Η Fidelity Investments σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με 24 εκατομμύρια πελάτες και 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών, συμπεριλαμβανομένων 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από διεθνείς επενδυτές από τον Σεπτέμβριο του 2015. Εξετάζοντας συγκεκριμένα τις προσφορές αμοιβαίων κεφαλαίων της Fidelity , η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έχει παράσχει αξιοπρεπείς συνολικές αποδόσεις για τους επενδυτές. Το 2013, η συνολική απόδοση της Fidelity Investments από όλα τα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθε στο 21,4% πριν από την επιστροφή 7,9% το 2014 και 1,30% το 2015. Από το 2013 έως το 2015, η Fidelity είδε τα περιουσιακά της στοιχεία υπό τη διαχείριση AUM) στα αμοιβαία κεφάλαια αυξάνεται από $ 1. 35 τρισεκατομμύρια έως $ 1. 44 τρισ. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Fidelity, το οποίο είναι ένας ισχυρός μακροπρόθεσμος εκτελεστής, είναι το Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan ξεκίνησε την διαπραγμάτευση στις 16 Απριλίου 1947 και είναι ταξινομημένο ως αμοιβαίο κεφάλαιο μέτριας κατανομής από την Morningstar Investment Research. Το ταμείο ιδρύθηκε με στόχο την παροχή αποδόσεων χρησιμοποιώντας ένα χαρτοφυλάκιο 60/40 που χωρίζεται μεταξύ μετοχών και ομολόγων. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan έχει αναλογία εξόδων 0,5% και προσφέρει απόδοση 2,2%. Έχει βαθμολογία 4 αστέρων και έχει βραβευτεί με χάλκινο μετάλλιο από την Morningstar.

Από τον Ιούνιο του 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan είχε τρία διευθυντικά στελέχη εισηγμένα για το χαρτοφυλάκιο. Ο Harley Lank είναι ο ανώτερος διευθυντής, έχοντας προστεθεί στο Fidelity Puritan Fund τον Αύγουστο του 2003. Ο Ramin Arani εντάχθηκε αρκετά χρόνια αργότερα το Φεβρουάριο του 2007 και ο Michael Plage εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Απόδοση

Τα τελευταία τρία χρόνια, ταμείο έχει επιστρέψει 7. 46%? έχει πενταετή απόδοση 7,16%, 10ετή απόδοση 6,04% και απόδοση 15ετίας 5,88%. Από την ίδρυσή της το 1947, το ταμείο επέστρεψε 10. 86%. Όταν εξετάζεται η μεταβλητότητα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan έχει τριετή τυπική απόκλιση 8,1, πενταετή τυπική απόκλιση 8,67, 10ετή τυπική απόκλιση 10,85 και 15ετή τυπική απόκλιση 10. 22.

Περίληψη Κατανομής Χαρτοφυλακίου

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan έχει κατανεμηθεί στις ΗΠΑ στις 65,33%. μετοχές, 24. 09% σε ομόλογα, 5. 56% σε μετρητά, 5. 12% σε μη ΗΠΑ. μετοχές και 0,2% σε άλλες. Για το μετοχικό κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το 54.13% είναι σε μετοχές με τεράστια κεφάλαια, το 29.91% είναι σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου, το 12. 86% είναι μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, 2. 69% 0,4% είναι σε αποθέματα μικρο-καπάκι. Συνολικά, οι τρεις μεγαλύτεροι τομείς κατά βάρος είναι ο τομέας της τεχνολογίας με το 20,1% του χαρτοφυλακίου, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης με 18,66% και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με 15,98%.

Για την έκθεση χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, το άνοιγμα των ομολόγων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει μέση πραγματική διάρκεια 4,668 ετών και έχει μέση πιστοληπτική ικανότητα της BB από τον Φεβρουάριο του 2016.Τα εταιρικά ομόλογα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κατανομής σταθερού εισοδήματος με 41,33%, ενώ το 20% 93% είναι σε τιτλοποιημένα ομόλογα, το 14,71% σε κρατικά ομόλογα και το 4,4% σε δήμους.

Το Φεβρουάριο του 2016, το κεφάλαιο της Fidelity Puritan είχε 1, 186 θέσεις στο χαρτοφυλάκιό του και είναι ένα πολύ ενεργό ταμείο διαχείρισης, όπως φαίνεται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του 106%. Οι κορυφαίες πέντε θέσεις εντός του ταμείου είναι η Alphabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64%

, Apple ( NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), η Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 69-0, 94% (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0 .5% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Συνολικά, το κεφάλαιο Fidelity Puritan παρέχει μια μεγάλη επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που κατέχει μετοχές και ομόλογα. Το ισχυρό μακροπρόθεσμο ιστορικό και το άνοιγμα των ομολόγων του ταμείου θα πρέπει να είναι χρήσιμα για την παροχή προστασίας στους επενδυτές.