αμοιβαίο ταμείο επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη από την πιστότητα (FSPHX)

αμοιβαίο ταμείο για επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη από την πιστότητα (FSPHX)

Η Fidelity Select Health Care ("FSPHX") επενδύει σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πώληση προϊόντων που σχετίζονται με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η FSPHX επενδύεται κυρίως σε τρεις τομείς, με το 27,7% του συνολικού ενεργητικού της να επενδύεται στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το 26,71% των περιουσιακών στοιχείων στα φαρμακευτικά προϊόντα και το 22,96% στις εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό υγειονομικής περίθαλψης. Κατά τα έτη πριν από το 2016, η FSPHX είχε απώλειες ενός έτους κατά 16,36%, μέση τριετή απόδοση 19,1% και μέση απόδοση πενταετούς διάρκειας 18,13%. Το βήα FSPHX του 0,98 δείχνει ότι κυκλώνει ελαφρώς λιγότερο από τον δείκτη αναφοράς της αγοράς. Το FSPHX απαιτεί αρχική επένδυση $ 2, 500 και έχει δείκτη ακαθάριστων εξόδων 0,4%. Την 29η Φεβρουαρίου 2016, το 65% του ενεργητικού του κεφαλαίου επενδύθηκε σε εγχώριες μετοχές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να είναι η Medtronic plc (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 65-100% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC176. 71 + 1. 02% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ).

Πρώτο Τρίμηνο: Μάρτιος έως Μάϊος

Το τέλος της χρήσης του FSPHX είναι το Φεβρουάριο, από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του πρώτου τριμήνου. Το FSPHX ξεκίνησε το 2016 ισχυρό το Μάρτιο, αναφέροντας τα κέρδη σε επτά από τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η μόνη απώλεια ήταν το 2014, όταν η FSPHX έπεσε στο -4. 5%. Το FSPHX παρουσίασε απώλεια τουλάχιστον 6% σε κάθε ένα από τα τελευταία δύο χρόνια τον μήνα Απρίλιο. τα επτά έτη πριν από αυτό δεν είχαν ποτέ ως αποτέλεσμα κέρδος ή ζημία μεγαλύτερη από 4,6%. Εν μέρει λόγω μιας τεράστιας απώλειας της τάξης του 12,0% τον Απρίλιο του 2006, η FSPHX είχε τη δεύτερη-χειρότερη μέση απόδοση της δεκαετίας του έτους -2. 1 σε αυτόν τον μήνα. Η FSPHX κέρδισε σε κάθε ένα από τα τρία τελευταία χρόνια το μήνα Μάρτιο τουλάχιστον 3 5%. Αυτό το περιστατικό είχε συμβεί μόνο μια άλλη φορά (τον Οκτώβριο) από το 2013.

Δεύτερο Τρίμηνο: Ιούνιος έως Αύγουστος

Τον Ιούνιο, τα δύο κέρδη της FSPHX τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τουλάχιστον 5,0%, ενώ οι τρεις απώλειες ήταν κάτω από 1,8%. Ακόμα, η μέση απόδοση των 10 ετών τον Ιούνιο έδωσε απώλειες μόλις 0,1%. Με παρόμοιο τρόπο, η FSPHX είχε μια μέση απώλεια 10 ετών κάτω από 0,1% τον μήνα Αύγουστο. Αυτή η χαμηλή μεταβολή είναι παρά το γεγονός ότι η FSPHX επέστρεψε απώλειες 8,5% το 2016 και 6,9% το 2011 καθώς και κέρδη 5,9% το 2014 και 3,5% το 2012. Η FSPHX είχε ένα από τα η μέση απόδοση του τελευταίου δεκαετούς έτους τον μήνα Ιούλιο, όπου ο μέσος όρος κέρδους ήταν 2%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ελαφρώς παραπλανητικός, καθώς η FSPHX είχε απώλειες σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, το FSPHX είχε τεράστιο Ιούλιο το 2013, με αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού του 10,5%.

Τρίτο Τρίμηνο: Σεπτέμβριος έως Νοέμβριος

Το τρίτο τρίμηνο του FSPHX ήταν ιστορικά επιτυχές, καθώς κάθε μήνα έχει σημειώσει θετική απόδοση 10 ετών.Αν και το μεγαλύτερο από αυτά τα κέρδη ήταν μόλις 1,6% το Νοέμβριο, το τρίτο τρίμηνο είναι το μόνο τρίμηνο χωρίς απώλειες. Η FSPHX αναγνώρισε κέρδος τον Σεπτέμβριο σε πέντε από τα τελευταία έξι χρόνια, πριν χάσει το 9,6% το Σεπτέμβριο του 2015. Παρόλο που η FSPHX υπέστη ζημιά το Σεπτέμβριο τρεις φορές τα τελευταία 10 χρόνια, καθεμιά από αυτές τις τρεις απώλειες ήταν τουλάχιστον 5. 8%. Το FSPHX κέρδισε κέρδη σε πέντε από τα τελευταία έξι χρόνια. Η μόνη εξαίρεση ήταν η πτώση της τάξης του 2,6% το 2012. Ωστόσο, καθένα από αυτά τα πέντε κέρδη ήταν τουλάχιστον 3%. Τέλος, η FSPHX δημοσίευσε επτά συναπτά έτη με κέρδος. Παρόλο που κανένα από αυτά τα κορυφαία 6. 8%, όλα αυτά είναι τουλάχιστον 1. 1%.

Τέταρτο Τρίμηνο: Δεκέμβριος έως Φεβρουάριο

Χωρίς αμφιβολία, ο Δεκέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας για το FSPHX τα τελευταία πέντε χρόνια. Η FSPHX παρουσίασε ζημιά σε κάθε ένα από αυτά τα έτη, ενώ η μικρότερη από αυτές τις απώλειες ήταν πτώση 5,4% το Δεκέμβριο του 2015. Ο μηνός Δεκεμβρίου είχε τη χειρότερη μέση απόδοση 10 ετών, με απώλεια 2,9%. Ωστόσο, το FSPHX κέρδισε τον Ιανουάριο για επτά συναπτά έτη, από το 2009 έως το 2015. Εν τω μεταξύ, το FSPHX είχε συνολικά κέρδη έξι συναπτά έτη, από το 2010 έως το 2015. Τα κέρδη αυτά υπερέβησαν το 6% πέντε φορές.