Το Fidelity Puritan Fund ("FPURX" ένα συνδυασμό εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, διατηρώντας παράλληλα τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σε μέτριο επίπεδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει περίπου το 60% του ενεργητικού του σε μετοχές και το υπόλοιπο σε χρεωστικούς τίτλους. Τα αποθέματά της επικεντρώνονται κυρίως σε εταιρείες μεγάλης ανάπτυξης. Οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν συντηρητικές: πάνω από το 30% αποτελούνταν από δημόσιο χρέος και άλλα 40% διατέθηκαν σε εταιρικό χρέος επενδυτικής ποιότητας. Λιγότερο από το 20% των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελούσαν ομόλογα χαμηλού κινδύνου.

Το κεφάλαιο αυτό είναι ιδανικό για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλή έως μέτρια ανοχή κινδύνου. Από το 2011, ο δείκτης του Standard & Poor's (S & P) 500 παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση, παρόλο που η μείωση του ταμείου ήταν πολύ λιγότερο αυστηρή από εκείνη του ευρύτερου δείκτη κατά την ύφεση του 2008 και 2009. Από το Μάρτιο του 2016, μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και είχε αναλογία δαπανών 0,6%.

Τάση Χαρτοφυλακίου Τομέα

Από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Puritan διατίθεται σε τομείς που είναι γνωστοί για υψηλή ανάπτυξη περισσότερο από ό, τι για τα υψηλά μερίσματα. Με χορηγήσεις ύψους 17,4%, από 15,6% το Μάρτιο του 2015, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016. Στη συνέχεια, ο τομέας της τεχνολογίας της υγείας ανήλθε σε 15,7%, ο οποίος ήταν ελαφρώς ψηλότερος από 15. 6 % τον Μάρτιο του 2015. Ο τομέας των τεχνολογικών υπηρεσιών υψηλής ανάπτυξης αύξησε το μερίδιό του στο ταμείο κατά σχεδόν το ένα τρίτο, από 8,5% τον Μάρτιο του 2015 σε 12,5% τον Μάρτιο του 2016 και ήταν στην τρίτη θέση. Η ηλεκτρονική τεχνολογία, ο τέταρτος μεγαλύτερος τομέας του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή, στρογγυλοποίησε εκείνους που έλαβαν κονδύλια 10% ή μεγαλύτερα. Το μερίδιό του στο ταμείο ήταν 10. 3%, ελαφρά από 10. 2% το Μάρτιο του 2015.

Τάση Χαρτοφυλακίου Χώρα

Το Ταμείο Κεφαλαίου Fidelity Puritan είναι ως επί το πλείστον ένα ταμείο που βασίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μια συντριπτική διεθνή έκθεση επικεντρωμένη κυρίως στην Ευρώπη. Από τον Μάρτιο του 2016, τα χρεόγραφα που βασίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν το 84,8% του αμοιβαίου κεφαλαίου, αριθμός που έχει αυξηθεί σταθερά από 78% τον Μάρτιο του 2015. Η Ιρλανδία έλαβε το μεγαλύτερο μη-U. Η κατανομή σε 5,5%, αριθμός που διατηρείται αρκετά σταθερός από τον Μάρτιο του 2015. Μετά από αυτό, κάθε εκπροσωπούμενη χώρα αντιπροσώπευε κονδύλιο κάτω του 2% του ταμείου. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν τον Καναδά, την Ελβετία, την Κίνα, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχίζοντας τον Δεκέμβριο του 2015, η Σιγκαπούρη και το Βέλγιο έγιναν νέες αφίξεις στο ταμείο, με χορηγήσεις 0,3 και 0,2% αντίστοιχα.

Top 15 Holdings Trend

Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ διαφοροποιημένο από την εταιρεία. Καμία εταιρεία ή ομάδα εταιρειών δεν κυριαρχεί στο ταμείο, πράγμα το οποίο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μιας κακοτυχίας μιας επιχείρησης να καταστρέφει ολόκληρο το ταμείο. Από τον Μάρτιο του 2016, Alphabet Inc.Η μητρική εταιρία της Google έλαβε τη μεγαλύτερη κατανομή του αμοιβαίου κεφαλαίου στην κατηγορία 3, με την κατηγορία C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 7%, σε σημαντικό βαθμό από την κατανομή της κατά 1,5% τον Μάρτιο του 2015. Η Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 είναι η επόμενη με απόδοση 3,3%, από 4,2% τον Μάρτιο του 2015. Ακολουθεί το Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0,70% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), η κατανομή της ανήλθε σε 2,3%, από 1,7% το Μάρτιο του 2015. Το υπόλοιπο του καταλόγου καλύπτεται παρομοίως από μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης, όπως η Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111, 92 + 0, 50% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. Highstock 4. 2. 6 ). Τάση χαρτοφυλακίου διανομής Όπως αναφέρθηκε, μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης κυριαρχούν στο Fidelity Puritan Fund. Από τον Μάρτιο του 2016, τα Μεγάλα Κεφάλαια αντιπροσώπευαν το 60% 7% του Α / Κ, ποσοστό που αυξήθηκε σταθερά από 47,1% το Μάρτιο του 2015. Τα Μεγάλα Κεφάλαια αποτέλεσαν το 26,6% χαμηλότερα από 28. % το Μάρτιο του 2015. Τα μεσαία ανώτατα όρια εισπράχθηκαν ένα μέτριο μερίδιο 8,4%, από 10% το Μάρτιο του 2015. Τα μικρά καπάκια και τα μικροκαψάκια αντιπροσωπεύονταν ελάχιστα στο 1,3 και 0,1%.

Ιστορικά, οι καλύτερες μακροπρόθεσμες επιδόσεις στην χρηματιστηριακή αγορά του Σ.Α. προέρχονται από εταιρείες χαμηλής αξίας, οι οποίες εμφανίζονται ελάχιστα στο Fidelity Puritan Fund. Οι επενδυτές που αναζητούν την ευκαιρία για μεγάλες αποδόσεις, πέραν του εγγυημένου εισοδήματος και της κύριας προστασίας, θα πρέπει να εξετάσουν τη συμπλήρωση αυτού του ταμείου με μια προσφορά όπως το Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").