Από τις 30 Ιουνίου 2015, το SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. ) δημιούργησε ετήσια απόδοση 7,5%. Με βάση τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο παρήγαγε μέσες ετήσιες αποδόσεις 7,8%. Από την ίδρυση του SPDR S & P 500 ETF Trust, το ταμείο πέτυχε μέσες ετήσιες αποδόσεις ύψους 9,17%.

Το SPY στοχεύει στην παρακολούθηση του δείκτη Standard & Poor's 500, ο οποίος αποτελείται από 500 αποθέματα μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ. Αυτά τα αποθέματα επιλέγονται από επιτροπή με βάση το μέγεθος της αγοράς, τη ρευστότητα και τη βιομηχανία. Το S & P 500 χρησιμεύει ως ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της αγοράς μετοχών της Σ. Σ. Και υποδεικνύει την οικονομική υγεία και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Το SPY είναι ένα καλά διαφοροποιημένο καλάθι περιουσιακών στοιχείων, το οποίο διαθέτει το ταμείο του σε πολλούς τομείς, όπως το 19,6% τεχνολογία της πληροφορικής, το 16,4% το χρηματοπιστωτικό, το 15,4% το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, , 10,0% βιομηχανικές, 9,6% καταναλωτές, 7,7% ενέργεια, 3,7% υλικά, 2,92% επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 2,6% τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Το SPDR S & P 500 ETF Trust αποδίδει σχεδόν το σύνολο του κεφαλαίου του σε κοινά αποθέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P 500. Οι σημερινές 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της είναι 3. 95% της Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1,9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1,48% Johnson & Johnson (JNJ). 46% της εταιρείας General Electric Company (GE), 1. 44% της Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% της Berkshire Hathaway Incorporated - Κατηγορία Β (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company 16% εταιρεία Proctor & Gamble (PG) και 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Χαρακτηριστικά

Το SPDR S & P 500 ETF Trust είναι δομημένο ως trust investment unit, το οποίο είναι μια ασφάλεια που έχει σχεδιαστεί για να αγοράσει ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων. Η SPY είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Arca της Stock Exchange της Νέας Υόρκης και οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάξουν το ETF σε πολλαπλές πλατφόρμες. Ο διαχειριστής του SPDR S & P 500 ETF Trust είναι η State Street Bank & Trust Company και ο διανομέας της είναι ALPS Distributors Incorporated.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη ακαθάριστων εξόδων 0,1098% και αναλογία καθαρών εξόδων 0,945%. Ενώ οι λόγοι αυτοί είναι χαμηλοί, δεν είναι οι χαμηλότεροι μεταξύ των άλλων ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S & P 500. Ο δείκτης εξόδων του SPY είναι σχεδόν διπλάσιος από το δείκτη εξόδων του Vanguard S & P 500 του ETF στο 0,5%. Αυτά τα τέλη δεν περιλαμβάνουν τέλη χρηματιστών.

Καταλληλότητα και Συστάσεις

Από τις 9 Ιουλίου 2015, το SPY έχει ένα τελικό πενταετές άλφα -0. 06, μέση ετήσια απόδοση 1,39, τυπική απόκλιση 11,99%, απόδοση 17,2% και δείκτη Sharpe 1,39. Σύμφωνα με τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων (MPT) τα στοιχεία του δείκτη Sharpe του SPY, οι επενδυτές που είναι μακρύι του SPY έχουν απόδοση επένδυσης μεγαλύτερη από την ποσότητα κινδύνου που ανέλαβαν.

Η ανάκαμψη της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την οικονομική κρίση 2007-2008 επέτρεψε στους επενδυτές να αποφέρουν ουσιαστικές αποδόσεις με μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο SPY. Από το χαμηλό των $ 67. 10 στο SPDR S & P 500 ETF Trust στις 6 Μαρτίου 2009, η SPY ανέκαμψε σε υψηλό των 213 δολαρίων. 78 στις 20 Μαΐου 2015, απόδοση 218,6%.

Το SPDR S & P 500 ETF Trust προσφέρει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό τρόπο διαφοροποίησης της έκθεσής τους στην αγορά μετοχών της Σ. Σ., Χωρίς να χρειάζεται να επενδύει σε πολλαπλάσια αποθέματα. Ως εκ τούτου, το SPY είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε επενδυτή που θέλει να συμπεριλάβει τις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στο χαρτοφυλάκιο του, λαμβάνοντας παράλληλα ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου. Ωστόσο, δεδομένου ότι το SPDR S & P 500 ETF Trust αποτυπώνει 500 μετοχές μεγάλων και μεσαίων κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρει πολλούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος χώρας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο οικονομικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίων. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση τόσο των οικονομικών δεδομένων παγκοσμίως όσο και των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του ταμείου.