Τα αμοιβαία κεφάλαια των ενδιάμεσων κρατικών ομολόγων επενδύουν γενικά τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού τους σε τίτλους σταθερής απόδοσης που εκδίδονται ή υποστηρίζονται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή από κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτά τα κεφάλαια συνήθως έχουν διάρκειες μεταξύ 3,5 και 6 ετών ή μέσες πραγματικές διάρκειες μεταξύ 4 και 10 ετών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κεφάλαια στην τάξη έχουν το δυναμικό και τη μεταβλητότητα των αποδόσεων μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ταμείων κρατικών ομολόγων. Δεδομένου ότι τα πολλά κεφάλαια αυτής της κατηγορίας επενδύουν σε ένα στενό τμήμα ολόκληρης της αγοράς σταθερού εισοδήματος, είναι τα πλέον κατάλληλα για τους επενδυτές που επιθυμούν να συμπληρώσουν ένα ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος τριών μεσοπρόθεσμων ταμείων κρατικών ομολόγων που είναι υψηλής απόδοσης και δεν έχουν φορτίο πωλήσεων.

(MGIDX) επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές συνολική απόδοση που υπερβαίνει τη συνολική απόδοση της Citigroup (MGIDX)

Η AMG Managers Intermediate Duration Government Fund Δείκτη υποθηκών και δείκτης υποθηκών Barclays Capital. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη αυτού του στόχου, αντιστοίχως με τη διάρκεια των δεικτών, η οποία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ τριών και πέντε ετών και επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από την αμερικανική κυβέρνηση ή τους οργανισμούς της, έχουν τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά.

Από τον Μάρτιο του 2016, η MGIDX επενδύει σε 362 μεμονωμένους τίτλους και η πραγματική διάρκεια του χαρτοφυλακίου είναι 4 0 χρόνια. Τα τομεακά βάρη του χαρτοφυλακίου έχουν ως εξής: 87. Το 1% επενδύεται στο σταθερό επιτόκιο των πρακτορείων MBS / CMO, στο 5,9% στην MBS / CMO, 5,3% σε τίτλους που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία και 1,7% σε ρυθμιζόμενο ποσοστό MBS / CMO. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές της αποτελούν το 37,6% του χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης εξόδων MGIDX είναι 0. 88% και η απόδοσή του σε 30 ημέρες SEC είναι 1. 61%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 184. 1 εκατ. Σε ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) και ελάχιστη επένδυση $ 2, 000.

(VFITX)

Το Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund (VFITX) επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται απευθείας από την κυβέρνηση με τη μορφή ενδιάμεσης περιόδου τα θησαυροφυλάκια. Δεδομένου ότι τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου υποστηρίζονται από την πλήρη πίστη και πίστωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος αθέτησης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μεσοπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια κρατικών ομολόγων με $ 6. 9 δισεκατομμύρια στο AUM.

Η VFITX επενδύει σε 115 διαφορετικούς τίτλους και έχει μέση πραγματική ληκτότητα 5,7 έτη και μέση διάρκεια 5,3 έτη. Το χαρτοφυλάκιο έχει 99,9% μακροχρόνια έκθεση στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, 1,10% μακροχρόνια έκθεση σε κρατικά ενυπόθηκα χρεόγραφα και 0.9 βραχυπρόθεσμη έκθεση σε βραχυπρόθεσμα αποθεματικά. Σε σύγκριση με το αμερικανικό δείκτη κρατικών ομολόγων Barclays των ΗΠΑ 5-10 ετών, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα βήτα 0. 79 και έναντι του δείκτη Barclays US Aggregate Bond Index, η βήτα του VFITX είναι 1. 17. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα από τα πιο φθηνά στην κατηγορία του ποσοστό δαπανών μόλις 0,2%. Η απόδοση 30 ημερών SEC είναι 1. 23%, και η ελάχιστη επένδυση είναι $ 3, 000.

T. (PRTIX) επιδιώκει ένα υψηλό επίπεδο εισοδήματος που συνάδει με τη μέγιστη πιστωτική προστασία και τη μέτρια διακύμανση του αρχικού κεφαλαίου (PRTIX)

. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε τίτλους του Δημοσίου, οι οποίοι υποστηρίζονται από την πλήρη πίστη και πίστωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οποιοδήποτε υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων επενδύεται σε άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της PRTIX αναμένεται να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα που κυμαίνεται από τρία έως δέκα χρόνια.

Το PRTIX είναι 83. Το 61% επενδύει σε τίτλους του Δημοσίου, ενώ το υπόλοιπο του ταμείου διατίθεται σε τίτλους προστατευόμενους από τον πληθωρισμό (TIPS), πρακτορεία και εμπορικά MBS, μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 449. 5 εκατομμύρια AUM, λόγος εξόδων 0,5 51% και απόδοση 30 ημερών SEC 0,87%.