Σημαντικό μέρος του κόσμου των συναλλαγών καταγγέλλει την τεχνική ανάλυση ως μια επιφανειακή μελέτη χαρτών και μοτίβων χωρίς συγκεκριμένα, συμπεράσματα ή κερδοφόρα αποτελέσματα. ( Σχετικά : Αναλύοντας μοτίβα διαγραμμάτων: Εισαγωγή). Ορισμένες παρερμηνείες σχετικά με την τεχνική ανάλυση βασίζονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (για παράδειγμα, ένας έμπορος εκπαιδευμένος στη χρήση μόνο βασικών στοιχείων μπορεί να μην εμπιστεύεται την τεχνική ανάλυση καθόλου). Ορισμένοι μύθοι βασίζονται στην εμπειρία (για παράδειγμα, η εσφαλμένη χρήση τεχνικών δεικτών που οδηγούν σε απώλειες).
Εντούτοις, με κάθε τρόπο που κόβετε το διάγραμμα πίτας, σημαντικός αριθμός εμπόρων κερδίζει αξιόπιστα χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε μερικούς μύθους σχετικά με την τεχνική ανάλυση.
- Η τεχνική ανάλυση είναι μόνο για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ή ημερήσιες συναλλαγές : Είναι κοινός μύθος ότι η τεχνική ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για εμπορικές συναλλαγές βραχείας διάρκειας και πληροφορικής, όπως συναλλαγές ημέρας και συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Το γεγονός παραμένει ότι η τεχνική ανάλυση υπήρξε και εφαρμόστηκε ακόμα και πριν οι υπολογιστές ήταν συνηθισμένοι. Οι αναλυτές χρησιμοποίησαν για να σχεδιάσουν χειροκίνητα γραφήματα και γραφήματα σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες για να εντοπίσουν τις τεχνικές τάσεις. Ακόμη και σήμερα, οι έμποροι χρησιμοποιούν έννοιες όπως κινητό μέσο όρο 20 ημερών (MA) που διασχίζουν πάνω από 50 μέρες την MA για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. ( Σχετικά 10 βήματα για να γίνει ένας έμπορος ημέρας)
- Μόνο οι μεμονωμένοι έμποροι χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση : Απλά δεν είναι αλήθεια ότι μόνο οι μεμονωμένοι έμποροι χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση. Τα μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και οι επενδυτικές τράπεζες χρησιμοποιούν εκτενώς την τεχνική ανάλυση. Οι παγκόσμιες επενδυτικές τράπεζες έχουν αφιερωμένες εμπορικές ομάδες που χρησιμοποιούν τεχνικές αναλύσεις. Η εμπορία υψηλών συχνοτήτων (HFT), η οποία έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές τάσεις.
- Η τεχνική ανάλυση έχει χαμηλό ποσοστό επιτυχίας : Μια ματιά στον κατάλογο των επιτυχημένων εμπόρων στην αγορά, οι οποίοι έχουν δεκαετίες εμπορικής εμπειρίας, αποκρύπτει αυτό το μύθο. Τα βιβλία που καλύπτουν συνεντεύξεις επιτυχημένων εμπόρων ανέφεραν σημαντικό αριθμό εμπόρων που οφείλουν την επιτυχία τους στην τεχνική ανάλυση και τα πρότυπα. Για παράδειγμα, οι "Wizards Market: Συνεντεύξεις με κορυφαίους εμπόρους" του Jack D. Schwager παραπέμπουν πολλούς εμπόρους που επωφελούνται αποκλειστικά από τεχνικούς δείκτες.
- Η τεχνική ανάλυση είναι γρήγορη και εύκολη : Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο προαγωγές για σύντομα μαθήματα τεχνικής ανάλυσης που εγγυώνται την επιτυχία των συναλλαγών. Αν και πολλά άτομα μπαίνουν στον κόσμο των συναλλαγών τοποθετώντας το πρώτο τους εμπόριο βασισμένο σε απλούς τεχνικούς δείκτες, η συνεχιζόμενη επιτυχία στις συναλλαγές απαιτεί σε βάθος εκμάθηση, ανακάλυψη νέων προτύπων, καλή διαχείριση χρημάτων και δεξιότητες κατανομής κεφαλαίου. Απαιτεί αφιερωμένο χρόνο, γνώση και προσοχή. ( Σχετικά Δημιουργήστε ένα κερδοφόρο μοντέλο διαπραγμάτευσης σε 7 εύκολα βήματα)
- Το έτοιμο λογισμικό τεχνικής ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να κάνουν τα χρήματα : Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει.Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές διαφημίσεις για δαπανηρό λογισμικό που ισχυρίζεται ότι κάνει όλη την ανάλυσή σας για εσάς. Επιπλέον, οι λιγότερο έμπειροι έμποροι συγχέουν μερικές φορές τεχνικά εργαλεία ανάλυσης σε λογισμικό διαπραγμάτευσης με μεσίτη για εμπορικά μοντέλα που θα εγγυώνται κέρδος. Παρόλο που το λογισμικό τεχνικής ανάλυσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τα πρότυπα, δεν εγγυώνται απαραίτητα κέρδη. Εξαρτάται από τον έμπορο να ερμηνεύει σωστά τις τάσεις και τα δεδομένα. ( Σχετικά Το καλύτερο τεχνικό λογισμικό εμπορίας)
- Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις αγορές : Οι συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι μετοχές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης, τα εμπορεύματα και τα ομόλογα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να υπάρχουν χρονικά εξαρτώμενα μοτίβα όπως η υψηλή μεταβλητότητα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προτίμησης που πλησιάζουν τη λήξη και τα εποχιακά πρότυπα στα εμπορεύματα. Μην κάνετε το λάθος να εφαρμόσετε τεχνικούς δείκτες που προορίζονται για μια κλάση περιουσιακών στοιχείων σε μια άλλη. ( Σχετικές Οι κορυφαίοι τεχνικοί δείκτες για επιλογές συναλλαγών και Οι σημαντικότεροι τεχνικοί δείκτες για δυαδικές επιλογές
- από τους τεχνικούς αναλυτές ή τα μοντέλα λογισμικού να είναι 100 τοις εκατό ακριβή. Για παράδειγμα, οι άπειροι έμποροι μπορεί να αναμένουν μια πρόβλεψη τόσο συγκεκριμένη όσο "η μετοχή ABC θα φτάσει τα $ 62 σε 2 μήνες. "Ωστόσο, οι έμπειροι τεχνικοί αναλυτές αποφεύγουν συνήθως να καθορίζουν τις τιμές τόσο συγκεκριμένα. Μάλλον τείνουν να παραθέτουν ένα εύρος όπως "το απόθεμα Α μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των $ 59- $ 64 στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. "Οι έμποροι που στοιχηματίζουν τα χρήματά τους σε τεχνικές συστάσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση παρέχει ένα εύρος προβλέψεων, όχι έναν ακριβή αριθμό. Το ποσοστό κέρδους στην τεχνική ανάλυση πρέπει να είναι υψηλότερο
- : Είναι κοινή αντίληψη ότι απαιτείται υψηλότερο ποσοστό κερδοσκοπικών συναλλαγών για κερδοφορία. Ωστόσο, αυτό είναι εσφαλμένο. Όταν λαμβάνεται υπόψη το σωστό επίπεδο κερδών, ένας μικρός αριθμός νικητών μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη. Ας πούμε ότι κατά μέσο όρο, ο Peter κάνει 4 κερδοφόρες συναλλαγές από τις 5, ενώ η Molly κάνει 1 νίκη στο 5. Ποιος είναι πιο επιτυχημένος; Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν τον Πέτρο, αλλά αυτό μπορεί να είναι λανθασμένο. Η σωστή διάρθρωση του εμπορίου επιτρέπει την κερδοφορία μακροπρόθεσμα, ακόμη και με λιγότερους νικητές. Με $ 20 ανά κερδοφόρο εμπόριο, $ 100 ανά χαμένο εμπόριο και ποσοστό επιτυχίας 4/5 = 80%, ο Peter κάνει αποτελεσματικά (0,8 * $ 20-0, 2 * $ 100) = - απώλεια $ 4. Με 100 δολάρια ανά κερδοφόρο εμπόριο, 20 δολάρια ανά εμπορικό κέρδος και 1/5 = 20% ποσοστό επιτυχίας, η Molly κάνει πραγματικά (0,2 * $ 100-0,8 * 20 $) = + 4 κέρδη. Η απώλεια μικρών πολλαπλών χρόνων και η μεγάλη κερδοφορία μερικές φορές μπορεί να είναι μια συνολική κερδοφόρα εμπορική στρατηγική, εάν οι συναλλαγές δομηθούν σωστά. -
Η τεχνική ανάλυση είναι μία από τις παλαιότερες εμπορικές έννοιες και έχει γίνει εκθετικά πιο προηγμένη με τη χρήση υπερσύγχρονων υπολογιστών. Πολλά από τα σημερινά προηγμένα συστήματα διαπραγμάτευσης που λειτουργούν σε υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις βασίζονται σε τεχνικές τάσεις.Η τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι η στρατηγική για τον ακρογωνιαίο λίθο ενός εμπόρου ή ένα από τα πολλά χρήσιμα σημεία δεδομένων.
Είναι τεχνική ανάλυση που χρησιμοποιείται μόνο για την ανάλυση αποθεμάτων;
Η απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι σίγουρα. Αυτή η μορφή ανάλυσης μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες περιπτώσεις από όσο νομίζετε. Κάθε φορά που ένα άτομο χρησιμοποιεί προηγούμενα δεδομένα για να προβλέψει το αποτέλεσμα ενός μελλοντικού γεγονότος, χρησιμοποιεί τεχνικές αναλύσεις. Για παράδειγμα, ένας μετεωρολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική ανάλυση λαμβάνοντας όλες τις θερμοκρασίες για τις 10 Ιανουαρίου τα τελευταία 25 χρόνια και χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο για να προβλέψε
Πώς διαφέρει η θεμελιώδης ανάλυση από την τεχνική ανάλυση;
Μάθετε για τις διαφορές μεταξύ της τεχνικής ανάλυσης και της θεμελιώδους ανάλυσης, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται αυτές οι επενδυτικές στρατηγικές και ποιος τις χρησιμοποιεί.
Πώς μπορώ να συγχωνεύσω την τεχνική ανάλυση και τη θεμελιώδη ανάλυση με την ποσοτική ανάλυση για να δημιουργήσω αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιό μου;
Μάθετε πώς μπορούν να συνδυαστούν οι βασικοί λόγοι ανάλυσης με τις ποσοτικές μεθόδους ανίχνευσης αποθεμάτων και πώς χρησιμοποιούνται τεχνικοί δείκτες σε αλγόριθμους.