FDGRX: Επισκόπηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Fidelity Growth

BROKEN FINGERNAIL! (Μάρτιος 2024)

BROKEN FINGERNAIL! (Μάρτιος 2024)
FDGRX: Επισκόπηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Fidelity Growth

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Το Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX" ) επενδύει σε εταιρείες που θεωρούνται από την Fidelity ότι έχουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, συνήθως με βάση τα κέρδη και τα έσοδα που αυξάνονται με ρυθμό άνω του μέσου όρου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο όχι μόνο έχει ξεπεράσει το S & P 500 από το 2006, αλλά η μείωση του ταμείου κατά τη διάρκεια της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και του 2009 ήταν λιγότερο σοβαρή. Το ταμείο διαθέτει 399 εκμεταλλεύσεις, πολλές από τις οποίες είναι νοικοκυριά. Αν και η έλλειψη κατανομής σε μικρότερες εταιρείες και τα αποθέματα αξίας την εμποδίζουν να αποτελέσει μια βιώσιμη βάση για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, το ταμείο παρέχει εξαιρετική διαφοροποίηση ανά τομέα και εκθέτει τους επενδυτές σε ποικίλα αποθέματα ανάπτυξης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και φέρει αναλογία δαπανών 0,88%. Είναι ιδανικό για επενδυτές με μεσοπρόθεσμους ορίζοντες και μέτρια ανοχή κινδύνου.

Κατανομή τομέων

Οι πέντε μεγαλύτεροι τομείς του ταμείου αποτελούν πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου των εκμεταλλεύσεών του. Αυτοί οι τομείς είναι κυκλικοί, γεγονός που σημαίνει ότι εκτίθενται στα σκαμπανεβάσματα της ευρύτερης αγοράς. Ως αποτέλεσμα, τείνουν να αποδίδουν καλά κατά τη διάρκεια των καλών οικονομικών περιόδων, αλλά συχνά αγωνίζονται στις αγορές bear. Οι κορυφαίοι τομείς είναι η τεχνολογία των πληροφοριών, η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών και η υγειονομική περίθαλψη.

Βαρύτητα χώρας

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Growth Company είναι κυρίως ένα ταμείο των ΗΠΑ. Σχεδόν το 94% των συμμετοχών της είναι στις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ καμία άλλη χώρα δεν έχει λάβει ποσοστό άνω του 3% από τον Μάρτιο του 2016. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει έκθεση τόσο στις ανεπτυγμένες οικονομίες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς στο εξωτερικό. Η κατανομή της στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται στο 87,8%, ελαφρώς μειωμένη από 89,5% το Μάρτιο του 2015. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατανομή του κεφαλαίου της Ιρλανδίας ανέρχεται σε 2,3%, έναντι 2,9% πριν από ένα χρόνο. Ακολούθως, ο Καναδάς καταλαμβάνει 1,8%, ελαφρώς από 1,9% τον Μάρτιο του 2015. Η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο οποιασδήποτε αναδυόμενης οικονομίας της αγοράς στο 1%, από 0,8% πριν από ένα χρόνο. Η Ινδία και η Βραζιλία λαμβάνουν 0,4% και 0,10% αντίστοιχα κονδύλια που αντιστοιχούν περίπου στις χορηγήσεις τους τον Μάρτιο του 2015.

Top Holdings

Με έμφαση σε μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί αποθέματα πολλών εταιρειών που είναι νοικοκυριά. Οι κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τη Nvidia (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Salesforce. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102, 42-0, 28% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και Amazon. com Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

Κατανομή κατά Μέγεθος

Mega-caps και μεγάλα κεφάλαια κυριαρχούν στο Fidelity Growth Company Fund. Από τον Μάρτιο του 2016, οι μεγα-κεφαλαιοί αντιπροσώπευαν το 44,6% του ταμείου, από 39.9% τον Μάρτιο του 2015. Τα μεγάλα κεφά λαια έλαβαν κατανομή κατά 29,9%, ελαφρώς χαμηλότερα από 31% πριν από ένα χρόνο. Τα μεσαία ανώτατα όρια ήταν τα επόμενα, μετά από μια απότομη απόρριψη, με 15,7% κατανομή, από 19,3% το Μάρτιο του 2015. Τα μικρά καπάκια και τα μικρά καπάκια αντιπροσωπεύονταν ελάχιστα με 5,7 και 0,2% κατανομές, αντίστοιχα. Οι επενδυτές που αναζητούν έκθεσή τους σε μικρότερες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες για βελτιωμένες αποδόσεις, αλλά επίσης τείνουν να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπλήρωσης αυτού του ταμείου με το Fidelity Small Cap Growth ("FCPGX") ή με το Fidelity Small Cap Value ("FCPVX" ) κεφάλαια.