Δημιουργία αποτελεσματικής λίστας παρακολούθησης (AAPL, AMZN)

Επιλογές Αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών (Μάρτιος 2024)

Επιλογές Αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών (Μάρτιος 2024)
Δημιουργία αποτελεσματικής λίστας παρακολούθησης (AAPL, AMZN)

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

U. Τα χρηματιστήρια S. απαριθμούν περισσότερα από 8.000 θέματα, αλλά ο τυπικός διαχειριστής ή διαχειριστής κεφαλαίων προσεγγίζει μόνο ένα κλάσμα αυτής της γενναιοδωρίας επειδή δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές λίστες παρακολούθησης. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εντοπισμός των αποθεμάτων που υποστηρίζουν πλήρως τις στρατηγικές εργασίας απαιτεί μια σειρά δεξιοτήτων που λείπουν στους περισσότερους συμμετέχοντες. Παρά την καμπύλη εκμάθησης, η προσπάθεια αξίζει τον κόπο, διότι σηματοδοτεί ένα εμπορικό πλεονέκτημα που διαρκεί μια ζωή (για περισσότερες δείτε την ζωτική σημασία του ορισμού της άκρης συναλλαγών σας).

Ο καλά οργανωμένος πίνακας παρακολούθησης απαιτεί κατανόηση του σύγχρονου περιβάλλοντος αγοράς μας, του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά επίπεδα κεφαλαιοποίησης επηρεάζουν την εξέλιξη των τιμών και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν διάφοροι τομείς στους καταλύτες με την πάροδο του χρόνου. Η εποχικότητα, το συναίσθημα και οι οικονομικοί κύκλοι μπαίνουν στο παιχνίδι όταν επιλέγετε υποψηφίους που θέλετε να ακολουθήσετε σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί καθημερινή συντήρηση, αλλά οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ανταμοιβές αξίζουν την προσπάθεια.

Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές

Οι απαιτήσεις της λίστας παρακολούθησης ευθυγραμμίζονται με το χρόνο που ο συμμετέχων πρέπει να ανταλλάξει και να παρακολουθήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα μερικής απασχόλησης που παίζει μερικές θέσεις κάθε εβδομάδα μπορεί να κρατήσει τα πράγματα απλά, σκουπίζοντας μια λίστα 50 με 100 θέματα για να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση. Οι δεσμευμένοι έμποροι στο σπίτι και όλα τα επίπεδα επαγγελματιών της αγοράς πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία, δημιουργώντας μια πρωτεύουσα βάση δεδομένων που περιέχει μεταξύ 300 και 500 μετοχές και μια δευτερεύουσα λίστα που ταιριάζει στις οθόνες συναλλαγών τους.

Κατά γενικό κανόνα, κάθε οθόνη εμπορικών συναλλαγών μπορεί να φιλοξενήσει 25 έως 75 εκδόσεις ανάλογα με το χώρο που έχουν ληφθεί από γραφήματα, σαρωτές, ειδησεογραφικά δελτία και παράθυρα βάθους αγοράς. Είναι μια καλή ιδέα να αφιερώσετε τουλάχιστον μια οθόνη αποκλειστικά σε tickers, με κάθε καταχώρηση να εμφανίζει μόνο δύο ή τρία πεδία, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας τιμής, της καθαρής μεταβολής και της ποσοστιαίας αλλαγής. Προσθέστε ένα μόνο γράφημα σε αυτήν τη σελίδα εάν είστε οπτικά προσανατολισμένος, συνδέοντας τα tickers για να επιτρέψετε μια γρήγορη ανασκόπηση των προτύπων τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Τα αποθέματα που λαμβάνουν καθημερινή προσοχή στις οθόνες συναλλαγών σας μπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές, αλλά μια προσεκτικά συντηρημένη βάση δεδομένων θα παρέχει τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα επιτρέποντας τη συνεχή αναπλήρωση κάθε φορά που μειώνεται η συγκεκριμένη ασφάλεια λόγω τεχνικών παραβιάσεων, θαμπή δράση ή μετατόπιση του τόπου της αγοράς. Οι βάσεις δεδομένων πρέπει να διαχειρίζονται ενεργά, με συγκεκριμένους κανόνες που προσθέτουν και αφαιρούν από τη λίστα, καθώς και τη διαχείριση μεγέθους, ώστε να διασφαλίζεται ότι αποκτάται μόνο η ικανότητά σας να τη διαχειρίζεστε.

