Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια τομέα (ETFs) παρέχουν μια στρατηγική διαπραγμάτευσης ημέρας όπου ο έμπορος πάντα γνωρίζει ποιος τομέας ETF αγοράζει σε συνθήκες ανοδικών τάσεων και ποιο ETF είναι σύντομο αν αναπτυχθεί πτωτική τάση. Με την παρακολούθηση πολλών τομεακών ETF κάθε μέρα, ένας έμπορος θα έχει ένα πιθανό εμπόριο, ανεξάρτητα από το ποια είναι η αγορά.

Ο τομέας των ημερών συναλλαγών Τα ETFs δεν απαιτούν εργασία ή έρευνα εκτός των ωρών της αγοράς (αφού γνωρίζετε και εφαρμόζετε τη στρατηγική), γιατί το τμήμα ETF που θα διαπραγματευτείτε καθορίζεται κάθε πρωί αμέσως μετά το άνοιγμα. Εδώ είναι πώς μπορείτε να επιλέξετε τομείς ETF για το εμπόριο κάθε μέρα, και πώς το εμπόριο ημέρας το ETF τομέα που επιλέγετε.

Τομέας ΕΙΕΕ και Σχετική Αντοχή

Τομέας Τα ETF αντιπροσωπεύουν την κίνηση των τιμών από διάφορα τμήματα της βιομηχανίας, που ονομάζονται τομείς. Κάθε τομέας εκτελεί διαφορετικά με βάση τις οικονομικές συνθήκες και τον επιχειρηματικό κύκλο. Επίσης, ορισμένοι τομείς μπορούν να καθοδηγούνται από έναν συγκεκριμένο εξωτερικό παράγοντα. Για παράδειγμα, τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου (ενεργειακό τομέα) δεν επηρεάζονται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο τα αποθέματα επιτελούν συνολικά, αλλά και από την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια οικογένεια τομέων ETFs που εκδίδονται από το State Street SPDR, τα οποία λειτουργούν καλά για τη στρατηγική που συζητείται παρακάτω.

Κρατικός Δρόμος SPDR Τομέας ΕΤΑ

Όνομα	Δελτίο	Μέσος όρος Όγκος
Οικονομικός τομέας επιλογής SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	37 εκατομμύρια
Επιλογή τομέα ενέργειας SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6	16 εκατομμύρια
Βοηθητικά προγράμματα Επιλέξτε τομέα SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	13 εκατομμύρια
Βιομηχανικός τομέας επιλογής SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	10 εκατομμύρια
Επιλογή τομέα τεχνολογίας SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6	10 εκατομμύρια
Καταναλωτές Staples Επιλέξτε τομέα SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	9 εκατομμύρια
Επιλογή τομέας υγειονομικής περίθαλψης SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	9 εκατομμύρια
Καταναλωτής Διακριτική Επιλογή τομέα SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6	6 εκατομμύρια
Υλικά Επιλογή τομέα SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6	5. 5 εκατομμύρια

Τομέας επιλογής ETFs στο εμπόριο ημέρας

Κάθε μέρα κάποιοι τομείς λειτουργούν καλύτερα από άλλους, αυτό ονομάζεται σχετική δύναμη. Ο στόχος της σχετικής δύναμης είναι να βρεθούν ισχυρά ETFs για να αγοράσουν, ενώ ταυτόχρονα να βρεθούν τα αδύναμα τμήματα ETFs για να πωληθούν σύντομα.

Με άφθονο όγκο, όλα τα τομεακά ETF στον πίνακα είναι δυνητικοί υποψήφιοι εμπορικών συναλλαγών σε μια δεδομένη ημέρα, αλλά είναι πολύ καλύτερο να το περιορίσουμε σε τέσσερα ETF. Η αναζήτηση συναλλαγών σε τέσσερα ETFs είναι ευκολότερη από την παρακολούθηση εννέα ETF ταυτόχρονα.

