Το Ταμείο Εισοδήματος Vanguard Wellesley ("VWINX") προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε μετοχές χαμηλού κόστους και ομολογίες επενδυτικής ποιότητας. Περίπου τα δύο τρίτα των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται συνήθως σε ομόλογα. Οι επενδύσεις σε μετοχές γίνονται συνήθως σε εταιρείες που πληρώνουν υψηλότερα μερίσματα ή αναμένεται να αυξήσουν τις πληρωμές μερισμάτων. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το ταμείο είχε $ 41. 6 δισεκατ. Του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο λόγος εξόδων για τις μετοχές των επενδυτών του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 0,3%. Το ταμείο κατέχει πάνω από 800 ομολογίες, με μέση διάρκεια 6,7 έτη. Οι μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 23 + 0, 11% και Highsock 4. 2. 6 WFCWells Fargo & Co56 24-0 20% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Η VWINX είχε κέρδη 3,78% κατά το προηγούμενο έτος, 6,04% τα τελευταία τρία χρόνια και 7,82% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ιανουάριος Μέχρι το Μάρτιο

Το Ταμείο Εισοδήματος Vanguard Wellesley κέρδισε τον Ιανουάριο σε τέσσερα από τα τελευταία επτά χρόνια. Το μικρότερο από αυτά τα κέρδη, το οποίο ήταν 0,5% το 2015, ήταν ακόμα μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη απώλεια κατά τη διάρκεια αυτής της επταετούς περιόδου. Το ταμείο ανέφερε επτά συναπτά έτη με κέρδος το Φεβρουάριο. Παρόλο που είχε κέρδος 0,4% τον Φεβρουάριο του 2016, κάθε ένα από τα έξι προηγούμενα κέρδη τον Φεβρουάριο πριν από το 2016 ήταν διπλάσιο. Το ταμείο ανέφερε κέρδος σε τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον Μάρτιο. Το 2016, ο Μάρτιος είχε κέρδος 1,3%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή του ταμείου τον Μάρτιο σε επτά χρόνια. Στην πραγματικότητα, πριν από το 2016, η VWINX δεν είχε δει μια αλλαγή μεγαλύτερη από 0,7% τα έξι προηγούμενα χρόνια τον Μάρτιο.

Απρίλιος Μέχρι τον Ιούνιο

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το Ταμείο Εισοδήματος του Vanguard Wellesley δεν ανέφερε ποτέ απώλειες τον Απρίλιο. Στην πραγματικότητα, τα τρία από τα πέντε τελευταία κέρδη ήταν τουλάχιστον 1%, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) κατά 2,6% το 2011. Σε σχέση με τη μέση απόδοση ανά μήνα, ο Απρίλιος είναι ο πιο κερδοφόρος μήνας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, η επιτυχία τον Απρίλιο διαγράφεται συνήθως τον Ιούνιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε απώλειες σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Ιούνιο, με καθέναν από αυτούς τους τρεις κινδύνους να είναι τουλάχιστον 2%. Μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην εξάλειψη της επιτυχίας του Απριλίου, καθώς το ταμείο ανέφερε απώλειες τον Μάιο σε τέσσερα από τα τελευταία έξι χρόνια.

Ιούλιος Μέχρι το Σεπτέμβριο

Παρόλο που το τρίτο τρίμηνο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πιο κερδοφόρο τρίμηνο του Α / Κ Vanguard Wellesley Income Fund, δεν ήταν τόσο επιτυχημένο τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υπερηφανεύεται για μέση απόδοση 10 ετών για το μήνα Αύγουστο του 2010 κατά 0,5%. Ωστόσο, ανέφερε απώλεια Αυγούστου σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια, με δύο από αυτές τις απώλειες να είναι τουλάχιστον 1,9%.Ο Σεπτέμβριος επέστρεψε επίσης μια απώλεια σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια. Ούτε κέρδος σε αυτό το χρονικό πλαίσιο ήταν σε θέση να ξεπεράσει το 1%. Το ταμείο ανέφερε κέρδος τον Ιούλιο σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια, αν και κανένα από αυτά τα κέρδη δεν υπερέβαινε το 2, 4%.

Οκτώβριος Μέχρι το Δεκέμβριο

Το Ταμείο Εισοδήματος του Vanguard Wellesley κέρδισε τον Οκτώβριο σε κάθε ένα από τα προηγούμενα έξι χρόνια. Το 2015, το ταμείο παρουσίασε αύξηση της ΚΑΕ κατά 3,5%. Αυτό το κέρδος ήταν η μόνη αύξηση της αξίας τα τελευταία πέντε χρόνια που υπερέβη το 3% σε ένα μήνα. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος του ταμείου σε οποιοδήποτε μήνα από το 2010. Το ταμείο επέστρεψε κέρδος σε κάθε ένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Νοέμβριο. Ωστόσο, μόνο ένα από αυτά ήταν μεγαλύτερο από 0,9% και δύο από αυτά τα κέρδη ήταν λιγότερο από 0,4%. Εναλλακτικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ζημιά σε κάθε ένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον Δεκέμβριο. Κάθε μία από αυτές τις απώλειες ήταν πτώση τουλάχιστον 2% και το υψηλότερο ήταν απώλεια 4% το 2015. Ο Δεκέμβριος είχε τη χειρότερη μέση απόδοση πέντε μηνών κάθε μήνα για το VWINX, καθώς επέστρεψε απώλεια 1,96% .