Οι χώρες των αναδυόμενων αγορών έχουν γενικά χρηματοπιστωτικές υποδομές, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα και τα χρηματιστήρια, αλλά δεν έχουν τα ίδια επίπεδα αποτελεσματικότητας της αγοράς και ρυθμιστικά πρότυπα όπως τα ανεπτυγμένα κράτη. Αυτά τα τρία αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων μετοχών με αναδυόμενες αγορές με υψηλό μερίσμα δεν έχουν φορτία πωλήσεων που συνδέονται με αυτά.

Δείκτης ανερχόμενων αγορών αναδυόμενων αγορών μετοχών ("VEIEX")

- <->

Το Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ("VEIEX") προσφέρει στους επενδυτές ένα χαμηλού κόστους τρόπο να αποκτήσουν μετοχική έκθεση στις αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο. Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο επένδυσε σε 3, 671 διαφορετικά χρεόγραφα και το συνολικό χαρτοφυλάκιο έχει μέση χρηματιστηριακή αξία 12 δολαρίων. 1 δις. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε περισσότερες από 20 χώρες, οι χώρες με τις υψηλότερες σταθμισμένες θέσεις είναι η Κίνα με 27,3%, η Ταϊβάν με 15,9%, η Ινδία με 12%, η Νότια Αφρική με 8,1% και η Βραζιλία με 6,7%. Οι 10 μεγαλύτερες μεμονωμένες συμμετοχές της εταιρείας αποτελούν το 17,5% του χαρτοφυλακίου. Η κλάση των Μεριδίων Επενδυτών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει δείκτη δαπανών 0,3%, ενώ ο μέσος όρος δαπανών των ταμείων με παρόμοιες συμμετοχές είναι 1,52%. Η απόδοση των τελευταίων 12 μηνών του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 2. 85% από τον Απρίλιο του 2016 και η ελάχιστη επένδυση ήταν $ 3, 000.

(EMBIX)

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών Emerging Markets Equity Blend ("EMBIX") συνδυάζει τη σχετική αξία και την ανάπτυξη σε στρατηγικές επενδύσεων σε λογικές τιμές (GARP). Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις για τη λήψη αποφάσεων χαρτοφυλακίου σχετικά με τις δύο στρατηγικές. Τυπικά, το ταμείο κατανέμει μεταξύ 40 και 60% σε κάθε στρατηγική. Ο στόχος του ταμείου είναι να διαφοροποιήσει την έκθεση των αναδυόμενων αγορών ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση.

Ενώ τρέχετε $ 0. 3 δισ. Ευρώ, το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Emerging Markets Equity Blend της Lazard αρχικά προβάλλει πάνω από 4, 400 μεμονωμένες μετοχές μεταξύ αναπτυσσόμενων εταιρειών, εγκατεστημένων εταιρειών και μικρών εταιρειών. Αφού εξετάσουν τους υποψηφίους χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη ανάλυση, οι διαχειριστές κεφαλαίων επιλέγουν συνήθως 35 έως 45 μετοχές από κάθε κατηγορία για το χαρτοφυλάκιο. Το ταμείο διαθέτει σήμερα το 44% των στοιχείων ενεργητικού του σε σχετική αξία, το 41% ​​στο GARP και το 15% στις μικρές επιχειρήσεις. Γεωγραφικά, 65% του χαρτοφυλακίου επενδύεται στην Ασία, 16,4% στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, 13% στη Λατινική Αμερική και 5,5% σε μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1,2% και η απόδοσή του 12 μηνών από τον Απρίλιο του 2016 ήταν 2,16%.

Το Ταμείο Αναπτυσσόμενων Αγορών ("HLMOX") του Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund ("HLMOX") επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση μέσω επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που εδρεύουν στις μεθοριακές αγορές και στις μικρές αναδυόμενες αγορές χώρες.Το χαρτοφυλάκιο μοντέλων της στρατηγικής είναι χτισμένο από κάτω προς τα πάνω χρησιμοποιώντας τη δομή του διευθυντή της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Κάθε ένας από τους δύο συνεργαζόμενους διαχειριστές χαρτοφυλακίων κατασκευάζει ανεξάρτητα ένα υποτομέα. Στη συνέχεια, οι δύο υπο-χαρτοφυλάκια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το χαρτοφυλάκιο ενιαίου μοντέλου. Το ταμείο επενδύει επίσης σε αγορές μεθορίου, οι οποίες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από τις αναδυόμενες αγορές. Οι αγορές των συνόρων ονομάζονται συχνά προ-αναδυόμενες αγορές.

Με $ 0. 3 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, το Ταμείο Αναπτυσσόμενων Αγορών της Harding Loevner Frontier επενδύει σε όλους τους τομείς, αλλά οι τομείς που το βαρύνουν περισσότερο είναι τα οικονομικά, οι καταναλωτές και οι καταναλωτές σε διακριτική ευχέρεια. Οι 10 πρώτες μεμονωμένες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι γεωγραφικοί συντελεστές της είναι η Αφρική σε 24,1%, η Ασία στο 32,7%, η Ευρώπη στο 8,2%, οι χώρες του Κόλπου στις 18,4%, η Λατινική Αμερική στο 11,1%, η Μέση Ανατολή στο 0,3% αναπτυγμένες αγορές σε 4,7% και 0,5% σε μετρητά. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2,2% και η απόδοσή του 12 μηνών από τον Απρίλιο του 2016 ήταν 0,6%.