Πρέπει να γνωρίζετε απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου από την αγορά (EA, AA)

πρέπει να γνωρίζετε απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου από την αγορά (EA, AA)

Οι έμποροι ξοδεύουν ώρες στρατηγικές εισόδου για τελειοποίηση, αλλά στη συνέχεια εκτοξεύουν τους λογαριασμούς τους λαμβάνοντας κακές εξόδους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εμάς στερούνται αποτελεσματικού σχεδιασμού εξόδου, που συχνά εκτοξεύονται στη χειρότερη δυνατή τιμή. Μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την εποπτεία με κλασικές στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την παρεξηγημένη ιδέα του χρονισμού της αγοράς και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη διακοπή και κλιμάκωση των μεθόδων που προστατεύουν τα κέρδη και μειώνουν τις απώλειες. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Μια ματιά στις εξελισσόμενες στρατηγικές ).

Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για εξόδους χωρίς να επισημάνουμε τη σημασία μιας περιόδου κράτησης που συνεργάζεται καλά με την εμπορική στρατηγική σας. Αυτά τα μαγικά χρονικά πλαίσια ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την ευρεία προσέγγιση που επιλέχθηκε για την άντληση χρημάτων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές:

  • Ημέρα διαπραγμάτευσης - Λεπτά σε ώρες
  • Συναλλαγές Swing - Ώρες έως Ημέρες
  • Χρόνος Επενδύσεων - Εβδομάδες έως Μήνες
Διαλέξτε την κατηγορία που ευθυγραμμίζεται πλησιέστερα με την προσέγγιση της αγοράς σας, καθώς αυτό υπαγορεύει πόσο καιρό θα πρέπει να κάνετε κράτηση του κέρδους ή της ζημίας σας. Προσέχετε στις παραμέτρους ή θα διακινδυνεύσετε να μετατρέψετε ένα εμπόριο σε μια επένδυση ή ένα παιχνίδι ορμής σε ένα τριχωτό της κεφαλής. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πειθαρχία επειδή ορισμένες θέσεις εκτελούν τόσο καλά που θέλετε να τους κρατήσετε πέρα ​​από τους χρονικούς περιορισμούς. Ενώ μπορείτε να τεντώσετε και να συμπιέσετε μια περίοδο διακράτησης για να υπολογίσετε τις συνθήκες της αγοράς, λαμβάνοντας την έξοδο σας μέσα στις παραμέτρους, δημιουργεί εμπιστοσύνη, κερδοφορία και δεξιότητες συναλλαγών. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Επένδυσης και Trading ).

Χρόνος αγοράς

Έχετε τη συνήθεια να καθορίζετε στόχους ανταμοιβής και κινδύνου πριν μπείτε σε κάθε συναλλαγή. Κοιτάξτε το διάγραμμα και βρείτε το επόμενο επίπεδο αντίστασης που πιθανόν να τεθεί σε λειτουργία εντός των χρονικών περιορισμών της περιόδου κράτησής σας. Αυτό σηματοδοτεί το στόχο ανταμοιβής. Στη συνέχεια, βρείτε την τιμή όπου θα αποδειχθεί λάθος εάν η ασφάλεια γυρίσει και χτυπά. Αυτός είναι ο στόχος κινδύνου σας. Τώρα υπολογίστε τον λόγο ανταμοιβής: κινδύνου, αναζητώντας τουλάχιστον 2: 1 προς όφελός σας. Οτιδήποτε λιγότερο και πρέπει να παραλείψετε το εμπόριο, προχωρήστε σε μια καλύτερη ευκαιρία. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε:

Υπολογισμός κινδύνου και ανταμοιβής ). Εστίαση της διαχείρισης του εμπορίου στις δύο βασικές τιμές εξόδου. Ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το δρόμο σας και η προώθηση της τιμής κινείται προς το στόχο ανταμοιβής σας. Ο ρυθμός τιμής της αλλαγής τίθεται τώρα σε λειτουργία, καθώς όσο πιο γρήγορα φτάνει στον μαγικό αριθμό, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία έχετε στην επιλογή μιας ευνοϊκής εξόδου. Η πρώτη επιλογή σας είναι να πάρετε μια τυφλή έξοδο στην τιμή, πατήστε τον εαυτό σας στην πλάτη για μια καλή δουλειά και να προχωρήσετε στο επόμενο εμπόριο. Μια καλύτερη επιλογή όταν η τιμή τείνει έντονα προς όφελός σας είναι να την αφήσετε να ξεπεράσει το στόχο ανταμοιβής, τοποθετώντας μια προστατευτική στάση σε αυτό το επίπεδο ενώ προσπαθείτε να προσθέσετε κέρδη.Στη συνέχεια, αναζητήστε το επόμενο προφανές φράγμα, παραμένοντας τοποθετημένο για όσο διάστημα δεν παραβιάζει την περίοδο κράτησής σας.

