Η Lord, Abbett & Co. είναι ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που προσφέρει μια ευρεία γκάμα ξεχωριστών λογαριασμών και αμοιβαίων κεφαλαίων. Η εταιρεία ιδρύθηκε λίγες μόνο εβδομάδες μετά τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς της Μαύρης Τρίτης το 1929 με την πεποίθηση ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ήταν καλύτερες επενδύσεις για τους περισσότερους επενδυτές από μεμονωμένες μετοχές. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Λόρδος Abbett διαχειρίστηκε 61 αμοιβαία κεφάλαια και πάνω από 127 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Από τις 4 Μαΐου 2015, η εταιρεία κατέλαβε την 54η μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο Λόρδος Abbett έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από την ευρεία τάση του κλάδου να επικεντρώνεται σε αμοιβαία κεφάλαια δείκτη και χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) ακολουθώντας την πειθαρχημένη προσέγγιση προστιθέμενης αξίας μέσω της ενεργού διαχείρισης κεφαλαίων. Με την πλούσια ιστορία του, ο Λόρδος Abbett διαχειρίζεται μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που εξυπηρετούν τους επενδυτές για αρκετές δεκαετίες και χρησιμεύουν ως ακρογωνιαίοι λίθοι στη γκάμα προϊόντων της εταιρείας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λόρδου Abbett

Ένα από τα αρχικά αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας, το Ταμείο Εισοδήματος Lord Abbett, ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου 1932. Το ταμείο άλλαξε επίσημα τον επενδυτικό στόχο του το 1982, νέος στόχος της αναζήτησης υψηλού εισοδήματος μέσω επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας ομόλογα. Η συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μετριέται συνήθως από αυτό το σημείο προς τα εμπρός.

Από το 1982, το ταμείο επέστρεψε σχεδόν 8% ετησίως στους μετόχους. Ωστόσο, η επιστροφή αυτή κυμαίνεται από το δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο δείκτης UBB του Barclay, κατά περισσότερο από 1% ετησίως. Ως αποτέλεσμα, το ταμείο κερδίζει μια μέτρια βαθμολογία Morningstar τριών αστέρων.

Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο του Λόρδου Abbett

Ένα από τα παλαιότερα και ίσως πιο γνωστά αμοιβαία κεφάλαια του Lord Abbett εγκαινιάστηκε στις 14 Μαΐου 1934, αλλά άλλαξε επίσημα τον επενδυτικό του στόχο για τον Jan 1, 1950. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται επί του παρόντος στην επένδυση σε αποθέματα μερίσματος υψηλής απόδοσης υψηλής ποιότητας.

Παρά τη μακρά ιστορία της και σχεδόν $ 6. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), το αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν κάτω του μέσου όρου εκτελεστής μακροπρόθεσμα. Έχει επιστρέψει σχεδόν 11% ετησίως από το 1950, αλλά πέφτει στο κατώτατο τεταρτημόριο της ομάδας ομολόγων της κατά τις τελευταίες περιόδους πέντε, 10 και 15 ετών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ομίλου Lord Abbett Bond

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Lord Abbett Bond Debenture Fund έχει μια μοναδική εντολή στο βαθμό που επικεντρώνεται κυρίως σε ομόλογα χαμηλότερου επιπέδου επενδύσεων, αλλά μπορεί να επενδύσει σε πολλούς άλλους τύπους τίτλων, το δυναμικό ανάπτυξης κεφαλαίου βρίσκεται. Από τις 30 Οκτωβρίου 2015, το ταμείο επενδύθηκε 50% σε ομόλογα υψηλής απόδοσης, το 25% επενδύθηκε σε ομόλογα επενδυτικής ποιότητας και το 13% σε μετοχές.

Το κεφάλαιο αυτό ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1971 και επέστρεψε 8,5% ετησίως από την ίδρυσή του.Η ευελιξία της κατανομής του ενεργητικού του ταμείου βοήθησε να προσγειωθεί στο κορυφαίο 25% των ομολόγων υψηλών αποδόσεων και διατηρεί μια συνολική βαθμολογία Morningstar των τεσσάρων αστέρων.

Το Ταμείο Ανάπτυξης του Λόρδου Abbett

Το Ταμείο Ανάπτυξης του Lord Abbett είναι μία από τις πρώτες εξελίξεις της εταιρείας στην διαχείριση αποθεμάτων μικρού κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισήχθη στις 10 Οκτωβρίου του 1973. Εστιάζοντας σε μικρότερες αλλά ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, το ταμείο αγωνίστηκε το 2015. Έχει μειωθεί πάνω από 6% σε αξία από τις 7 Δεκεμβρίου 2015, αλλά έχει επιστρέψει στους μετόχους άνω των 10 ετών. 5% ετησίως από την έναρξη του ταμείου.

Λόγω της αύξησης του AUM, το συγκεκριμένο ταμείο είναι σήμερα κλειστό για νέους επενδυτές.

Το Λόρδος Abbett Mid Cap Cap Stock

Το 1983, ο Lord Abbett ανέπτυξε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Lord Abbett Mid Cap Stock, το οποίο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και μεσαίου μεγέθους. Ενώ η μέση ετήσια απόδοση του ταμείου, ύψους σχεδόν 11%, δείχνει σταθερή από τότε που ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια, είχε πρόβλημα να τηρήσει τον δείκτη Russell MidCap Value Index.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη αναφοράς κατά τις τελευταίες τριετείς, πενταετείς και δεκαετείς περιόδους κατοχής, με αποτέλεσμα την αξιολόγηση δύο αστέρων από την Morningstar.