Η MFS είναι ένας μεγάλος πάροχος αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρει στους λιανικούς και θεσμικούς πελάτες την ευκαιρία να αγοράσουν αρκετά ομόλογα και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια με σχετικά χαμηλό δείκτη εξόδων. Τα ακόλουθα ταμεία MFS έχουν όλα τα έξοδα κάτω του 1%.

Το MFS Υψηλής Απόδοσης Συγκεντρωμένο - Δείκτης Εξόδων 0. 03%

Το MFS Υψηλής Απόδοσης Συγκεντρωτικό Κεφάλαιο είναι ένα σχετικά νέο αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρεται από την MFS με ημερομηνία έναρξης του Μαρτίου 2013. Πρόκειται για μια μη φορτίο, υψηλή απόδοση με συνολικό ενεργητικό ύψους $ 1. 4 δισ. Ευρώ και ποσοστό κύκλου εργασιών 43%. Η καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι $ 8. 85 και η μέση πιστωτική ποιότητα των ομολόγων που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι Β. Σχεδόν το 92% των τομεακών συμμετοχών είναι εταιρικά ομόλογα και κυριότερες ομολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Bk Amer FRN maturity 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd και El Paso Engy Corp Mtn Να είναι 7. 75% maturity 2032.

AD:

Εταιρικό Bond MFS R5 - Λόγος εξόδων 0. 46%

Το Corporate Bond R5 του MFS είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς επιτόκιο με μέση πιστωτική ποιότητα BBB για τις συμμετοχές του. Τα στοιχεία ενεργητικού ανέρχονται συνολικά σε $ 2. 7 δισ. Ευρώ, ενώ το ποσοστό του κύκλου εργασιών είναι 29%. Η ετήσια απόδοση (YTD) είναι 0,26% και η τριετής απόδοση είναι 2,12%. Η απόδοση 10 ετών είναι 5. 83%. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται τα Forest Labs 144A στο 4.375%, η Bk Amer στο 2%, η Gap Inc Del στο 5.95%, η Life Tech στο 6% και η Gilead Sciences στο 3.65%, με τις συμμετοχές αυτές να ανέρχονται στο 4.38% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σχεδόν το 89% των συμμετοχών του τομέα είναι εταιρικά ομόλογα. Η ληκτότητα των θέσεων των ομολόγων είναι ενδιάμεση με κορυφαίες συμμετοχές που λήγουν μεταξύ 2018 και 2026.

- MFS Core Equity R5 - Λόγος εξόδων 0. 69%

Το κεφάλαιο MFS Core Equity R5 είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς επιτόκιο με τιμή NAV $ 28. 98 από τον Δεκέμβριο του 2015. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους $ 1. 3 δισ. Ευρώ και ποσοστό κύκλου εργασιών 53%. Οι βασικές συμμετοχές του ταμείου είναι μερίδια ανάπτυξης μεσαίας έως μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το YTD του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 42%, με τριετή απόδοση 15,27% και απόδοση 10 ετών 7,4%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του τομέα περιλαμβάνουν την τεχνολογία, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι κορυφαίες μετοχές της Apple είναι η Apple. JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; και Αλφάβητο Class A, γνωστός και ως Google.

AD:

MFS Municipal Income A - Λόγος εξόδων 0. 74%

Το MFS Municipal Income Ένα ταμείο έχει περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 δισ. Δολαρίων και κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου 17%. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 1, 000 και οι διαχειριστές κεφαλαίων περιλαμβάνουν τους Geoffrey L. Schechter και Jason R. Kosty. Η απόδοση YTD είναι 2. 57%, ενώ η τριετής απόδοση είναι 2. 06% και η απόδοση 10 ετών είναι 4.75%. Δεδομένου ότι το ταμείο MFS Municipal Income A είναι δημοτικό ταμείο ομολόγων, οι φόροι κεφαλαιουχικών κερδών είναι συνήθως χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους μετοχικούς πόρους, γεγονός που καθιστά αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο μια επιλογή χαμηλού τέλους συνολικά. Τα πέντε κορυφαία περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το Fining Corp N Asse στις 4.5%. J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs στο 5, 5%. Καλιφόρνια St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Μασαχουσέτη St Sch Bldg Auth στο 5%; και η Ουάσινγκτον για ζητήματα DTD P Mtr Ve στο 5%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του τομέα είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η μεταφορά.

MFS Value A - Λόγος εξόδων 0. 86%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας Α MFS έχει χαρακτηριστεί από την Morningstar ως αμοιβαίο κεφάλαιο τεσσάρων αστεριών. Η ελάχιστη επένδυση για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι $ 1, 000 και το ποσοστό κύκλου εργασιών είναι 12%. Η απόδοση YTD στο ταμείο είναι 1. 50%, ενώ η τριετής ετήσια απόδοση είναι 15. 35% και η δεκαετής ετήσια απόδοση είναι 7. 39%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου διοικείται από έμπειρους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων Steven R. Gorham και Nevin P. Chitkara. Το συνολικό ενεργητικό είναι $ 35. 3 δισεκατομμύρια και οι βασικές συμμετοχές χαρτοφυλακίου είναι μετοχές μεγάλης αξίας. Κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν την JPMorgan Chase. Johnson & Johnson. Philip Morris International; Wells Fargo; και Accenture PLC Class A. Οι πέντε αυτές συμμετοχές αποτελούν το 17% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του τομέα είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο 27,05% και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στο 17,99%. Το NAV είναι $ 34. 53 τον Δεκέμβριο του 2015.