Το Vanguard Health Fund Investor Shares ("VGHCX") προσφέρει την ευκαιρία να επενδύσει σε εγχώριες και ξένες εταιρείες που εμπλέκονται στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι εταιρείες περιλαμβάνουν φαρμακευτικές εταιρείες, ερευνητικές εταιρείες και εταιρείες ιατρικής προμήθειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 23 Μαΐου 1984 και η κατηγορία των μετοχών των επενδυτών έχει προς το παρόν δείκτη δαπανών 0,34%. Επειδή το ταμείο επικεντρώνεται στενά στον τομέα της υγείας, το Ταμείο Υγείας δεν θεωρείται πολύ διαφοροποιημένο.

Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το 46% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύθηκε σε φαρμακευτικές εταιρείες ενώ το 14,8% των επενδύσεων επενδύθηκαν στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται σε 74 μετοχές και έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 46. 3 δισ. Ευρώ. Ακριβώς κάτω από το 20% του συνολικού ενεργητικού επενδύονται σε ξένες εταιρείες. Η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Allergan PLC (NYSE: ACT). Παρόλο που η απόδοση ενός έτους του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ζημιά 6. 01%, έχει απόδοση τριετούς μέσης αποδοτικότητας 19,2% και πενταετή απόδοση 17,1%.

Το πρώτο τρίμηνο: Ιανουάριος - Μάρτιος

Ιστορικά, το Ταμείο Υγείας Vanguard προχώρησε καλά κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά δυσκολεύτηκε να ξεκινήσει αυτό το έτος. Αν και ο Ιανουάριος ήταν ένας επιτυχημένος μήνας για το αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτό δεν συνέβη το 2016. Μετά την απόσπαση πέντε διαδοχικών ετών με κέρδος τον Ιανουάριο, σημείωσε το χειρότερο μήνα σε έξι χρόνια και έπεσε στο 8,9%. Φεβρουάριος 2016 επέστρεψε απώλεια 2%, η οποία ήταν η πρώτη απώλεια κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα τα τελευταία επτά χρόνια. Ο Μάρτιος κέρδισε επίσης μια σειρά από πέντε συνεχόμενα κέρδη από το 2009 έως το 2013. Ωστόσο, επέστρεψε σε απώλειες το 2014 και το 2015. Αν και η μέση απόδοση του 10ετούς Μαρτίου είναι κέρδος 0,2%, ο Μάρτιος έχει τη δεύτερη μέση μέση απόδοση .

Δεύτερο Τρίμηνο: Απρίλιος - Ιούνιος

Ιστορικά, το δεύτερο τρίμηνο ήταν το καλύτερο τρίμηνο του Ταμείου Υγείας του Vanguard. Είναι το μοναδικό τρίμηνο με δύο μήνες με μέση απόδοση 10 ετών τουλάχιστον 1% (Απρίλιος και Μάιος). Παρόλο που ανακοίνωσε απώλειες τον Ιούνιο σε τέσσερα από τα πέντε έτη από το 2007 έως το 2011, ανέφερε μόνο μια απώλεια τον Ιούνιο από τότε. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο ανέφερε μόνο μία απώλεια μεγαλύτερη από 2% κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε δευτέρου τριμήνου ενός μήνα. Ακόμα, το ταμείο δεν έχει κερδίσει με συνέπεια αυτή την απόδοση. Κανένας μήνας τα τελευταία 10 χρόνια είχε τέσσερα συνεχή έτη με κέρδος. Τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια οδήγησαν σε απώλειες τον Απρίλιο. Παρόλο που ο Μάιος επέστρεψε σε κέρδη επτά από τα τελευταία εννέα χρόνια, οι δύο απώλειες ήταν τουλάχιστον 3, 5%.

Τρίτο Τρίμηνο: Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Από τα τελευταία 10 χρόνια, ο Ιούλιος ήταν ο ισχυρότερος μήνας του Ταμείου Υγείας του Vanguard. Ο Ιούνιος έχει την υψηλότερη μέση απόδοση 10 ετών με 1.8%. Παρ 'όλα αυτά, το ταμείο είχε μια απώλεια πιο συχνά στις τελευταίες πέντε Ιουνίου από ό, τι είχε ένα κέρδος. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και τον Αύγουστο, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ζημιά σε τέσσερα από τα τελευταία έξι χρόνια. Τα τελευταία επτά χρόνια, ένα μόνο τρίμηνο είχε απώλειες και τους τρεις μήνες μόνο μία φορά. αυτό συνέβη το τρίτο τρίμηνο του 2011. Κάθε κέρδος το τρίτο τρίμηνο από το 2011 ήταν τουλάχιστον 2%. Οι μισές από τις απώλειες από το 2012 κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου ήταν λιγότερο από 0. 5%.

Το τέταρτο τρίμηνο: Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Παρόλο που ο Οκτώβριος και το Νοέμβριο γενικά σημειώνουν κέρδη, το τέταρτο τρίμηνο είναι το χειρότερο τρίμηνο του Ταμείου Υγείας του Vanguard λόγω των επιδόσεων του Δεκεμβρίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απέτυχε να κερδίσει τα τελευταία πέντε Decembers, με καθένα από αυτά να είναι τουλάχιστον 2,9%. Τον Δεκέμβριο του 2014, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε τη δεύτερη χειρότερη απόδοση σε επτά χρόνια, καταγράφοντας μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) κατά 8,5%. Δεκέμβριος είναι ο μόνος μήνας για να έχει μια 10ετή μέση απόδοση που είναι μια απώλεια? η μέση απόδοση είναι μια πτώση της τάξης του 3,6% την τελευταία δεκαετία. Ακόμα, το ταμείο ανέφερε κέρδος τον Οκτώβριο τα τελευταία πέντε χρόνια. Στην πραγματικότητα, κάθε ένα από αυτά τα πέντε κέρδη τον Οκτώβριο ήταν τουλάχιστον 2. 2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανέφερε κέρδος το Νοέμβριο κάθε ένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια.