Ένα whipsaw είναι μια μεταβλητή ενέργεια τιμής στην οποία μια ασφάλεια μετακινείται εμπρός και πίσω με ένα χαοτικό μοτίβο που διασχίζει εμφανή επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Αυτό συμβαίνει συχνά στις σύγχρονες αγορές, καταργεί τα κέρδη και μειώνει τα επίπεδα εμπιστοσύνης. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, οι έμποροι και οι χρονομετρητές της αγοράς μπορούν να διαχειριστούν το whipsaws εξετάζοντας τη δομή των τιμών προτού αναπτυχθεί το πρότυπο.

Τα Whipsaws τείνουν να πέφτουν σε μία από τις δύο κατηγορίες. Στον πρώτο τύπο, η ασφάλεια σπάει νέο έδαφος και στη συνέχεια αντιστρέφει, προκαλώντας ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα ή βλάβη. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε: Πώς να κάνετε εμπόριο και κέρδος από σφάλματα μοτίβου ). Υπάρχουν κανόνες διαχείρισης κινδύνου που βοηθούν στην παραγωγή κερδών σε αυτή την περίπτωση, η οποία έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένη στις αρπακτικές αλγοριθμικές αγορές μας.

Ο δεύτερος τύπος απαιτεί περισσότερη προσοχή, ενώ η αντίθετη δράση συχνά επιμένει για εβδομάδες ή μήνες πριν από την εμφάνιση μιας τάσης και την έξοδο από το έδαφος. Ενώ αυτό το whipsaw μπορεί να ξεκινήσει ως ένα καλά οργανωμένο εύρος συναλλαγών, γρήγορα εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη υψηλότερων υψηλών επιπέδων, χαμηλότερα χαμηλά, κενά και ξαφνικές ανατροπές. Δύο τεχνικές μελέτες θα αποκαλύψουν τι χρειάζεται για να διαχειριστούν αυτά τα whipsaws στα πιο συμφέρουσα αποτελέσματα:

• Τι είδους δράση προηγήθηκε του whipsaw;
• Τι συνέβη σε παρόμοια επίπεδα τιμών στο παρελθόν;

Εξετάστε την Προηγούμενη Τάση

Δείτε την τάση που προηγείται του whipsaw και της επικράτειας που καλύπτει. Η ασφάλεια ξεσπά σε ένα νέο υψηλό ή χαμηλό πριν από την περίοδο σύγκρουσης ή εκτυπώνει μέσα σε ένα ευρύτερο φάσμα συναλλαγών; Οι πλατφόρμες που είναι καλά ενσωματωμένες σε προηγούμενες σειρές παρέχουν περιόδους βάσης στις οποίες αιχμηρές συγκρούσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών ενεργοποιούν μια σειρά δοκιμών και αντιστροφών.

Αυτά μπορεί να συμβούν όταν μια ασφάλεια ανυψώνεται από ένα χαμηλό σε ανοδική τάση ή τραβιέται πίσω από ένα υψηλό σε πτωτική τάση, αφήνοντας πίσω ένα μοτίβο αντιστροφής που αποτυγχάνει να αντλήσει επαρκή χορηγία. Με τον απλούστερο τρόπο, οι αγώνες αγοράζουν μια νέα βάση ή σορτς που πωλούν μια νέα κορυφή, αλλά ο αδύναμος όγκος δεν αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την ανατροπή σε γύρους συγκρούσεων παρά τα μοτίβα των βιβλίων. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο: Ανάλυση μοτίβων γραφήματος ).

Μετρήστε την τάση χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα Fibonacci όταν τα πτερύγια εμφανίζονται σε νέα ή χαμηλά επίπεδα. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Η τοποθέτηση πλεγμάτων Fibonacci είναι το κλειδί της εμπορικής σας στρατηγικής ). Θα βρείτε συχνά ότι το μοτίβο περιέχεται στο κορυφαίο 38% retracement. Προσθέστε ένα δεύτερο πλέγμα σε μια μικρότερη αρμονική, εντοπίζοντας το επόμενο υψηλότερο χαμηλό σε ένα uptrend ή χαμηλότερα υψηλά σε μια πτωτική τάση. Αυτό το επιπρόσθετο στρώμα εξάγει τη σειρά από το χάος, που τέμνει σε επίπεδα τιμών που προβλέπουν τα βασικά σημεία καμπής μέσα στο αλεξίπτωτο μοτίβο.

