Η εταιρία Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0 .20% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 και εξαιρετικά αξιόπιστες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. ιδρύθηκε το 1924. Η Eaton Vance δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μέσω πολλαπλών θυγατρικών εταιρειών, όπως η Eaton Vance Management, η Parametric, η Atlanta Capital και η Hexavest. Κάθε θυγατρική προσφέρει τις δικές της επενδυτικές στρατηγικές και λύσεις διαχείρισης πλούτου σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές με λογικό κόστος.

->

Eaton Vance TABS Κλάδος C Δημοτικού Ομολογιακού Δανείου (ECLTX) 5 έως 15 ετών

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): 472 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ETA Vance TABS 5-to-15 Year Ladder Δημοτικού Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κλάση C επιδιώκει το τρέχον εισόδημα να απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε δημοτικές υποχρεώσεις επενδυτικής ποιότητας με διάρκεια μεταξύ πέντε και 15 ετών. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση διάρκεια 6,7 έτη και αποτελείται από ομόλογα με τη μέση βαθμολογία του AA. Κανένας δάνειο δεν έχει πάνω από 2% κατανομή, και το ταμείο είναι αρκετά καλά διαφοροποιημένο σε διάφορα κράτη. Η απόδοση 30 ημερών SEC του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0,3%.

Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου, James Evans, έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και έχει με το ταμείο από το 2008. Στην εθνική ενδιάμεση κατηγορία, το Eaton Vance TABS 5 έως 15 ετών Laddered Το Δημοτικό Ομολογιακό Δαπάνιο της Κατηγορίας C έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ένα τέλος φόρτωσης 1% και απαιτεί μια επένδυση άνω των $ 1, 000 από δυνητικούς επενδυτές.

Eaton Vance Σύντομη Διάρκεια Στρατηγικού Εισοδήματος Κλάδου Κεφαλαίου R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 2. 39%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 31%

Το Κλάδος Στρατηγικού Εισοδήματος Eaton Vance Κλάσης R αναζητά συνολική απόδοση επενδύοντας σε μεγάλη ποικιλία των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια (MBS), των προνομιούχων και μετατρέψιμων χρεογράφων, των εταιρικών χρεών υψηλών αποδόσεων και των ξένων ομολόγων. Πάνω από το 60% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδυτικού βαθμού και συγκεντρώνεται σε εταιρικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου με κατανομή 33%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ χαμηλή μέση διάρκεια που προσεγγίζει τα μηδενικά έτη. Η απόδοσή της σε τριάντα ημερών SEC ανέρχεται στο 3,62% στις 30 Νοεμβρίου 2015.

Η κατηγορία R Rational Vance Short Term Strategy Fund δεν επιβαρύνει τους επενδυτές με τέλη φορτίου και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1, 000 . Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

Eaton Vance Χρηματιστηριακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο A (EAERX)

AUM: $ 106.57%

2010-2015 Μέσος όρος Ετήσιας Επιστροφής Καθαρής Θέσης: 15. 84%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 98%

Η Eaton Vance Class Fund επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί θεμελιώδεις αναλύσεις και συνήθως διατηρεί τις συμμετοχές του σε όλους τους τομείς όπως παρουσιάζεται στον Δείκτη S & P 500. Τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής περίπου 20% στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ οι μετοχές των χρηματοπιστωτικών εταιρειών αντιπροσωπεύουν το 16% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Καμιά μοναδική εκμετάλλευση δεν έχει βάρος πάνω από 4% και οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν γνωστές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Apple, το Αλφάβητο, η Johnson & Johnson και η General Electric.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί εντός της μεγάλης κατηγορίας μείγματος και έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για μακροπρόθεσμη επένδυση στις μετοχές της, η κατηγορία A του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Eaton χρεώνει τέλη φορτίου ύψους 5,75%. Οι επενδυτές αναμένεται να συνεισφέρουν τουλάχιστον 2, 500 δολάρια ως αρχική επένδυση στο ταμείο.

Παραμετρική Κατηγορία Επενδυτών Αμοιβαίου Κεφαλαίου (EAISX)

AUM: $ 122. 96%

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 3. 95%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 90%

Η Παράμετρος International Equity Fund Investor Class επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών με έδρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και περιλαμβάνονται στον Δείκτη MSCI EAFE. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες, από την κορυφή προς τα κάτω, για να επιλέγει τις συμμετοχές και εκμεταλλεύεται τα ποσοτικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των ξένων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι αρκετά διαφοροποιημένο σε διάφορους οικονομικούς τομείς, χωρίς να υπάρχει κανένας τομέας με βάρος πάνω από 12% στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα αποθέματα U. K. και οι μετοχές της Ιαπωνίας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 15% έκαστο. Άλλες χώρες που αντιπροσωπεύονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τη Γαλλία, την Ελβετία, Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικούς κινδύνους και ενδέχεται να μην έχει καλές επιδόσεις σε όρους δολαρίου ΗΠΑ λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Στην ξένη μεγάλη κατηγορία μείγματος, η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Ενώ το ταμείο δεν χρεώνει τέλη φορτίου, έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.