Οι αργές εξελίξεις είναι πιο δύσκολο για το εμπόριο, επειδή πολλές αξίες θα πλησιάσουν αλλά δεν θα φτάσουν στο στόχο ανταμοιβής. Αυτό απαιτεί μια στρατηγική προστασίας κέρδους που θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η τιμή έχει περάσει το 75% της απόστασης μεταξύ των στόχων κινδύνου και ανταμοιβής. Τοποθετήστε ένα τέλος που προστατεύει τα μερικά κέρδη ή, εάν εμπορεύεστε σε πραγματικό χρόνο, κρατήστε ένα δάχτυλο στο κουμπί εξόδου ενώ παρακολουθείτε το ticker. Το τέχνασμα είναι να παραμείνετε τοποθετημένοι μέχρις ότου η τιμολογιακή δράση σας δώσει έναν λόγο να βγείτε. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:

Προστατεύστε τον εαυτό σας από την απώλεια αγοράς ) Ηλεκτρονικές τέχνες (EA

EAElectronic Arts113.20 + 0.45% ) ξεκινάει τον Οκτώβριο, μειώνοντας το χαμηλό του Αυγούστου. Επαναλαμβάνει την υποστήριξη δύο ημέρες αργότερα, εκδίδοντας ένα σήμα 2B Buy , όπως ορίζεται στον κλασικό Trader Vic: Methods of a Master Wall Street . Ο έμπορος υπολογίζει την ανταμοιβή: κινδυνεύει ως εξής, σχεδιάζοντας μια εγγραφή κοντά στο 34 και μια απώλεια στάσης ακριβώς κάτω από το νέο επίπεδο υποστήριξης: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (38. 39) - ΣΤΟΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (32.60) = 5. 79 REWARD = ΣΤΟΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (38. 39) - ΕΙΣΟΔΟΣ (34) = 4. 39

  • ΚΙΝΔΥΝΟΣ = ΕΙΣΟΔΟΣ (34) - ΣΤΟΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (32.60) = 1. 40
  • 39) / ΚΙΝΔΥΝΟΣ (1.40) = 3. 13
  • Η θέση είναι καλύτερη από την αναμενόμενη, ξεπερνώντας το στόχο ανταμοιβής. Ο έμπορος αποκρίνεται με μια στάση προστασίας από το κέρδος ακριβώς στο στόχο ανταμοιβής, ανεβάζοντάς τον νυχτικά για όσο διάστημα η ανοδική πορεία προχωράει περαιτέρω. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:
  • Αναπαραγωγή του χάσματος

). Στρατηγικές Stop Loss Σταματά πρέπει να πάτε εκεί που σας βγάζουν έξω όταν μια ασφάλεια παραβιάζει τον τεχνικό λόγο που πήρατε το εμπόριο. Αυτή είναι μια σύγχυση για τους εμπόρους που έχουν διδαχθεί να τοποθετήσουν στάσεις βάσει αυθαίρετων αξιών, όπως μια ανάληψη 5% ή $ 1. 50 κάτω από την τιμή εισόδου. Αυτές οι τοποθετήσεις δεν έχουν νόημα, επειδή δεν συντονίζονται με τα χαρακτηριστικά και τη μεταβλητότητα του συγκεκριμένου μέσου. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιήστε παραβιάσεις τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως γραμμές τάσης, αριθμούς γύρων και κινητούς μέσους όρους για να καθορίσετε τη φυσική τιμή stop loss. (Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο στο