Ξεκινήστε τη βάση δεδομένων προσθέτοντας μια χούφτα ηγέτες της αγοράς ή καθυστερημένες αν εστιάζετε στην κοντινή πλευρά, από κάθε σημαντικό τομέα και το επίπεδο κεφαλαιοποίησης σε 250 εκατομμύρια δολάρια.Οι εν λόγω κατάλογοι κλάδων είναι ευρέως διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και στα περισσότερα πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης. Αποφύγετε τα λεπτώς διαπραγματευόμενα θέματα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, επειδή τα περισσότερα έχουν ευρύ περιθώριο προσφοράς και ζήτησης που δεν είναι αγώγιμα για ενεργό στυλ διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια λίστα με τα αγαπημένα σας αποθέματα, τα οποία πιθανότατα περιλαμβάνουν ευρέως διαδεδομένα ζητήματα δημοφιλή στην εμπορική κοινότητα, όπως η Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2 6 ), Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και το Facebook, Inc (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Προσθέστε αυτήν τη λίστα στη βάση δεδομένων ως μόνιμη ομάδα που θα παρακολουθήσετε μέσω όλων των τύπων uptrends και downtrends. Μην παραλείπετε τομείς που δεν εμπορεύεστε εκείνη την εποχή, επειδή θέλετε να είστε έτοιμοι αν η συμπεριφορά περιστροφής χτυπήσει την αγορά και ξαφνικά γίνονται τα αγαπημένα της Wall Street. Έτσι, αφιερώστε χρόνο για να δείτε όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών REIT, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των εργαλείων υψηλής απόδοσης που οι έμποροι τείνουν να αποφεύγουν όταν εξετάζουν ευκαιρίες. Η διαπραγμάτευση ξένων μετοχών ως ADR (American Depository Receipts) μπορεί επίσης να προστεθεί εφ 'όσον επικολλάτε πολύ υψηλά ρευστά θέματα και διαγράμματα που δεν είναι γεμάτα με τρύπες λόγω των νυχτερινών κενών.

Σάρωση για νικητές

Τώρα ήρθε η ώρα να σαρώσετε την αγορά αναζητώντας αποθέματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ταιριάζουν με το στυλ συναλλαγών σας. Μόλις αυτά τα θέματα προστεθούν στη βάση δεδομένων, θα έχετε μια λίστα εργασίας που μπορεί να ξανακερματιστεί κάθε βράδυ για συγκεκριμένα μοτίβα και ρυθμίσεις, καθώς και για την εξάλειψη των ζητημάτων που δεν θέλετε πλέον να ακολουθήσετε. Πολλά πακέτα χαρτογράφησης μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία, αλλά ένα αυτόνομο πρόγραμμα έχει νόημα εάν θέλετε να γράψετε λεπτομερή κώδικα που επικεντρώνεται σε μια στενά καθορισμένη έξοδο. Αυτό το βασικό πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει νέα θέματα, καθώς και να αναδιαμορφώνει μια υπάρχουσα λίστα.

Το TC2000 του Worden, το Lab Wealth και οι Εμπορικές Ιδέες του Worden προσφέρουν επιλογές βάσεων δεδομένων για τους πελάτες που πληρώνουν, αλλά και πιο περιορισμένες δωρεάν και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, με τα Stockharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch και Yahoo! Χρηματοδότηση που προσφέρει περιορισμένη λίστα παρακολούθησης και λειτουργικότητα σάρωσης. Πολλές πλατφόρμες χρηματιστών, συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Εργασίας Trader Interactive Brokers, παρέχουν επίσης εκπληκτικά λεπτομερείς λειτουργίες σάρωσης.

