Η Fidelity Investments είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές εταιρείες διαχείρισης περιουσίας, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των πελατών της. Με σχεδόν 70 χρόνια εμπειρίας, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Fidelity αντιπροσωπεύουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για έναν ιδιώτη ή θεσμικό επενδυτή να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, σταθερού εισοδήματος και τίτλων χρηματαγοράς. Τα περισσότερα ταμεία Fidelity έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικούς δείκτες καθαρών εξόδων και απολαμβάνουν υψηλά χρηματικά έπαθλα από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τη μακροχρόνια διαχείρισή τους με αποδεδειγμένο ιστορικό αποδόσεων προσαρμοσμένων σε κίνδυνο.

AD:

Ακαφέλη πιστότητας

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 111. 2,8 δισ.

Αποτελέσματα μέσης ετήσιας καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 13. 87%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,64%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity (FCNTX) τα αποθέματα επιχειρήσεων των οποίων η διαχείριση της αξίας θεωρεί ότι δεν αναγνωρίζεται πλήρως από το κοινό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες των οποίων το απόθεμα μπορεί να ταξινομηθεί ως ανάπτυξη ή αξία ή και τα δύο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στηρίζεται κυρίως στη θεμελιώδη ανάλυση παραγόντων όπως η βελτίωση των κερδών, η ισχυρή διαχείριση και η θέση της βιομηχανίας να επιλέξει τις συμμετοχές της. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πλεονάζουσα θέση στα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών με κατανομή περίπου 31%, ενώ οι διακριτικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 21% του ενεργητικού του ταμείου. Είναι επίσης γνωστό για επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως το Uber. Ωστόσο, η έκθεση σε μη ρευστοποιήσιμες ιδιωτικές κοινές μετοχές είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το μόνο μειονέκτημα που μπορεί να σταματήσει αυτό το ταμείο από τη δημιουργία σταθερά υψηλών αποδόσεων είναι το μέγεθός του.

Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Will Danoff, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο πηδάλιο του αντισυμβαλλόμενου για περισσότερα από 25 χρόνια και έχει δημιουργήσει ανώτερες αποδόσεις που είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει την βαθμολογία του Morningstar για τον ασημένιο αναλυτή και μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων. Έρχεται χωρίς χρέωση και ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

Fund Fidelity Select Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 δισεκατομμύριο

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 34. 67%

-> ->

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,4%

Το Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund είναι ένα από τα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity που επενδύουν σε εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη, βιοτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σχεδόν το 90% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου αντιπροσωπεύουν εγχώριες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται σε ξένες μετοχές. Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο με περίπου 90% κατανομή και το υπόλοιπο 10% επενδύεται σε φαρμακευτικές εταιρείες. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 41% ​​των στοιχείων του ενεργητικού του και περιλαμβάνουν τις Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals και Celgene.

Η Morningstar έδωσε στο ταμείο αυτό μια αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή και συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και έρχεται με μια ελάχιστη επένδυση $ 2, 500.

Χρηματοπιστωτικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών υπηρεσιών Fidelity Select

AUM: $ 2. 1 δισεκατομμύριο

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 19,83%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 0. 81%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Select επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών τεχνολογίας πληροφοριών με διαφορετικές κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά . Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια κάπως υψηλή συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιό του, με τις 10 κορυφαίες συμμετοχές του να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι εταιρείες του 60% περίπου των κεφαλαίων του ταμείου ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων και τις υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ το 27% των εταιρειών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής. Οι κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions και Accenture.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2 500.

AUM: 837 εκατομμύρια δολάρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 14. 09%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 61%

Ενισχυμένο Fidelity Mid Cap Το Index Fund επενδύει σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell Midcap, ο οποίος αποτελείται από εταιρείες των οποίων τα αποθέματα έχουν μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσοτική ανάλυση της ιστορικής αποτίμησης, της ανάπτυξης και της κερδοφορίας για την επιλογή συμμετοχών για το χαρτοφυλάκιό του. Οι εκμεταλλεύσεις είναι ευρέως διασκορπισμένες σε διάφορους τομείς, ενώ τα αποθέματα των χρηματιστηρίων και τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών έχουν κατανομή 22% και 18% αντίστοιχα. Καμία συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2% του ενεργητικού του ταμείου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 500. Το Morningstar απονέμεται στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων.