ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου (AIVSX)

ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου (AIVSX)

Δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1934, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμερικής (AIVSX) είναι ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια του έθνους. Τα $ 61. Το ταμείο ανάπτυξης και εισοδημάτων ύψους 9 δισεκατομμυρίων επενδύει κυρίως σε μετοχές ανάπτυξης που παράγουν μερίσματα και σε μέσα σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα, τίτλους του Δημοσίου, προνομιούχες μετοχές και μετατρέψιμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 15% του ενεργητικού σε τίτλους που έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα και έχει ποσοστό κύκλου εργασιών 30%.

Το ταμείο άλλαξε περιουσιακά στοιχεία πίσω στις πλούσιες σε ρευστότητα Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κορυφαίες χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατανομής του ενεργητικού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,7%), η Ιρλανδία (κατά 2%) και η Σιγκαπούρη (κατά 0,9%). Οι κορυφαίες χώρες στις οποίες μειώθηκαν οι χορηγήσεις ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,5%), η Ιαπωνία (κατά 0,05%) και η Γερμανία (κατά 0,7%). Νέες χορηγήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία και την Ταϊβάν.

Τάσεις διανομής

Αξιοσημείωτες τάσεις θέσης σε μετοχές

Από τις κορυφαίες μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο των 15 ετών σε ετήσια βάση (YOY), οι πιο αξιοσημείωτες τάσεις ακολούθησαν τις τάσεις των τάσεων στάθμισης του τομέα. Το ταμείο κάλυψε δραματικά τις ταμειακές / βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του (από 9 σε 2,1%), υποδεικνύοντας ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο πρόσθεσε περισσότερες επενδύσεις σε μετοχές κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170, 80-1, 52%

δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

03% ΧΡΟΝΟ. Οι Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 53-3, 99% δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6 ).Αύξηση κατά 8%. Οι μετοχές της τεχνολογίας Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50, 40 + 0, 44% δημιουργήθηκαν με Highstock 4. 2. 6 ) και Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc. +0.57% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) εισήλθε στις πέντε μεγαλύτερες μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις ως αποτέλεσμα της φθοράς. Η πιο δραματική αλλαγή ήταν στην Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής στο Gilead Sciences (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72, 38-1, 47% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 >). Η Gilead ξεκίνησε το 2015 ως τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, αλλά έπεσε στην 13η μεγαλύτερη εταιρεία μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Το ταμείο αποκόπτει τα μερίδια της Gilead Sciences σε απόδοση 1,67% από 3,4%. Οι μετοχές της Gilead σημείωσαν άνοδο 8. 72% το 2015, αλλά υποχώρησαν -13. 78% μέχρι σήμερα (YTD) στις 9 Μαρτίου 2016. Η εταιρεία υπέστη σημαντικό δημόσιο έλεγχο και έρευνα του Κογκρέσου σχετικά με την τιμολόγηση των ναρκωτικών, και συγκεκριμένα την τιμή των $ 94.500 για θεραπεία 12 ημερών της θεραπείας με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) Το Harvoni, το οποίο έχει ποσοστό θεραπείας μεγαλύτερο από 90%. Αυτό επηρέασε την πτώση του 1,5% στην τεχνολογία της υγείας, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του Amgen από 4,8 σε 5,6%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επίσης, μείωσε τις θέσεις της από 2. 4 έως 2%, πιθανότατα για τις μετοχές της AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV

ABBVAbbVie Inc92, 96 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 τους ίδιους λόγους με τον Gilead. Ενώ το AbbVie έχει μια φθηνότερη θεραπεία της ηπατίτιδας C από ό, τι η Gilead, το αρνητικό κλίμα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο καθώς οι μετοχές μειώθηκαν -6. 39% το 2015. Απόδοση και αμοιβές Ενώ η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής έθεσε περισσότερα μετρητά για να λειτουργήσει το 2015, κατευθύνει τα μετρητά στα αποθέματα με μεγαλύτερες και μεγαλύτερες μερίδες. Η στρατηγική κινδύνου αποδεικνύεται από τους υψηλότερους συντελεστές στάθμισης στον τομέα της τεχνολογίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία επί των κερδών (P / E) 16,71 με απόδοση μερίσματος 2,85%. Έχει 82ετή μέση ετήσια απόδοση 12% από την ίδρυσή της, στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ετήσια απόδοση των 10 ετών είναι 6,9%, η πενταετή απόδοση είναι 10,9% και η απόδοση YTD είναι κάτω -2. 89% στις 9 Μαρτίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει φόρο 5.75% και ποσοστό χρέωσης 0. 58%. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι $ 250.