Το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων της T. Rowe ("PRWCX") επενδύει σε εταιρείες που πιστεύεται ότι έχουν υψηλότερο δυναμικό αύξησης κεφαλαίου. Αν και τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού καθαρού ενεργητικού επενδύεται σε κοινές μετοχές, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι συνήθως τόσο μεταβλητό όσο οι λοιπές επενδύσεις σε μετοχές. Από τις 4 Μαρτίου 2016, το Ταμείο Αναγνώρισης Κεφαλαίων της T. Rowe είχε πενταετή απόδοση ύψους 10. 79%. Αυτό υπερδιπλασίασε την απόδοση του 5,3% από τον δείκτη κινδύνου του μέτρου Targetstar Target.

Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο T. Rowe Price Capital Appreciation Fund είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 23. 7 δισ. Ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης είναι 30 Ιουνίου 1986 και η αναλογία εξόδων της είναι 0,7%. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το 20,7% το κεφάλαιο επενδύθηκε σε εγχώρια ομόλογα, ενώ το 13,7% των επενδύσεων ήταν σε μετρητά. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι ο μεγαλύτερος τομέας του τομέα, με το 15,8% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται σε εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης.

Πρώτο Τρίμηνο: Ιανουάριος έως Μάρτιος

Το καλύτερο τρίμηνο του T. Rowe Capital Appraisation, το πρώτο τρίμηνο, ήταν το πρώτο τρίμηνο. Αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ζημιά σε τρία από τα πέντε τελευταία χρόνια τον Ιανουάριο, είχε ακόμα μια πενταετή μέση ετήσια απόδοση 0,6% από το 2012 έως το 2016. Ο Ιανουάριος είναι ο μοναδικός πρώτος μήνας με απώλειες στο παρελθόν 5 χρονια. Στην πραγματικότητα, ο Ιανουάριος έγινε ο τρίτος μήνας που είχε απώλειες τουλάχιστον 2,8% τα τελευταία τρία χρόνια, όταν το ταμείο απώλεσε το 2,8% της αξίας του το 2016. Εντούτοις, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος δεν είχαν απώλειες τα τελευταία πέντε χρόνια. Στην πραγματικότητα, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε διαδοχικά κέρδη ύψους τουλάχιστον 3,5% το Φεβρουάριο του 2014 και το Φεβρουάριο του 2015. Παρόλο που δύο από τα τρία τελευταία κέρδη του Μαρτίου ήταν λιγότερο από 0,4%, ο Μάρτιος είχε διαδοχικά έτη με κέρδη τουλάχιστον 2 % το 2012 και το 2013.

Δεύτερο Τρίμηνο: Απρίλιος έως Ιούνιος

Το δεύτερο τρίμηνο δεν έχει κανένα μήνα που είχε περισσότερα από τρία κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν και ο Απρίλιος κέρδισε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια, υπέστη ζημιά 0,3% το 2015. Ο Μάιος είχε κέρδος τουλάχιστον 1,4% σε κάθε ένα από τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, το 2012, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο T. Rowe Capital Capital Appreciation υπέστη μείωση 3,4%. αυτή η απώλεια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια σε οποιοδήποτε από τα τρία πρώτα τρίμηνα τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο μήνας Ιουνίου αντικατέστησε μεταξύ κέρδους και ζημίας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τρίτο Τρίμηνο: Ιούλιος έως Σεπτέμβριο

Ο Ιούλιος είναι ο μοναδικός τρίτος τρίμηνος, με περισσότερα κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια από τις απώλειες. Το Ταμείο Προστιθέμενης Κεφαλαιοποίησης T. Rowe κέρδισε κέρδος 4,2% τον Ιούλιο του 2013, κάνοντας τον Ιούλιο μόνο δύο μήνες να είχε κέρδος τουλάχιστον 4% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του (NAV) σε οποιοδήποτε σημείο του παρελθόντος 5 χρονια.Ο άλλος μήνας, τον Οκτώβριο, είχε φτάσει αυτό το κατόρθωμα δύο φορές. Και τα δύο κέρδη τον Αύγουστο από το 2011 ήταν τουλάχιστον 2,3%. Ωστόσο, και οι τρεις απώλειες από τότε ήταν τουλάχιστον 1,9%. Όλες οι απώλειες κατά το τρίτο τρίμηνο τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τουλάχιστον 1,2%.

Το τέταρτο τρίμηνο: Οκτώβριος έως Δεκέμβριος

Ο Οκτώβριος είναι ο μόνος μήνας που κέρδισε πάνω από 4,3%. Στην πραγματικότητα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο T. Rowe Price Capital Appreciation Fund είχε δύο κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια μεγαλύτερα από αυτό το ποσό. το ταμείο κέρδισε 5,7% το 2015 και 8,9% το 2011. Το ταμείο είχε μόνο έναν Οκτώβριο τα τελευταία πέντε χρόνια που υπέστη ζημία. Ωστόσο, ο Νοέμβριος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός, καθώς το ταμείο δεν είχε απώλειες σε κανέναν Νοέμβριο από το 2011. Το μεγαλύτερο κέρδος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν μόνο 2,1%. Ο χειρότερος μήνας για το ταμείο ήταν ο Δεκέμβριος, καθώς έχασε το 10,3% το 2015, το 9,4% το 2014 και δεν υπήρξαν κέρδη σε κανένα έτος τον Δεκέμβριο μετά το 2011.