Στις 10 π.μ., συγκρίνετε όλα τα ETF στον ίδιο πίνακα τιμών, σε ποσοστιαία κλίμακα. Έχοντας εννέα ETFs στον ίδιο χάρτη μπορεί να είναι γεμάτοι, επομένως εναλλακτικά βλέπετε μόνο τρία ή τέσσερα ταυτόχρονα. Σημειώστε τα ETF που βλέπουν τις μεγαλύτερες κινήσεις προς τα επάνω και προς τα κάτω. Καταργήστε τα ETFs στη μέση μέχρι να μείνετε μόνο με τα δύο ισχυρότερα ETF και τα δύο πιο αδύναμα. (Εάν παρακολουθείτε την προ-αγορά, η αξιολόγηση της δύναμης και της αδυναμίας μπορεί να γίνει πριν από τις 10 π.μ., αλλά μόνο αν όλα τα ETF διακινούνται ενεργά πριν από το άνοιγμα. μειώθηκε στα τέσσερα που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κέρδη και ζημίες 30 λεπτά στη συνεδρίαση.

Περάστε μερικά μόνο δευτερόλεπτα επιλέγοντας τα δύο ισχυρότερα και πιο αδύναμα κλάδους ETF. Δεν πρόκειται για διεργασία ανάλυσης που εμπλέκεται. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, μπορείτε να επιλέξετε να εξαλείψετε ορισμένα ETF από την εξέταση εντελώς. Για παράδειγμα, ο τομέας επιλογής υλικού SPDR έχει χαμηλότερο όγκο από το υπόλοιπο (μπορεί να αλλάξει), γεγονός που μπορεί να το αποκλείσει από την επιλογή. Ο τομέας επιλογών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (SPDR) συχνά είναι η λιγότερο μεταβλητή σε καθημερινή βάση. Αν προτιμάτε δράση, αυτό το ΕΙΕΕ θα μπορούσε να αποκλειστεί εξ ολοκλήρου.

Το σχήμα 1 δείχνει ένα παράδειγμα διαγράμματος όπου το XLP και το XLI είναι ισχυρότερο σε 10 a. m. , ενώ τα XLV και XLE είναι τα πιο αδύναμα αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάθε μέρα επιλέξτε τα ισχυρότερα και τα πιο αδύναμα δύο και παρακολουθήστε τα για συναλλαγές. FreeStockCharts. com παρέχει ένα δωρεάν εργαλείο σύγκρισης για τη σύγκριση πολλαπλών συμβόλων αποθέματος / ETF ταυτόχρονα.

Σχήμα 1. Συγκρίνοντας την Ποσοστιαία απόδοση των ETFs πολλαπλών τομέων

Ημερήσια εμπορική στρατηγική για τα τομεακά ETFs

Στα δύο ισχυρά ETFs, παίρνουν μόνο μακρά συναλλαγές και μόνο όταν υπάρχει ανοδική τάση. Στα δύο αδύναμα ETFs, παίρνουν μόνο μικρές συναλλαγές και μόνο όταν υπάρχει πτωτική τάση.

Το σχήμα 2 δείχνει ένα βασικό σύντομο στο XLE στο διάγραμμα ενός λεπτού. Το απόθεμα βρίσκεται σε πτωτική τάση, μόλις έκανε ένα νέο χαμηλό και συσπειρώθηκε πίσω σε μια πτωτική τάση. Παρακολουθήστε μια ενοποίηση, όπου η τιμή κινείται ως επί το πλείστον προς τα πλάγια για τουλάχιστον τρεις μπάρες (τρία λεπτά). Πουλήστε όταν η τιμή αγγίζει $ 0. 02 κάτω από την χαμηλή ενοποίηση. Αρχικά τοποθετήστε μια απώλεια στάσης $ 0. 02 πάνω από το υψηλό ποσοστό ενοποίησης. Ένας στόχος τοποθετείται σε μια θέση που προσφέρει κέρδος 1,6 φορές τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν ο κίνδυνος είναι $ 0. 17 (διαφορά μεταξύ τιμής εισόδου και τιμής stop stop), τοποθετήστε ένα στόχο στην τιμή που δίνει $ 0. 27 κέρδος. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην προηγούμενη χαμηλή ταλάντευση (οριζόντια λευκή γραμμή στο σχήμα 2).

