Η Τράπεζα του Μόντρεαλ (NYSE: BMO BMOBank του Μόντρεαλ77 74-0.04% Financial Group, είναι μια διεθνής εταιρεία τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εδρεύει στον Καναδά. Ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της BMO προσφέρει ένα πλήρες φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών για επενδυτές λιανικής, υψηλού καθαρού κέρδους και θεσμικούς επενδυτές σε χώρες του κόσμου. Μεταξύ των λιανικών προσφορών που προσφέρει στον Καναδά, η BMO προσφέρει μια βαθιά επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε ένα εύρος κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφιών και επενδυτικών στυλ, συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής κεφαλαίων που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχουν έκθεση σε δολάρια ΗΠΑ σε διεθνείς τίτλους και είναι συνεπώς ελκυστικές για καναδούς επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν την έκθεση σε νομίσματα. Τα παρακάτω είναι μια σύντομη εισαγωγή σε πολλά από αυτά τα κεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο BMO U. S. ("GGF70823") ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004 για να επικεντρωθεί κυρίως στις υποτιμημένες μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια ποσοτική επενδυτική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την υποτίμηση των υποτιμημένων εταιρειών με ελκυστικά βασικά στοιχεία και καλές προοπτικές ανάπτυξης. Επιδιώκει ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ. Η Morningstar χορηγεί στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία μετοχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τις 31 Μαρτίου 2016, είχε ετήσια απόδοση 10 ετών με ετήσια απόδοση 4,5%, απόδοση πενταετούς διάρκειας 8,7% και ετήσια απόδοση -4. 8%.

Το BMO US Equity Fund έχει 80 συμμετοχές, με επικεφαλής την Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174. 82 + 1. 35%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) με απόδοση 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson 140. 07-0 01% (2%) και Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 18-4, 72% με απόδοση Highsock 4. 2. 6 ). Οι κορυφαίες τομεακές χορηγήσεις περιλαμβάνουν τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών στο 19,9% των στοιχείων του ενεργητικού, ακολουθούμενα από χρηματοοικονομικά αποθέματα στο 16,7%, διακριτικά αποθέματα καταναλωτών στο 15,6% και αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 11%. Το BMO αναφέρει ένα συνδυασμένο C $ 3. 1 δισεκατομμύριο υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM) τόσο για τις καταθέσεις του δολαρίου σε δολάρια ΗΠΑ όσο και για το δολάριο του Καναδά. Η καταχώριση σε καναδικό δολάριο είναι γνωστή ως το μετοχικό κεφάλαιο BMO U. S. ("GGF70723"). Το Ταμείο Μηνιαίων Εισοδημάτων του Ομίλου BMO ("GGF70804"), το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εκτίμηση κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας σε ένα μείγμα ΗΠΑ μετοχές και στοιχεία ενεργητικού με σταθερό εισόδημα. Το ταμείο επενδύει στο U.Τα δάνεια υψηλού κινδύνου, τα ενυπόθηκα στεγαστικά χρεόγραφα, τα χρεόγραφα, τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), τις μετοχές που πληρώνουν μερίσματα και τις προνομιούχες μετοχές. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων προβαίνουν σε τακτική επανεξισορρόπηση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ μετοχών, ομολόγων και μετρητών για την κάλυψη της διπλής εντολής του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολική βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων και αξιολογήσεις πέντε αστέρων για τα τρία και πενταετή του αποτελέσματα. Από τις 31 Μαρτίου 2016, το Ταμείο Μηνιαίου Εισοδήματος του BMO U. S. Dollar είχε 313 εκατομμύρια δολάρια σε AUM spread σε 462 εκμεταλλεύσεις. Περίπου το 53,3% των περιουσιακών στοιχείων κατανέμεται σε επενδύσεις σε μετοχές και το 44,3% στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Μεταξύ των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι εταιρικοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν το 64,6% των στοιχείων του ενεργητικού, ακολουθούμενα από κρατικούς οργανισμούς με χρεόγραφα 18,4% και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη σε ποσοστό 17%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δεκαετή ετήσια απόδοση 2,9%, πενταετή απόδοση 4,8% και ετήσια απόδοση -0. 4%. Το Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε η εισαγωγή σε αυτόν ενός καναδικού δολαρίου αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι γνωστό ως το Ταμείο Μηνιαίων Εισοδημάτων του Αμερικανικού Δολαρίου (CND $) ("GGF75804"). Το Διεθνές Ταμείο Μερισμάτων BMO ("GGF76725") ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 για να παρέχει στους επενδυτές έκδοση του δελτίου του Παγκόσμιου Μερίσματος (BMG) του Παγκόσμιου Μερίσματος ("GGF70725") που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ. Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει σε υψηλή συνολική απόδοση, επενδύοντας σε παγκόσμιες μετοχές που πληρώνουν μερίσματα και παρουσιάζουν καλές δυνατότητες για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Προσδιορίζει και αξιολογεί τις εταιρείες χρησιμοποιώντας ποσοτική και θεμελιώδη ανάλυση, επιδιώκοντας να προσφέρει ευρεία παγκόσμια και τομεακή διαφοροποίηση. Την 31η Μαρτίου 2016, η BMO ανέφερε ένα συνδυασμένο CUM ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων για AUM τόσο για καταθέσεις σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο σε δολάρια Καναδά όσο και σε δολάρια ΗΠΑ. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν την Apple Inc. στο 2,4% των περιουσιακών στοιχείων, την Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) στο 2,3% και την Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

ITWIllinois Tool Works Inc157. +0 41%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) στο 2,2%. Οι γεωγραφικές κατανομές καθοδηγούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 50,6%, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο στο 10,1%, την Ελβετία στο 5,6% και τη Γαλλία στο 5,3%.