Τα διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών παρέχουν στους επενδυτές επαγγελματικά διαχειριζόμενη έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Τα διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών επενδύουν σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εδρεύουν σε οικονομίες με αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Ινδία. Αυτός ο τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί επίσης να επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με αναδυόμενες αγορές.

Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε οικονομίες με αναδυόμενες αγορές παρουσιάζουν κατά κανόνα υψηλότερο βαθμό κινδύνου από τα περιουσιακά στοιχεία στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε πολλά διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών περιλαμβάνουν τον κίνδυνο των αναδυόμενων αγορών, τον κίνδυνο αγοράς μετοχών, τον κίνδυνο χώρας, τον περιφερειακό κίνδυνο, τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον πολιτικό κίνδυνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ενεργό κίνδυνο διαχείρισης και τον δείκτη κινδύνου. Για να αντισταθμιστεί ο υψηλός βαθμός κινδύνου και μεταβλητότητας, τα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών τείνουν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.

Το Αμερικανικό Ταμείο Νέου Παγκοσμίου Κεφαλαίου Κατηγορίας Α (NASDAQ: NEWFX) επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εδρεύουν στην αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Το NEWFX εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου 1999 από τους Αμερικανούς διανομείς κεφαλαίων, Inc. Από τις 31 Ιουλίου 2015, η NEWFX έχει $ 23. 61 δισεκατομμύρια στο σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και συνιστάται από την Εταιρεία Κεφαλαιακής Έρευνας και Διαχείρισης. Το NEWFX χρεώνει μια αναλογία εξόδων ύψους 1,3%.

Υπό κανονικές συνθήκες, η NEWFX επενδύει τουλάχιστον το 35% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους εκδοτών που βασίζονται κυρίως σε χώρες που ο σύμβουλος του ταμείου θεωρεί ότι αποτελούν αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Η NEWFX μπορεί να επενδύσει σε κοινό απόθεμα οποιασδήποτε εταιρείας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία της, εφόσον τουλάχιστον το 20% των εσόδων της αποδίδεται σε αναδυόμενες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαθέσει το πολύ 25% του χαρτοφυλακίου του σε μη μετατρέψιμα χρεόγραφα εκδοτών που εδρεύουν σε εξειδικευμένες ανανεωμένες χώρες. Από τις 30 Ιουνίου 2015, η NEWFX διαθέτει το 15% του χαρτοφυλακίου της στις Ηνωμένες Πολιτείες. 26% στην Ευρώπη. 36. 6% στην Ασία και την λεκάνη του Ειρηνικού · 7. 7% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. και 14,7% σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Λατινικής Αμερικής.

Από την 31η Αυγούστου 2015, με βάση τα δεδομένα πενταετίας που έληξαν, η NEWFX έχει τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 14,39%. μια αναλογία Sharpe 0,28. και αναλογία Treynor 3. 45. Όσον αφορά τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (MPT), η NEWFX είναι η πλέον κατάλληλη για επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιδιώκει την έκθεση σε μετοχές και ομόλογα στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς.

Ταμείο Αναπτυσσόμενων Αγορών Αναδυόμενων Αγορών

Το Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 1994 από την Vanguard.Για να επενδύσετε σε μετοχές της VEIEX, απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3.000. Όπως και τα περισσότερα ταμεία Vanguard, η VEIEX χρεώνει έναν χαμηλό δείκτη δαπανών, σε σχέση με τον μέσο όρο των δαπανών των διαφοροποιημένων κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών, 0,3%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται ο Όμιλος Επενδύσεων Vanguard Equity και επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση του Αναδυόμενου Δείκτη FTSE, δείκτη αναφοράς του.

Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η VEIEX εφαρμόζει στρατηγική ευρετηρίασης. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει περίπου το 95% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές εταιρειών που περιλαμβάνουν τον Αναδυόμενο Δείκτη FTSE. Από τις 31 Ιουλίου 2015, η VEIEX κατέχει 1, 023 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό της και έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 61. 20 δισ. Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό προς την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ινδία και διαθέτει 27,10%, 13,9% και 12,7% του χαρτοφυλακίου του στις αντίστοιχες χώρες.

Βάσει των τελευταίων 10 ετών δεδομένων, το VEIEX έχει τυπική απόκλιση 24% 28%, δείκτη Sharpe 0,28 και απόδοση 5,2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια επένδυση υψηλού κινδύνου και υψηλού επιπέδου ανταμοιβής, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη για μακροπρόθεσμους επενδυτές με υψηλό βαθμό ανοχής κινδύνου που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, το VEIEX είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Τ. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Το T. Rowe Price, που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 1995 από την T. Rowe Price, επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία επενδύοντας σε υποτιμημένες κοινά αποθέματα εταιρειών εγκατεστημένων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το PRMSX συνιστάται από την T. Rowe Price Associates, Inc. και υποβιβάζεται από την T. Rowe Price International Ltd. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη εξόδων 1,24%.

Σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, το PRMSX επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινά αποθέματα εταιρειών αναδυόμενων αγορών. Το ταμείο εφαρμόζει στρατηγική ανάπτυξης και επιλέγει εταιρείες με βάση τις ικανότητές τους να διατηρούν μακροπρόθεσμη αύξηση κερδών, ταμειακές ροές και λογιστικές αξίες. Από τις 31 Ιουλίου 2015, το PRMSX έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία περίπου $ 8. 41 δισεκατομμύρια και 101 συμμετοχές.

Η PRMSX σταθμίζει σε μεγάλο βαθμό προς την Κίνα, την Ινδία και την Ταϊβάν και διαθέτει 43,2% του χαρτοφυλακίου της στις χώρες αυτές. Παρόλο που το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση σε πολλούς τομείς, είναι πολύ βαριά προς τα κοινά αποθέματα εταιρειών στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και των τεχνολογιών πληροφορικής, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου του.

Το PRMSX είναι το πλέον κατάλληλο για μακροπρόθεσμους επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους, που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση σε υποτιμημένα κοινά αποθέματα εταιρειών στις αναδυόμενες χώρες. Οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το PRMSX εάν θέλουν να προσθέσουν διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ ενδεχομένως να δημιουργούν υψηλές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Ταμείο Ανάπτυξης Ανοιχτών Αγορών Oppenheimer Κατηγορία A

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ανοικτής Αγοράς Oppenheimer Class A εκδόθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1996 από την Oppenheimer Funds. Το ταμείο συνιστάται από την OFI Global Asset Management, Inc.και υποεπιλογής από την Oppenheimer Funds, Inc. Οι επενδυτές πρέπει να επενδύσουν ένα ελάχιστο ποσό $ 1.000 για να κρατήσουν αυτό το χαρτοφυλάκιο και χρεώνονται με ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 1,32%. Από τις 30 Ιουνίου 2015, το ταμείο έχει $ 38. 40 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες μετοχών.

Η Κατηγορία Α των Ανοικτών Αγορών Oppenheimer επενδύει κυρίως σε κοινές μετοχές εταιρειών στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κανονικά τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες αγορές. Ο διευθυντής του επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο επενδύοντας σε κοινά αποθέματα αναδυόμενων εταιρειών που αναμένεται να αναπτυχθούν με ταχύτερο ρυθμό από το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).

Την 31η Ιουλίου 2015, με βάση τα τελευταία δεκαπενταετή στοιχεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τυπική απόκλιση 21,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισε τον υψηλό βαθμό μεταβλητότητας του με μέση ετήσια απόδοση ύψους 10,41%. Είναι ιδανικό για μακροπρόθεσμους επενδυτές με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες που αναζητούν κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς.