Το Ταμείο Fidelity Contrafund Fund ("FCNTX" ) επενδύει σε εταιρείες που πιστεύει ότι ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτιμά ότι είναι υποτιμημένος από το επενδυτικό κοινό. Αυτός ο προσδιορισμός δεν γίνεται κατ 'ανάγκη στις μετρήσεις αποτίμησης, όπως οι αναλογίες τιμών προς κέρδη (P / E) ή τιμής προς βιβλίο (P / B), αλλά στις ιδιόκτητες μεθόδους έρευνας του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα μείγμα εκμεταλλεύσεων που ταξινομούνται ως αξία και ανάπτυξη. Επικεντρώνεται σε μεγάλες εταιρείες, με πολλές από τις κορυφαίες συμμετοχές τους να είναι νοικοκυριά. Από τις 30 Ιουνίου 2016, το Fidelity Contrafund χαρακτήρισε 337 συμμετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2 500 και φέρει αναλογία εξόδων 0,7%.

Κατανομή Τομέα

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity είναι αρκετά διαφοροποιημένο ανά τομέα, αν και δύο τομείς ξεχωρίζουν με μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας, ένας κυκλικός τομέας που προσφέρει εξαιρετικό αναπτυξιακό δυναμικό στις αγορές ταύρων, έλαβε από τον Μάρτιο του 2016 ποσοστό 18,8%, μια απότομη αύξηση από την κατανομή του 13,7% τον Μάρτιο του 2015. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έλαβε το δεύτερο μεγαλύτερη κατανομή σε 14%. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε πιο σταθερό από πριν από ένα χρόνο, όταν ο τομέας έλαβε κονδύλιο 14,3%. Πέραν των δύο αυτών τομέων, κανένας επιμέρους τομέας δεν έλαβε πιστώσεις 10% ή περισσότερο στο ταμείο, από τον Μάρτιο του 2016. Η τεχνολογία της υγείας αντιπροσώπευε το 13,4% του ταμείου πριν από ένα χρόνο, αλλά μειώθηκε σε 9,6% τον Μάρτιο του 2016. Οι καταναλωτικές υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και η παραγωγή παραγωγοί έκαναν όλα κοντά στο εύρος 8-10% το τελευταίο έτος.

Διαφοροποίηση χώρας

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασίζεται πρωτίστως στα Η.Π.Α., με μόνο ένα κτύπημα των περιουσιακών του στοιχείων σε αποθέματα στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 92,8% του αμοιβαίου κεφαλαίου, από τον Ιούνιο του 2016. Όσον αφορά την υπερπόντια αντιπροσώπευση, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,5,5% και 1,6% αντίστοιχα, είναι οι μόνες χώρες που συνιστούν ένα πλήρες ποσοστό ή περισσότερο του ταμείου. Και οι δύο χώρες έχουν διατηρήσει το ίδιο επίπεδο εκπροσώπησης από τον Μάρτιο του 2015. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων χωρών και των αναδυόμενων οικονομιών αγοράς, λαμβάνουν ελάχιστες πιστώσεις κάτω του 1%. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν την Ινδία και την Κίνα.

Top Holdings

Οι κορυφαίες 15 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρείες γνωστές σχεδόν σε κάθε επενδυτή. Η μετοχή της εταιρίας ανήκει στην κατηγορία των μετοχών της εταιρείας Classics A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% , η εταιρεία χαρτοφυλακίου που ανήκε στον φημισμένο επενδυτή Warren Buffett, ο οποίος απέκτησε έναν μακρύ κατάλογο γνωστών εταιρειών, όπως το GEICO, το Fruit of the Loom και η γαλακτοκομική βασίλισσα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διέθετε και την κατηγορία Α (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4.2. 6 ) και της Κατηγορίας C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% που δημιουργήθηκε με μετοχές της Highstock 4. 2. 6 ) της Alphabet Inc. μητρική εταιρεία της Google. Διανομή

Τα αποθέματα Mega-caps έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου του ταμείου στο 62,1%, έναντι 59,3% το Μάρτιο του 2015. Ένα άλλο 27,6%, ελαφρά χαμηλότερο από 28,5% Το 2015, πήγε σε αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις και κάτω. Τα μεσαία χρηματικά ποσά κυμάνθηκαν μεταξύ 6,5 και 7,5% τον περασμένο χρόνο, ενώ τα μικρά ανώτατα όρια δεν έφτασαν ποτέ πάνω από 1%. Τα μικρο-ανώτατα όρια δεν εμφανίστηκαν στο ταμείο μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2016.