Η AllianceBernstein Investments, Inc. το 1971 και με έδρα τη Νέα Υόρκη, παρέχει διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικές υπηρεσίες σε ιδρύματα, ιδιωτικούς πελάτες υψηλής αξίας και μεμονωμένους επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων. Η AllianceBernstein προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια στις κατηγορίες μετοχών, διεθνών μετοχών, σταθερού εισοδήματος, χρηματαγοράς, πολυεθνικών και εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και μεταξύ αυτών υπάρχουν αρκετά ταμεία με ιστορικό σχεδόν 20 ετών.

AD:

Το παλαιότερο αμοιβαίο κεφάλαιο της AllianceBernstein, το οποίο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται, χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 1994, ημερομηνία έναρξης του Ταμείου Συμβούλων Ανάπτυξης AB. Από τα συνολικά αμοιβαία κεφάλαια 60 και πλέον που προσφέρει η εταιρεία, μια χούφτα έχει ημερομηνίες έναρξης το 1996. Πέρα από αυτό, η πλειοψηφία των κεφαλαίων της εταιρείας χρονολογείται από το 2003. Το παρακάτω είναι μια επισκόπηση των πέντε κορυφαίων κονδυλίων του AllianceBernstein με την τα μεγαλύτερα ιστορικά στοιχεία. Και τα πέντε είναι ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια.

Το Ταμείο Συμπυκνωμένων Αναπτυξιακών Συμβουλών ΑΒ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1994. Πρόκειται για ένα ταμείο αύξησης μεγάλου κεφαλαίου με κύριο επενδυτικό στόχο μακροπρόθεσμου κεφαλαίου (WPSGX)

κέρδη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί σχετικά μικρό αριθμό αποθεμάτων, συνήθως περίπου 20, αλλά κανένα απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 7% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο τομέας της τεχνολογίας κυριαρχεί στο χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού. Το Ταμείο Συμπυκνωμένων Αναπτυξιακών Συμβουλών AB έχει 240 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Ο δείκτης δαπανών για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 0. 99%, που είναι περίπου ο μέσος όρος για ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια στην κατηγορία. Δεν υπάρχει απόδοση μερίσματος.

Το Ταμείο AB Global Real Estate Investment Advisor ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996. Οι διπλοί στόχοι αυτού του παγκόσμιου ταμείου για ακίνητα είναι η αύξηση του κεφαλαίου και το εισόδημα . Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγει τα REIT ή άλλες εταιρείες ακινήτων που προσδιορίζει ως ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές της αγοράς με ευνοϊκές καταστάσεις προσφοράς και ζήτησης και που έχουν ισχυρές θέσεις ταμειακών ροών και δυνατότητα διατήρησης μερισμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται κατά κανόνα σε ποσοστό 40% σε μη-U. S. εταιρείες. Διαθέτει περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AB Global Real Estate Investment Advisor έχει αναλογία εξόδων 1,01% και προσφέρει ισχυρή μερισματική απόδοση 5,2%.

Ταμείο AB Equity Advisor Advisor Fund (AUIYX)

Το AB Equity Income Advisor Fund ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1996. Διαθέτει περίπου 741 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην αύξηση του τρέχοντος εισοδήματος και του κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα ευρύτατα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από περίπου 75 αποθέματα που προέρχονται από διάφορους τομείς της αγοράς.Ο σύμβουλος του ταμείου επικεντρώνεται στα αποθέματα που πληρώνουν μερίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η αρχική επικέντρωση του κεφαλαίου σε χρηματιστηριακά και τηλεπικοινωνιακά αποθέματα έχει μετατοπιστεί στο σημείο όπου τα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και της τεχνολογίας αποτελούν πάνω από το 40% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης εξόδων του είναι κάτω από το μέσο όρο στο 0,4% και η μερισματική του απόδοση είναι 3,15%. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ιδιαίτερα υψηλό δείκτη κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου 101%.

Το AB Growth and Income Advisor Fund (CBBYX)

Το AB Growth and Income Advisor Fund ξεκίνησε επίσης τον Οκτώβριο του 1996. Αυτό το κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης αξίας περίπου $ 1. 6 δισεκατομμύρια στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και το εισόδημα μέσω της επένδυσης σε αποθέματα που πληρώνουν μερίσματα και τα οποία ο σύμβουλος του ταμείου αναγνωρίζει ως υποτιμημένα. Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου μπορούν επίσης να επενδύονται σε τίτλους σταθερού και μετατρέψιμου τίτλου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι βαριά σταθμισμένο με μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του συνολικού ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης εξόδων του Ταμείου Αύξησης και Εισοδήματος Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 0,65%, ο οποίος είναι σχετικά χαμηλός για τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια αυτής της κατηγορίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 1,7%.

Το Ταμείο Αύξησης Μεγάλων Κεφαλαίων AB (APGYX)

Το Ταμείο Αύξησης Μεγάλων Κεφαλαίων ΑΒ ξεκίνησε επίσης τον Οκτώβριο του 1996. Το Ταμείο Αυγούστου Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης επιδιώκει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας σε περίπου 50 μεγάλα κεφάλαια, εδραιωμένες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της αγοράς, που ο σύμβουλος του ταμείου αναγνωρίζει ως θεμελιωδώς ισχυρό και με ανώτερο αναπτυξιακό δυναμικό στις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Η τεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη είναι οι κύριοι τομείς της αγοράς που αντιπροσωπεύονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Οι πρώτες δύο μετοχές του ταμείου είναι η Apple και το Facebook. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδόν $ 3. 5 δισεκατ. Του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και φέρει μια αναλογία δαπανών 0,95%. Από τον Δεκέμβριο του 2015, δεν προσφέρει μερισματική απόδοση.