Παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι τεχνικοί δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί εάν ένα απόθεμα είναι υπερδιπλάσιο, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι μακράν ο πιο δημοφιλής. Αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder Jr., ο δείκτης RSI είναι μια μέτρηση της ορμής της αλλαγής της τιμής των μετοχών και χρησιμοποιείται για να δείξει τη δύναμη των συνεχιζόμενων τάσεων και να μετρήσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Ο RSI είναι ένας ταχέως συνδεδεμένος ταλαντωτής, που σημαίνει ότι κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100 ανάλογα με την υποκείμενη απόδοση ασφαλείας.
Επειδή ο υπολογισμός του RSI εξαρτάται από τη χρήση μέσου κέρδους έναντι μέσων απωλειών, είναι μια ασυνήθιστα απλή μετρική για την ερμηνεία. Εάν το RSI μετρά 0, τότε οι τιμές των μετοχών έχουν μειωθεί σε κάθε συνεδρία. Για ορισμένες επαγγελματικές πλατφόρμες, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα έχει μετακινηθεί σταθερά προς τα κάτω για 200 ή περισσότερες ημέρες. Επειδή η φύση αποθαρρύνει τα άκρα, αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο εκτός εάν ένα απόθεμα είναι πραγματικά σε μια σπειροειδή θανάτου. Ωστόσο, ο Wilder θεώρησε ένα δείκτη RSI κάτω από 30 για να δηλώσει μια ασφάλεια υπερσύνδεσης, έτσι οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές χρησιμοποιούν αυτό το όριο ως σήμα ότι μια πτωτική τάση έχει ισχύ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και μια οπισθοδρόμηση μπορεί να είναι στον ορίζοντα, αρχίζει να διορθώνεται.
Ένα άλλο δημοφιλές εργαλείο μέτρησης για την αξιολόγηση των συνθηκών υπερπλήρωσης είναι ο στοχαστικός δείκτης. Αντί να υπολογίζει τα σχετικά κέρδη και τις ζημίες, αυτή η τιμή συγκρίνει την τιμή κλεισίματος της συνόδου με το συνολικό εύρος της σε μια καθορισμένη περίοδο. Επειδή τα αποθέματα τείνουν να κλείνουν κοντά στα υψηλά τους σε ανοδική τάση και κοντά σε χαμηλά επίπεδα σε πτωτική τάση, οι τιμές κλεισίματος που αρχίζουν να γλιστρούν από αυτά τα άκρα σε σχέση με το συνολικό εύρος συναλλαγών ερμηνεύονται ως ένδειξη εξάντλησης της τάσης. Όπως και το RSI, οι στοχαστικές τιμές κυμαίνονται από 0 έως 100 και οι τιμές κάτω από 20 θεωρούνται ενδεικτικές ενός αποθέματος υπερστέρησης.
Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Όπως και οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες, είναι ισχυρότεροι όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν τα βέλτιστα σημεία εισόδου στο εμπόριο.
Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι εντοπισμού των επαναλήψεων σε ένα απόθεμα;
Διαβάσει σχετικά με τρεις από τις πιο κοινές μεθόδους για τον προσδιορισμό των επιπέδων αντιστάθμισης σε ένα διάγραμμα τιμών ενός αποθέματος, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου συστήματος Fibonacci.
Αποθέματα με υψηλές αναλογίες P / E μπορούν να υποτιμηθούν. Είναι ένα απόθεμα με χαμηλότερο P / E πάντα καλύτερη επένδυση από ένα απόθεμα με ένα υψηλότερο;
Η σύντομη απάντηση; Όχι. Η μακρά απάντηση; Εξαρτάται. Ο δείκτης τιμών προς κέρδη (P / E ratio) υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου διαιρούμενο με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για μια δωδεκάμηνη περίοδο (συνήθως τους τελευταίους 12 μήνες ή τους τελευταίους δώδεκα μήνες (TTM) ).
Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να μετρήσετε αν ένα απόθεμα έχει ξεπεραστεί;
Εξερευνήστε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ταλαντωτές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των συνθηκών υπεραγοράς, τόσο σε εύρος όσο και χωρίς περιορισμούς, και πώς ερμηνεύονται από τους αναλυτές.