Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τον δείκτη επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων τον Δεκέμβριο του 2015 κατά 0,25% για πρώτη φορά σε περίπου μια δεκαετία, το κλίμα των επενδυτών προς τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέμεινε μικτό κατά τη διάρκεια του 2015 και στις αρχές του 2016. κέρδη από το καθαρό περιθώριο επιτοκίου. Καθώς το επιτόκιο αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει να δούμε τι συμβαίνει με τα καθαρά περιθώρια επιτοκίων, καθώς ενδέχεται να παραμείνουν στάσιμες λόγω των πολύ χαμηλών αποδόσεων δανείων. Επιπρόσθετα, πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν μειωμένες αποδόσεις ως αποτέλεσμα της υψηλής συμμόρφωσης και νομικών δαπανών που προκύπτουν από οικονομικούς χειρισμούς και αυξανόμενου ρυθμιστικού φόρτου μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση από το 2008 έως το 2009. Κατά συνέπεια, ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ETF βλέπουν σοβαρές εκροές κεφαλαίου από τις 4 Μαρτίου, 2016.

Χρηματοπιστωτικός τομέας επιλογής SPDR

Ο τομέας χρηματοδότησης του τομέα SPDR (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26, 75-0, 11% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) παρουσίασε μεγάλη ετήσια εκροή κεφαλαίου (YTD) ύψους $ 1. 6 δισεκατομμύρια ευρώ στις 4 Μαρτίου 2016. Το ETF άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 1998 και παρέχει ευρεία κεφαλαιακή έκθεση στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Σ.Σ., παρακολουθώντας την απόδοση του Δείκτη Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της S & P. Σε αντίθεση με άλλα ταμεία, το ΕΙΕΕ περιλαμβάνει όχι μόνο τις τράπεζες και τους ασφαλιστές στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) και άλλες εταιρείες χρηματοδότησης καταναλωτών. Από τις 14 Μαρτίου 2016, το ταμείο έχει $ 16. 49 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και 92 χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τραπεζών με συντελεστή 34,25% REITs με βάρος 18,34%, ασφάλιση με βάρος 16,60% και διαφοροποιημένη οικονομική υπηρεσίες με βάρους 13. 41%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με τις 10 πρώτες του συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν το 45,8% των στοιχείων ενεργητικού του.

Το ETF έχει απώλεια YTD 5,92% και ετήσια ζημία 6%, στις 14 Μαρτίου 2016. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έδειξε επίσης ετήσια μέση απόδοση 8,59% για της τριετούς περιόδου και της τάξης του 34% για την πενταετία. Το ταμείο εμφάνισε μια μέση ετήσια απώλεια 1,75% για τη δεκαετή περίοδο. Αυτό το ΕΙΕΕ χρεώνει αναλογία δαπανών 0,14% και έχει συνολική βαθμολογία 2 αστέρων από την Morningstar στην οικονομική κατηγορία.

iShares Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα των ΗΠΑ

Το iShares US Financials Το ETF (NYSEARCA: IYF

IYFiSh US Financl115 68 + 0. 19% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 των 329 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε ένα ευρέως διαφοροποιημένο καλάθι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, παρακολουθώντας τα επενδυτικά αποτελέσματα του Dow Jones U.Δείκτης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. Το ταμείο άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2000 και έχει $ 1. 18 εκατομμύρια στο AUM. Από 14 Μαρτίου 2016, το ΕΙΕΕ έχει 284 συμμετοχές που συγκεντρώνονται σε τράπεζες με βάρος 29% 64%, διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε βάρος 24,97% και εταιρείες κτηματομεσιτικών με συντελεστή 22% 67%. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 37,3% του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε απώλεια YTD 5,6% και απώλεια 4,99% για ένα έτος. Το μεγαλύτερο αρχείο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι καλύτερο από την πιο πρόσφατη απόδοσή του. Το ΕΙΕΕ απέδειξε μέση ετήσια κέρδη 8,60% για την τριετή περίοδο και 9,03% για την πενταετία. Για την περίοδο των 10 ετών, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε μέση ετήσια ζημία 0,47%. Η Morningstar ανέθεσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τριών αστέρων στη χρηματοοικονομική κατηγορία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει ένα λόγο δαπανών 0,43%.

Το πρώτο Trust Financials AlphaDEX ETF

Το πρώτο Trust Financials Το AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXO

FXOFstTr ET AlDex30 52 + 0,34% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 YTD εκροές κεφαλαίων ύψους 174 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Αυτό το ταμείο παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη StrataQuant Financials, ο οποίος χρησιμοποιεί μια αποκλειστική μεθοδολογία για την επιλογή χρηματιστηριακών υπηρεσιών βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών, όπως ετήσια αύξηση, ταμειακή ροή προς τιμή αναλογία, απόδοση των στοιχείων ενεργητικού και λόγος πωλήσεων προς τιμή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 720. 3 δισεκατομμύρια στην AUM και 169 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό της, των οποίων οι συντελεστές στάθμισης διαφέρουν σημαντικά από τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν κατανεμηθεί σε ποσοστό 56%, ενώ οι εταιρείες REIT και οι τράπεζες έχουν αντίστοιχα 21. 74% και 16. 41%. Οι 10 πρώτες εταιρείες αντιπροσωπεύουν μόνο το 11% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από τις 14 Μαρτίου 2016, το ETF έδειξε απώλεια YTD 4,14% και απώλεια ενός έτους κατά 3,6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέσες ετήσιες αποδόσεις 8,86% για την τριετή περίοδο και 10,02% για την περίοδο των 10 ετών. Το ETF έχει δείκτη εξόδων 0,64% και κατέχει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην οικονομική κατηγορία.