Ο κινούμενος μέσος όρος 200 ημερών δείχνει τη μέση τιμή ενός τίτλου σε περίπου δέκα μήνες εμπορικής δραστηριότητας. Αυτή η σε βάθος άποψη ταιριάζει τέλεια σε ένα περιβάλλον αγοράς που υποδιαιρεί τις στρατηγικές και τη διατήρηση των περιόδων σε μικρά, ενδιάμεσα και μακροπρόθεσμα τμήματα. Ενώ πολλοί έμποροι τοποθετούν αυτόν τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο στα γραφήματα τους, λίγοι καταλαβαίνουν το πλήρες δυναμικό του στην πρόβλεψη των τιμών. Αυτή η επίβλεψη μπορεί να επιδιορθωθεί με ένα γρήγορο αστάρι στις πιο χρήσιμες εφαρμογές. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο για να αγοράσετε αποθέματα ).

Οι τεχνικοί υπολογίζουν τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το πόσο γρήγορα χρειάζεστε τα δεδομένα σας. Ο υπολογισμός απλός προσθέτει τιμές κλεισίματος στις τελευταίες 200 μπάρ και διαιρείται κατά 200. Ο υπολογισμός exponential είναι πιο πολύπλοκος, βάρους νεότερων γραμμών πιο έντονα από παλαιότερες. Ενώ η πλειοψηφία χρησιμοποιεί το SMA 200 ημερών, οι σοβαροί έμποροι θα βρουν το EMA διάρκειας 200 ημερών πιο χρήσιμο, επειδή παράγει ταχύτερα κατευθυντικά σήματα. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Simple vs. exponential moving averages ).

Ερμηνεία κλίσης

Η κλίση EMA 200 ημερών προσδιορίζει οπτικά την μακροχρόνια αντοχή ή αδυναμία μιας τάσης, καθώς και τη σχετική τοποθέτηση της υποκείμενης ασφάλειας. Παίρνουν πολλές μπάρες τιμών για να γυρίσετε τον δείκτη ψηλότερα ή χαμηλότερα, εκτός και αν υποστεί σοκ, όπως ένα μεγάλο εύρος διακύμανσης. Η σχέση μεταξύ κλίσης και τιμής δημιουργεί όλα τα χρήσιμα ερμηνευτικά δεδομένα:

• Αυξάνεται η κλίση / η τιμή Πάνω από 200 ημέρες EMA - Ισχυρή και σταθερή uptrend
• Αυξημένη κλίση / τιμή Κάτω από 200 ημέρες EMA - Uptrend δοκιμάζεται με πιθανή νέα πτωτική πορεία σε εξέλιξη
• / Τιμή Κάτω από 200 ημερών EMA - Ισχυρή και σταθερή πτωτική τάση
• Πτώση / Τιμή πτώσης άνω των 200 ημερών EMA - Downtrend δοκιμάζεται με πιθανή νέα ανοδική πορεία σε εξέλιξη

Ο επίμονος οριζόντιος EMA 200 ημερών στην οποία η τιμή διασταυρώνει επανειλημμένα τον δείκτη χωρίς να δίνει τάση. Θα πρέπει να αποφύγετε τις στρατηγικές ακολουθιών τάσεων αλλά να μην τους συγχέετε με κινούμενο μέσο όρο, ο οποίος ακολουθεί μια φυσική καμπύλη από μια υψηλότερη σε χαμηλότερη κλίση ή το αντίστροφο. Η εκατοστιαία απόσταση μεταξύ τιμής και 200 ​​ημερών EMA σε ενεργές τάσεις υποδηλώνει σχετική αντοχή ή αδυναμία ανάλογα με την κατεύθυνση. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν συγκρίνουμε εκατοντάδες τίτλους, ψάχνοντας για τους ισχυρότερους ηγέτες και τους χειρότερους καθυστερημένους. Εάν δεν έχετε τα μαθηματικά εργαλεία για να δημιουργήσετε αυτές τις λίστες για τη δική σας μελέτη, η οπτική σύγκριση προσφέρει μια χρήσιμη εναλλακτική λύση. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Τεχνική ανάλυση: Η χρήση της τάσης ).

Δοκιμές υποστήριξης και αντίστασης

Οι έμποροι συχνά παρερμηνεύουν τους τεχνικούς όταν δοκιμάζουν τις τιμές του EMA 200 ημερών.Ενώ ένας βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος, όπως ο 20ήμερος EMA, υποδηλώνει στενή υποστήριξη ή αντίσταση, ο EMA διάρκειας 200 ημερών προσδιορίζει μια ευρεία ζώνη που μπορεί να διεισδύσει πολλές φορές χωρίς να εκπέμπει σήμα αγοράς ή πώλησης. Έτσι, αντί να στερεώσετε στα crossovers, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στα πρότυπα που δημιουργήθηκαν από τις δοκιμές για αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Αυτά συχνά παρουσιάζουν αναπτυξιακή συμπεριφορά, με την μία ή την άλλη πλευρά να αναπτύσσεται πιο ισχυρή. Η ενδεχόμενη τάση που εξέρχεται από το μοτίβο σηματοδοτεί την επιτυχία ή την αποτυχία της δοκιμής. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τεχνική ανάλυση: Υποστήριξη και αντίσταση ).

Η Apple (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) σημείωσε άνοδο άνω του 200 ημερών EMA τον Αύγουστο του 2013. Το ράλι υψηλού όγκου σταμάτησε κάτω από 74 ενώ η κινητή μέση κλίση μετατράπηκε από πλάγια σε υψηλότερη. Αυτό απέδωσε μια περίοδο δοκιμών τριών μηνών, με τιμή που περάτωσε τον κινούμενο μέσο όρο πέντε ακόμη φορές. Σημειώστε πως η εκποίηση στον Σεπτέμβριο προσγειώθηκε στο 50% Fibonacci retracement, αποδίδοντας μια αντιστροφή σχήματος V που επαναφέρει την υποστήριξη. Η στενή βάση ακριβώς πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο στον Οκτώβριο (ορθογώνιο) προσέφερε στους εμπόρους μια τέλεια πλατφόρμα για την πρόωρη είσοδο, μπροστά από μια ευρεία πρόοδο που επιβεβαίωσε τη νέα ανοδική πορεία.

Ταυρομαχίες ταυρομαχίας

Οι ταύροι ζουν πάνω από το EMA 200 ημερών ενώ οι αρκούδες ζουν κάτω από αυτό, παρέχοντας μια χρήσιμη μέθοδο για τον εντοπισμό ταύρων και φέρουν αγορές σε μεγάλους δείκτες και υψηλής ρευστότητας τίτλους. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Αλιεία βαθύτερων αγορών σε ταύρο και αρκούδες ). Η ονομασία απαιτεί δύο βήματα. Πρώτον, η τιμή, η τιμή και η κλίση πρέπει να ευθυγραμμιστούν τέλεια. με τιμή άνω του αυξανόμενου ή σταθερού κινητού μέσου όρου για μια αγορά ταύρων και κάτω από έναν πτωτικό ή σταθερό κινητό μέσο όρο για μια αγορά αρκούδων. Δεύτερον, ο EMA διάρκειας 50 ημερών πρέπει να επιβεβαιώσει το σήμα, διασχίζοντας το EMA 200 ημερών, εκτυπώνοντας ένα κλασικό χρυσό σταυρό ή σταυρό θανάτου.

Το SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο που πωλήθηκε μέσω του EMA 200 ημερών σε μια κατακόρυφη πτώση του Αυγούστου, μετατρέποντας την κλίση του δείκτη από υψηλότερη σε χαμηλότερη. Ο EMA διάρκειας 50 ημερών παρασύρεται χαμηλότερα από την πώληση, περνώντας κάτω από το EMA 200 ημερών στις 17 Αυγούστου σε ένα σταυρό θανάτου που επιβεβαίωσε την αγορά μεριδίων. Το ταμείο συνέχισε να χάνει έδαφος τον Οκτώβριο, επιστρέφοντας τελικά στο ΕΜΑ 200 ημερών και δοκιμάζοντάς το για άλλους δύο μήνες. Η αγορά ταύρων επέστρεψε στις 4 Ιανουαρίου ^ο όταν ο 50ώρης EMA διασχίζει πάνω από το EMA 200 ημερών σε ένα χρυσό σταυρό.

Η κατώτατη γραμμή

Το EMA 200 ημερών υποδηλώνει τη μακροπρόθεσμη μέση τιμή ενός τίτλου. Η σχέση μεταξύ τιμής, EMA 200 ημερών και της κλίσης της δημιουργούν όλα τα είδη χρήσιμων μοτίβων που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των τιμών και τη διαχείριση των συναλλαγών.