τα τέλη και η ευρεία διαφοροποίηση έχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων από την ομάδα Vanguard. Τα αμοιβαία κεφάλαια της Vanguard διαθέτουν υψηλά επιτόκια αξιολόγησης από τους οργανισμούς αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων και έχουν δείκτες καθαρών εξόδων που είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους συντελεστές της εταιρείας.

Δείκτης πρωτογενούς ανάπτυξης Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδυτών

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 49. 9 δισεκατομμύρια

- <->

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 12. 96%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 23%

Δείκτη αύξησης κεφαλαίου, ο οποίος είναι ένας ευρέως διαφοροποιημένος δείκτης αποτελούμενος από μετοχές ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το ταμείο αναπαράγει πλήρως το υποκείμενο δείκτη. Ακολουθεί την προσέγγιση buy-and-hold και έχει πολύ χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 9%, καθιστώντας την προσφορά ενός χαρτοφυλακίου εξαιρετικά φορολογικά αποδοτική. Τα αποθέματα τεχνολογίας έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση περίπου 24%, ενώ οι υπηρεσίες για τους καταναλωτές έχουν περίπου 23%. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας μετοχές εταιρειών, όπως η Apple. Αλφάβητο; Αμαζόνα. com; και το Facebook.

Για τα χαμηλά τέλη και την ευρεία διαφοροποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Morningstar της έχει απονείμει μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και μια βαθμολογία ασημένιου αναλυτή στη μεγάλη κατηγορία ανάπτυξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Investor Shares του δείκτη αύξησης του δείκτη Vanguard Growth είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση ύψους $ 3,000.

Aviation: $ 15. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) Επιστροφή: 10. 05%

Δείκτης Αύξησης Καθαρών Κερδών: 0. 23%

Ο Δείκτης Αύξησης Κεφαλαιοποίησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδύσεων Παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη Ανάπτυξης των Μικρών Κεφαλαίων της CRSP, η οποία αποτελείται από μετοχές ανάπτυξης μικρής κεφαλαιοποίησης . Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί στρατηγική επένδυσης πλήρους αναπαραγωγής κρατώντας όλα τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον υποκείμενο δείκτη. Επενδύει σε ταχύτερα αναπτυσσόμενα και ακριβότερα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ σε σύγκριση με τους συνομηλίκους της. Οι μετοχές της τείνουν να παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, ειδικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι αρκετά διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς της οικονομίας του Η.Π.Α., χωρίς να υπάρχει κανένας τομέας που να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 21% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Παρόμοια με άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Small Capital Index Growth έχει εξαιρετικά χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή στην κατηγορία μικρής ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3, 000.

Μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών με μέση κεφαλαιοποίηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης

AUM: $ 7. 2 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 10.5%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 23%

Οι Μετοχές Επενδυτών του δείκτη ανάπτυξης Vanguard Mid-Cap Growth Index παρακολουθούν την απόδοση του δείκτη αύξησης του μέσου κεφαλαιοποίησης CRSP των ΗΠΑ που μετρά την απόδοση των μετοχών ανάπτυξης μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το ταμείο αναπαράγει πλήρως το δείκτη αναφοράς του, κρατώντας όλα τα αποθέματα στο υποκείμενο δείκτη. Ενώ τα αποθέματα ανάπτυξης μεσαίας κεφαλαιοποίησης τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια των ευνοϊκών περιόδων, οι κάμψεις της αγοράς μπορούν να προκαλέσουν πτώση των τιμών τους πολύ πιο γρήγορα από τα αποθέματα μεγάλης ανάπτυξης. Ο μετριαστικός παράγοντας του ταμείου είναι η ευρεία διαφοροποίησή του στο τμήμα μεσαίας κεφαλαιοποίησης της αμερικανικής αγοράς μετοχών. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κάπως συγκεντρωμένες στον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 22% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Καμία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το 2%.

Στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασήμαντου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Δεν υπάρχουν τέλη φόρτωσης για την απόκτηση μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι επενδυτές αναμένεται να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 3 000.

Aanguage U. S Growth Portfolio Fund Μετοχές Επενδυτών

AUM: 7 δισεκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέσος όρος Ετήσια απόδοση NAV: 14. 34%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 47%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard U. S Growth Portfolio Investors Shares επενδύει σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου αμερικανικών εταιρειών με δυναμικό άνω του μέσου όρου στην αναμενόμενη αύξηση κερδών . Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard που τείνει να επικεντρώνεται σε γνωστές εταιρείες blue-chip με ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις στις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις χάρη στις υπερβολικές θέσεις του στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν το 54% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιμετώπισε ορισμένα ζητήματα διαχείρισης του κύκλου εργασιών, τα οποία η Vanguard είναι έτοιμη να διορθώσει διευρύνοντας τον αριθμό των συμβούλων στο ταμείο.

Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία μεγάλης ανάπτυξης και μια ουδέτερη αξιολόγηση αναλυτών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 3.000.