Στρατηγική εντολής Stop Loss

για περισσότερα). Το Alcoa (AA AAAlcoa Corp47, 12-0, 72%

δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) αυξάνει σε σταθερή ανοδική πορεία. Σταθμεύει πάνω από 17 και τραβάει πίσω σε μια τρίμηνη γραμμή τάσης. Η επακόλουθη αναπήδηση επιστρέφει στο ψηλό, ενθαρρύνοντας τον έμπορο να εισέλθει σε μια μακρά θέση, εν αναμονή ενός ξεμπλοκάρισμα. Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι ένα τρεχούμενο σπάσιμο θα αποδείξει ότι η διατριβή λανθασμένη, απαιτώντας άμεση έξοδο. Επιπλέον, η SMA 20 ημερών έχει ευθυγραμμιστεί με την τάση, αυξάνοντας τις αποδόσεις από ότι μια παραβίαση θα προσελκύσει πρόσθετη πίεση πώλησης. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα: Η βοηθητική γραμμή τάσεων ). Οι σύγχρονες αγορές απαιτούν ένα επιπλέον βήμα στην αποτελεσματική τοποθέτηση. Οι αλγόριθμοι στοχεύουν συνήθως σε κοινά επίπεδα απώλειας διακοπών, ανακινώντας τους παίκτες λιανικής πώλησης και μετά πηδώντας πίσω σε υποστήριξη ή αντίσταση.Αυτό απαιτεί οι στάσεις να τοποθετηθούν μακριά από τους αριθμούς που λένε ότι κάνετε λάθος και πρέπει να βγείτε έξω. Βρίσκοντας την τέλεια τιμή για να αποφύγετε αυτές τις στάσεις τρέχει

είναι περισσότερο η τέχνη παρά η επιστήμη. Κατά γενικό κανόνα, επιπλέον 10 έως 15 σεντ θα πρέπει να δουλεύουν σε ένα εμπόριο χαμηλής μεταβλητότητας ενώ ένα παιχνίδι ορμής μπορεί να απαιτήσει επιπλέον 50 έως 75 σεντ. Έχετε περισσότερες επιλογές όταν παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο, επειδή μπορείτε να βγείτε από τον αρχικό στόχο κινδύνου και να εισέλθετε ξανά εάν η τιμή αναπηδήσει πίσω από το αμφισβητούμενο επίπεδο. Στρατηγικές εξόδου κλιμάκωσης Ανυψώστε τη στάση σας για να σπάσετε ακόμα και όταν ένα νέο εμπόριο μετακομίσει σε κέρδος. Αυτό μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη επειδή τώρα έχετε ελεύθερο εμπόριο. Στη συνέχεια, καθίστε πίσω και αφήστε το να τρέξει έως ότου η τιμή φτάσει το 75% της απόστασης μεταξύ στόχων κινδύνου και ανταμοιβής. Στη συνέχεια έχετε την επιλογή να βγείτε όλοι μαζί ή σε τεμάχια. Αυτή η απόφαση παρακολουθεί το μέγεθος της θέσης καθώς και τη στρατηγική που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να σπάσουμε ένα μικρό εμπόριο σε ακόμη μικρότερα τμήματα, ώστε να αναζητήσουμε την πιο κατάλληλη στιγμή για να απορρίψουμε ολόκληρο το μερίδιο ή να εφαρμόσουμε τη στρατηγική stop-at-reward.

Οι μεγαλύτερες θέσεις επωφελούνται με μια κλιμακωτή στρατηγική εξόδου, εξαιρώντας το ένα τρίτο στο 75% της απόστασης μεταξύ στόχων κινδύνου και ανταμοιβής και το δεύτερο τρίτο στο στόχο. Τοποθετήστε ένα τέλος stop πίσω από το τρίτο κομμάτι αφού υπερβεί το στόχο, χρησιμοποιώντας αυτό το επίπεδο ως έξοδο βράχου βράχου αν η θέση γυρίζει νότια. Με την πάροδο του χρόνου θα βρείτε αυτό το τρίτο κομμάτι είναι ένα lifesaver, που συχνά δημιουργούν ένα σημαντικό κέρδος. Τέλος, εξετάστε μια εξαίρεση από αυτήν την κλιμακωτή στρατηγική. Μερικές φορές η αγορά δίνει δώρα και τη δουλειά μας για να πάρει τα χαμηλά κρέμονται φρούτα. Έτσι, όταν ένα σοκ ειδήσεων προκαλεί ένα σημαντικό χάσμα προς την κατεύθυνσή σας, βγείτε από τη θέση ολόκληρη αμέσως και χωρίς λύπη, ακολουθώντας την παλιά σοφία που δεν βλέπει ποτέ ένα άλογο δώρων στο στόμα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε:

Combo Trailing-Stop / Stop-Loss Combo οδηγεί σε κερδοφόρες συναλλαγές

). Η κατώτατη γραμμή Μια αποτελεσματική στρατηγική εξόδου δημιουργεί εμπιστοσύνη, δεξιότητες διαχείρισης εμπορικών συναλλαγών και κερδοφορία. Αρχίστε με τον υπολογισμό των επιπέδων ανταμοιβής και κινδύνου πριν από την είσοδο σε ένα εμπόριο, χρησιμοποιώντας αυτά τα επίπεδα ως ένα σχέδιο για να βγείτε από τη θέση με την πλέον συμφέρουσα τιμή, είτε παίρνετε ένα κέρδος ή μια απώλεια.