Το Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182 .30 + 0, 75% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) αυξήθηκε από 49 σε 61 και έπεσε σε ένα whipsaw που διάρκεσε σχεδόν δύο μήνες . Τα χαμηλότερα χαμηλά και τα υψηλότερα υψηλά επίπεδα υποδηλώνουν τη διακοπή της λειτουργίας και άλλες επιθετικές ενέργειες που είναι κοινές σε αυτά τα χαοτικά πρότυπα. Ένα πλέγμα Fibonacci περιέχει το whipsaw μέσα στο 38% retracement rally ενώ ένα δεύτερο πλέγμα κατά τη διάρκεια του ράλι Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου περιορίζει τα χαμηλά επίπεδα σε 38% και 50% retracement επίπεδα, υποδεικνύοντας αρμονική υποστήριξη μεταξύ 57 και 58 που έδωσε ένα breakout Φεβρουαρίου.

Εξετάστε την προηγούμενη δράση σε παρόμοια επίπεδα

Ελέγξτε την προηγούμενη δράση σε παρόμοια επίπεδα τιμών όταν εξετάζετε τα whipsaws σε μακρές ή βραχυπρόθεσμες σειρές συναλλαγών. Πρόκειται για μια φράκταλ διαδικασία, με τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους να επικεντρώνονται σε επίπεδα που διασχίζουν ώρες ή ημέρες πριν, ενώ οι χρονομετρητές της αγοράς σμικρύνουν και εξετάζουν τα επίπεδα που έπληξαν μήνες ή χρόνια. Εντοπίστε κενά, ειδικά κενά, καθώς και swing υψηλές ή χαμηλά που μπορεί να έρθουν στο παιχνίδι στο τρέχον whipsaw. (Διαβάστε περισσότερα στο: Η αποτελεσματική διαχείριση των κενών για την εμπορική στρατηγική ). Ψάξτε για πιθανό όγκο που σηματοδοτεί ισχυρά συναισθήματα και μια σύγκρουση μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Εξετάστε το ενδεχόμενο παρόμοιας δράσης να ξετυλίγεται αυτή τη φορά.

Αυτή η ανάλυση "αντικατοπτρίζει τάσεις" μπορεί να αποκαλύψει το κύριο θέμα στο παιχνίδι στο τρέχον whipsaw, επιτρέποντας μια αναπροσαρμογή των στρατηγικών αν είναι τοποθετημένη και μια πιο αμυντική στάση, εάν παραγκωνιστεί. Προσδιορίζει επίσης ζώνες στήριξης και αντοχής που μπορεί να καλύπτονται από το χαοτικό πρότυπο. Με τη σειρά του, αυτό υπογραμμίζει νέες τιμές εισόδου όπου το whipsaw μπορεί να τερματίσει, ενθαρρύνοντας μια στρατηγική ακολουθίας τάσεων. (Μάθετε περισσότερα διαβάζοντας: Συνδυασμός δεικτών τάσης και αντεπιτροπής ).

Το Amazon 2012 (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το κατακόρυφο ράλι πλήρωσε το τελευταίο κομμάτι του χάσματος 2012 μεταξύ 200 και 225 (μπλε γραμμές), εκτυπώνοντας ένα εξίσου μεγάλο χάσμα που προκάλεσε μια χαοτική αναστροφή. Ένα πλέγμα Fibonacci που τέθηκε σε όλη την προηγούμενη πτωτική πορεία δημιούργησε την ευμετάβλητη δράση, με το ράλι να τελειώνει με την αναδιάρθρωση 78,6%, ενώ η στήριξη αναπτύχθηκε στο 50% retracement.

Bottom Line

Δείτε την παρελθούσα δράση για να οργανώσετε τα πτητικά χαρακτηριστικά του whipsaw, προσδιορίζοντας επίπεδα αρμονικών που μπορεί να προσφέρουν τιμές εισόδου χαμηλού κινδύνου.