Εάν ο στόχος είναι πολύ κάτω από την προηγούμενη χαμηλή ταλάντευση, παραλείψτε το εμπόριο. Εάν ο στόχος είναι πολύ πιο πάνω από την προηγούμενη ταλάντευση χαμηλά, επεκτείνετε τον στόχο ελαφρώς σε 2 ή 2. 5 φορές τον κίνδυνο.

Σχήμα 2. Εγκατάσταση συναλλαγών ημέρας μικρού εμπορίου για τα τομεακά ETFs

Το σχήμα 3 δείχνει μια μακρά ρύθμιση συναλλαγών στο XLI.Η τάση ανεβαίνει και η τιμή επιστρέφει στην περιοχή μιας αυξανόμενης τάσης και εδραιώνεται. Ένα μακρύ εμπόριο λαμβάνεται στα $ 50. 67, το οποίο είναι $ 0. 02 πάνω από το υψηλό ποσοστό ενοποίησης. Μια απώλεια στάσης τοποθετείται $ 0. 02 κάτω από την ενοποίηση, στα $ 50. 57, με αποτέλεσμα $ 0. 10 κινδύνου. Ένας στόχος τοποθετείται στο 1,6 φορές τον κίνδυνο, ή $ 0. 16 πάνω από την τιμή εισόδου. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή δεν φτάνει στο στόχο.

Σχήμα 3. Εγκατάσταση συναλλαγών ημέρας μακράς διαρκείας για κλάδους ETFs

Στον πραγματικό κόσμο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος μας θα επιτευχθεί. Καθώς η τιμή προχωρά προς την υλοποίηση στόχου, μια χειροκίνητη απώλεια stop stop. Όταν η τιμή φτάσει στο μισό του στόχου, μετακινήστε την απώλεια στάσης σε $ 0. 01 κάτω από την πιο πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση ή χαμηλή ενοποίηση. Συνεχίστε να το κάνετε μέχρις ότου η τιμή είτε σπάσει κάτω από μια ενοποίηση / χαμηλή ταλάντευση (χτυπώντας την απώλεια στάσης) είτε φτάσει στο στόχο.

Με τη μετακίνηση της απώλειας στάσης με αυτόν τον τρόπο, αν η τιμή αλλάζει κατεύθυνση, κάνουμε τουλάχιστον ένα μικρό κέρδος (ή υποφέρουμε μια μειωμένη απώλεια). Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μερικές φορές μια τελική στάση θα μας βγεί από ένα εμπόριο που θα είχε φτάσει στο στόχο μας, εάν δεν χρησιμοποιήσαμε την ενδιάμεση στάση. Το Σχήμα 4 δείχνει την εξέλιξη της απώλειας του τελικού σταματήματος σε αυτή την περίπτωση, με αποτέλεσμα να βγούμε έξω για $ 0. 08 κέρδη ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Σχήμα 4. Μέθοδος διαπραγμάτευσης της ημέρας τελικής διαλείμματος για τα τομεακά ETFs

Η ίδια στρατηγική ακολουθίας στάσης ισχύει για την καθοδική πορεία. Μόλις η τιμή φτάσει στο μισό του στόχου, μετακινήστε τη ζημιά stop στο $ 0. 01 πάνω από το πιο πρόσφατο υψηλό swing ή υψηλή σταθεροποίηση. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Ημέρες συναλλαγών σε χρυσά ETF: Top Συμβουλές.)