Αποφύγετε να είστε πολύ συγκεκριμένοι στα αρχικά κριτήρια σάρωσης επειδή η οπτική σας αναθεώρηση μετά την προσθήκη των υποψηφίων θα είναι πιο πολύτιμη στην εξεύρεση συγκεκριμένων ευκαιριών. Ο στόχος είναι να προσδιορίσετε τους υποψηφίους που μπορείτε να ακολουθήσετε σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, παρακολουθώντας τα αγαπημένα σας πρότυπα και ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τη νυχτερινή σάρωση μετά τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να εστιάσετε σε πιο περιορισμένα κριτήρια, όπως τα αποθέματα που βρίσκονται σε βασικά επίπεδα αντίστασης που θα μπορούσαν να ξεσπούν στις επόμενες συνεδρίες.

Συνδυάστε απλά τεχνικά και θεμελιώδη κριτήρια για να προσθέσετε αποθέματα που μπορούν να προσελκύσουν μεγάλη προσοχή τις προσεχείς εβδομάδες. Για παράδειγμα, μια σάρωση που περιλαμβάνει "τιμή έναντι 50 ημερών EMA" και "αύξηση κερδών πάνω από X τέταρτα" συνδυάζονται ωραία για να αποκαλύψει τις ίδιες μετοχές που οι αναλυτές της Wall Street παρακολουθούν από τα γραφεία τους στο χαμηλότερο Μανχάταν.

Είναι ένα χάσιμο χρόνου να περάσετε ώρες δημιουργώντας έναν άψογο κώδικα σάρωσης που βρίσκει τέλειους πολύτιμους λίθους και δεν χαμένοι, επειδή τα μάτια σας θα κάνουν καλύτερη δουλειά που θα συμπληρώνει τα κομμάτια που λείπουν, αρκεί να δεσμευθείτε να αναθεωρήσετε τον κατάλογο κάθε βράδυ ή εβδομαδιαία. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια χαλαρή αλλά αποτελεσματική λίστα, προσθέτοντας και αφαιρώντας καθώς προχωράτε αλλά διατηρώντας τις περισσότερες καταχωρήσεις για μήνες κάθε φορά, αντί να ξαναχτίζετε κάθε βδομάδα.

Συνηθισμένοι τρόποι σάρωσης της αγοράς

Σφυριά και δοχεία κεριών που αναγνωρίζουν τις αντιστροφές μιας ράβδου.

  • Χρεόγραφα με υψηλή ή χαμηλή σχετική αντοχή που υποβάλλονται σε αντισταθμιστικές αντισταθμίσεις.
  • Μοτίβα που ενδέχεται να μεταδίδουν αλλαγές τάσης, υψηλότερα ή χαμηλότερα.
  • Συναγερμοί που μετρούν ασυνήθιστη δραστηριότητα, όπως 3 έως 5 φορές μέσο ημερήσιο όγκο με ελάχιστη ή καθόλου αλλαγή τιμής.
  • Ποσοστιαία μεταβολή σήμερα, τις τελευταίες 5 ημέρες, ή τις τελευταίες 30 ημέρες, φιλτραρισμένες κατά ημερήσιο όγκο άνω του μέσου όρου.
  • Δημοφιλή σήματα ξεμπλοκάρισμα και διάσπαση.
  • Οι αδύναμες συγκεντρώσεις σε αντίσταση στην καθοδική πορεία.
  • Η κατώτατη γραμμή

Δημιουργήστε μια αποτελεσματική λίστα παρακολούθησης σε τρία βήματα. Πρώτον, συλλέξτε μια χούφτα ηγετικών ή συστατικών στοιχείων ρευστότητας σε κάθε σημαντικό τομέα. Δεύτερον, προσθέστε σαρωμένες λίστες αποθεμάτων που πληρούν τα γενικά τεχνικά κριτήρια που ταιριάζουν με την προσέγγιση της αγοράς σας. Τρίτον, επανεξετάστε τον κατάλογο το βράδυ για να εντοπίσετε μοτίβα ή ρυθμίσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην επόμενη συνεδρία, ενώ θα εξαλείψετε ζητήματα που δεν θέλετε πλέον να ακολουθείτε, λόγω τεχνικών παραβιάσεων, συγχωνεύσεων, δευτερευουσών προσφορών ή άλλων δραστηριοτήτων που καθιστούν λιγότερο πιθανό εσείς λάβει έκθεση.