Η Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares ("VBINX"), που ξεκίνησε από το Vanguard το 1992, είναι ένα από τα πιο ευρέως διακρατούμενα αμοιβαία κεφάλαια με $ 28. 3 δισεκατομμύρια στο σύνολο των ενεργητικών υπό διαχείριση (AUM). Το ισορροπημένο κεφάλαιο αναμεμειγμένου δείκτη διατηρεί μια παραδοσιακή διαφορά 60/40 μεταξύ μετοχών και ομολόγων. Παρακολουθεί δύο ξεχωριστούς δείκτες αναφοράς: ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη CRSP του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τις συνολικές επιδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α. και τον δείκτη Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted Bond Index, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τη συνολική αγορά ομολόγων επενδυτικής ποιότητας. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει πάνω από 3.000 μετοχές και πάνω από 6.000 μετοχές. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι 61%. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0,22%, αρκετά χαμηλότερος από το μέσο όρο της μέσης κατανομής 0,89% και η μερισματική του απόδοση είναι 2%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση της είναι 8. 31%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της κατηγορίας 6, 13%. Η Morningstar αξιολογεί αυτό το ταμείο, σε πενταετή βάση, ως χαμηλό κίνδυνο, με υψηλή απόδοση.

Οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του χαρτοφυλακίου, από τα μέσα Μαρτίου του 2016, αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,2% αυτού του ευρέως διαφοροποιημένου ταμείου. Οι κορυφαίοι τομείς που αντιπροσωπεύονται είναι η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Apple Inc. (AAPL)

Η Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). 5% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Apple, με χρηματιστηριακή αξία 568 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει και κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών πληροφορικής, μέσων και κινητών επικοινωνιών, όπως το γνωστό iPhone και το iPad. Επιπλέον, η εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί τόσο καταναλωτικούς όσο και επιχειρηματικούς πελάτες, επίσης διαθέτει στο εμπόριο λογισμικό, υπηρεσίες και αξεσουάρ.

-

Microsoft Corp. (MSFT)

Ένα άλλο 13% του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτελείται από τη Microsoft Corp. > Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) απόθεμα. Η Microsoft, γνωστή για το λειτουργικό της σύστημα Windows και το λογισμικό του Microsoft Office, αναπτύσσει και διαθέτει άφθονες δυνατότητες για πώληση παγκοσμίως σε μεγάλη ποικιλία συσκευών λογισμικού, υπηρεσιών και τεχνολογίας. Με τη μείωση των εσόδων από τα Windows, η εταιρεία έχει μετατοπιστεί στην επιχείρηση σύννεφο. Η Microsoft έχει δηλώσει ότι η εταιρεία στοχεύει να φτάσει ένα ετήσιο ποσοστό εμπορικών εσόδων από σύννεφα των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρήση 2018. Exxon Mobil Corp. (XOM)

Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp.85 + 0,69%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) αντιπροσωπεύει το 0,98% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Exxon Mobil είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός απόγονος της αρχικής Standard Oil Company και μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.Τον Απρίλιο του 2016, η S & P υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Exxon σε AA +, αφήνοντας τις Johnson & Johnson και τη Microsoft τις μοναδικές εταιρείες στον κόσμο με πίστωση AAA. Johnson & Johnson (JNJ) Μια κορυφαία εταιρεία παγκόσμιας υγειονομικής περίθαλψης, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139.

), το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,85% του χαρτοφυλακίου του ταμείου, ερευνά και κατασκευάζει μεγάλη ποικιλία προϊόντων στα τρία μεγάλα επιχειρηματικά τμήματα καταναλωτικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, προσφέροντας στην εταιρεία μια ευρεία και διαφοροποιημένη βάση εσόδων. Η General Electric (GE) Ακόμα ένα από τα μεγαλύτερα blue-chip μετοχές ολοκληρώνει τις πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου, με τη General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) που αποτελούν το 0,8% του συνολικού χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η General Electric είναι μια άλλη πολύ διαφοροποιημένη πολυεθνική εταιρεία με ευρεία βάση εσόδων. Παρέχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των καταναλωτικών συσκευών, της ενέργειας και του νερού, της υγειονομικής περίθαλψης, των αερομεταφορών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.