α:

Οι ημερομηνίες καταγραφής και πληρωμής είναι σημαντικές για την παρακολούθηση επειδή σχετίζονται με τα μερίσματα που κερδίζονται και καταβάλλονται στους επενδυτές από ένα επενδυτικό ταμείο. Η ημερομηνία ρεκόρ ενός επενδυτικού μερίσματος αναφέρεται στην ημερομηνία που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως προθεσμία για την καταμέτρηση των επενδυτών στα βιβλία της εταιρείας. Κατά την ημερομηνία εγγραφής, το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει ποιοι μέτοχοι θα στείλουν διάφορες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το ταμείο.

Η ημερομηνία πληρωμής αναφέρεται στην ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθούν τυχόν δηλωθέντα μερίσματα μετοχών. Οι επενδυτές που αγόρασαν το απόθεμά τους πριν από την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι επιλέξιμοι να λάβουν μερίσματα την καταβλητέα ημερομηνία. Εάν το ακίνητο εξακολουθεί να ανήκει στον πωλητή κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, τότε θα είναι αυτός που λαμβάνει το μέρισμα.

Υποθέστε ότι μια ημερομηνία καταγραφής ορίζεται από μια εταιρεία για τις 14 Μαΐου και αποφασίζεται η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος της 12ης Μαΐου. Εάν η Εταιρεία Α πωλεί μετοχές στην Εταιρεία Β, η Εταιρεία Β θα πρέπει να ολοκληρώσει την αγορά μετοχών την ή πριν από τις 12 Μαΐου και όχι την 14η Μαΐου για να λάβει τυχόν μερίσματα που έχουν αναφερθεί από το απόθεμα.

Συνήθως, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος καθορίζεται από τους κανόνες χρηματιστηριακών συναλλαγών και συνήθως ορίζεται για δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία εγγραφής. Συνεπώς, αν και είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλες τις προθεσμίες που σχετίζονται με τη διασπορά μερισμάτων, η γνώση της ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος είναι κρίσιμη για να κατανοήσετε εάν ένα πρόσωπο δικαιούται ή όχι να λάβει αποπληρωμή μερίσματος την καταβλητέα ημερομηνία.