεφαλαίων. Παρόλο που η FAGNX έχει υψηλό λόγο δαπανών, έχει μια ενδιαφέρουσα μερισματική απόδοση 2,2%. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Η FAGNX επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας κατά κανόνα τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εμπλέκονται κυρίως στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και άνθρακα, καθώς και πυρηνικών, γεωθερμικών, και την ηλιακή ενέργεια. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, έχει 74 συμμετοχές. Οι υψηλότερες κατανομές της κατηγορίας ενεργητικού είναι 94. 01% εγχώριες μετοχές, 4. 93% διεθνείς μετοχές και 1. 06% μετρητά και καθαρά άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι κυριότερες χορηγήσεις του ταμείου είναι 80. 21% πετρέλαιο, φυσικό αέριο και αναλώσιμα καύσιμα. 17. 04% ενεργειακός εξοπλισμός και υπηρεσίες. και 1% ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών