Το Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με χρηματιστηριακή αξία 530 δολαρίων. 5 δισεκατομμύρια από τις αγορές που έκλεισαν την 1η Νοεμβρίου. Όταν η FB εξέδωσε την αρχική δημόσια προσφορά της στις 18 Μαΐου 2012, πολλά αμοιβαία κεφάλαια έχουν ήδη αποσπάσει μετοχές στην ιδιωτική αγορά. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια αυτά κατανέμουν τις μετοχές τους στο Facebook σε πολλά ταμεία. Παρόλο που η τιμή των μετοχών της FB ξεκίνησε μια διαδρομή με κυματοθραύστη, τα κεφάλαια που κατέχουν μετοχές επωφελήθηκαν από τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα κεφάλαια έχουν την ιδιοκτησία των μετοχών του Facebook Class A και όχι των μετοχών του Class B που φέρουν βαρύτερα δικαιώματα ψήφου.

- <->

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του Facebook στο χαρτοφυλάκιό τους:

Ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη (VTSMX)

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1992. Έκτοτε, τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν διογκωθεί σε περισσότερα από 620 δισεκατομμύρια δολάρια και επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλων και γιγαντιαίων κεφαλαιουχικών τίτλων στις ΗΠΑ. Το χαρτοφυλάκιό της με 3, 600 συμμετοχές έχει χορηγηθεί 19% στον τομέα της τεχνολογίας, 16,4% στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 14% στην υγειονομική περίθαλψη. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις διαθέτουν κατανομή 15% και περιλαμβάνουν εταιρείες με μεγάλη φήμη όπως η Apple, Inc., η Microsoft, η Amazon. com και Johnson & Johnson.

Η VTSMX δημιούργησε δεκαετή ετήσια μέση απόδοση 7,6%. Από την 1η Νοεμβρίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βαθμολογία 4 αστέρων από την Morningstar. Ο ετήσιος δείκτης δαπανών ανέρχεται στο 0,15%. Το VTSMX είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές που αναζητούν πολύ ευρεία διαφοροποίηση και έκθεση σε μεγάλες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου με χαμηλό λόγο δαπανών και με έμφαση στην τεχνολογία και στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το Facebook αντιπροσώπευε το 1. 54% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, οι 56 εκατομμύρια μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου της εταιρείας του αποδίδουν 1,9% στην εταιρεία.

Το Fidelity Contrafund, που εγκαινιάστηκε από την Fidelity το Μάιο του 1967, επιδιώκει να προσφέρει ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας κανονικά σε κοινά αποθέματα με χαρακτηριστικά ανάπτυξης ή / και χαρακτηριστικά αξίας. Χρεώνει μια αναλογία καθαρού κόστους 0,68%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου (κατανομή 89%) και ξένες μετοχές (κατανομή 8,3%).

Την 1η Νοεμβρίου, οι πέντε μεγαλύτερες τομεακές πιστώσεις του ταμείου είναι 38% στην τεχνολογία, 23% στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 14% στους κυκλικούς καταναλωτές. Το Facebook είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο στοίχημά του, το οποίο αντιπροσωπεύει το 7,36% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακριβώς μπροστά από τις μετοχές της Berkshire Hathaway, Inc. Κατηγορίας Α (BRK.A). Με βάση τα τελικά πενταετή δεδομένα, το Fidelity Contrafund έχει τυπική απόκλιση 10.14%, μέση ετήσια απόδοση 14,55% και δείκτη Sharpe 1,18. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό έως μέτριο βαθμό κινδύνου, αλλά έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλές αποδόσεις.

Τα Μερίδια Επενδυτών του Vanguard 500 Ταμείο Vanguard 500 επιδιώκουν να παρέχουν επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση των τιμών και αποδόσεων του δείκτη S & P 500, του δείκτη αναφοράς του, με υψηλό βαθμό θετικής συσχέτιση. Το VFINX εκδόθηκε από την Vanguard τον Αύγουστο του 1976 και έχει αποδώσει μέση ετήσια απόδοση ύψους 11,05% από την ίδρυσή του, από την 1η Νοεμβρίου. Η VFINX διαχειρίζεται ο Vanguard Equity Investment Group και χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,14 %.

Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η VFINX εφαρμόζει στρατηγική ευρετηρίασης και επενδύει σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού της σε μετοχές που περιλαμβάνονται στο S & P 500, με περίπου τις ίδιες αναλογίες με τους συντελεστές στάθμισης του δείκτη. Από την 1η Νοεμβρίου, το Vanguard 500 Index Fund είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 350. 3 δισ. Ευρώ.

Το ταμείο διαθέτει περίπου 20% των πόρων του στον τομέα της τεχνολογίας, με 16% στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σχεδόν 15% στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Διαθέτει 39 εκατομμύρια μετοχές, ή το 1, 3% των εκκρεμών, στο Facebook, καθιστώντας την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το στοίχημα του VFINX στο Facebook αντιπροσωπεύει το 1,8% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.