Κίνδυνοι και εκτιμήσεις

Τομείς Τα ETF παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για να δείτε ποια τμήματα της αγοράς είναι αδύναμα και ισχυρά. Επιλέγοντας τόσο τα αδύναμα όσο και τα ισχυρά ETF κλάδου, έχετε συναλλαγές αν υπάρχει ανοδική τάση ή πτωτική τάση. Δυστυχώς, αυτό που ξεκινάει αδύναμο δεν μπορεί να μείνει αδύναμο, και αυτό που είναι ισχυρό τώρα δεν μπορεί να παραμείνει ισχυρό.

Σε ήσυχες στιγμές, δημιουργήστε περιοδικά έναν άλλο πίνακα σύγκρισης για να δείτε ποια ETFs είναι τα ισχυρότερα και τα πιο αδύναμα. Ανταλλάξτε τα ETF που εμπορεύεστε ανάλογα, επομένως πάντα εμπορεύεστε τους ισχυρότερους και αδύναμους τομείς.

Ακριβώς επειδή ένα συγκεκριμένο ETF είναι ισχυρό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πέσει. Θα έχει pullbacks και ακόμη και αντιστροφές. Αν το ισχυρό ΕΙΕΕ αντιστραφεί, βγείτε από τις μακρές συναλλαγές ανά στρατηγική και, στη συνέχεια, εστιάστε στη συντόμευση της πτωτικής τάσης του αδύναμου ΕΜΤ.

Η στρατηγική έχει υποκειμενικά στοιχεία δεδομένου ότι ο έμπορος πρέπει να εκτιμήσει ποια βήματα προς το εμπόριο. Οι τάσεις είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό των ενοποιήσεων που παρέχουν συναλλαγές, αλλά οι τάσεις μπορούν να αντληθούν με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα διαφορετικές συναλλαγές.

Μόλις οι έμποροι αποδείξουν ότι μπορούν να ανταλλάξουν με επιτυχία την στρατηγική περιμένοντας τριών (ή περισσότερων) ενοποιήσεων, τότε μπορούν να ληφθούν υπόψη οι συναλλαγές διάρκειας δύο λεπτών και ακόμη και ενός λεπτού. Η διαπραγμάτευση ενός χαρτοφυλακίου είναι επίσης μια βιώσιμη επιλογή.

Έχοντας μια στρατηγική και γνωρίζοντας πότε να εμπορεύεται είναι ένα κομμάτι της ημέρας εμπορικού παζλ. Ένας άλλος είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε το βέλτιστο μέγεθος θέσης για κάθε εμπόριο.Διατηρήστε τον κίνδυνο κάτω από το 1% του μετοχικού κεφαλαίου ανά συναλλαγή.

Η κατώτατη γραμμή

Ψάξτε για τα σύντομα επαγγέλματα στους δύο τομείς με τις χαμηλότερες επιδόσεις, τα ETF της ημέρας, αλλά μόνο όταν η τάση είναι μειωμένη. Αναζητήστε μακροχρόνιες συναλλαγές στα δύο πιο ισχυρά ETFs της ημέρας, όταν η τάση είναι πάνω. Εφαρμόστε μια μέθοδο απώλειας stop stop για να κλειδώσετε τα κέρδη ή να μειώσετε τον κίνδυνο καθώς η τιμή κινείται προς την κατεύθυνση του στόχου. Παρακολουθήστε τον τομέα των επιδόσεων του ETF καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς αυτό που είναι ισχυρό ή αδύναμο το πρωί μπορεί να μην παραμείνει έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσπαθήστε να τοποθετείτε πάντα μικρές συναλλαγές μόνο στα πιο αδύναμα τομέα ETFs και αγοράστε μόνο τα ισχυρότερα. Ελέγξτε το μέγεθος της θέσης και μην διακινδυνεύσετε περισσότερο από το 1% του μετοχικού κεφαλαίου ανά συναλλαγή. Η εμπορία αυτής της μεθόδου απαιτεί πρακτική. γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουμε δεν είναι το ίδιο με το να το κάνουμε σε συνθήκες ταχείας μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο.