Όσον αφορά τα κεφάλαια δεικτών, η ομάδα Vanguard έχει πρωτοπορήσει από την αρχή. Το 1976, δημιούργησε το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη, το μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών (VTSMX), το οποίο έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 389 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) από τις 17 Μαρτίου 2016. Δέκα χρόνια αργότερα, εισήγαγε το μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών (VBMFX), το οποίο έχει $ 153 δισεκατομμύρια στο AUM. Ακολούθησε η εισαγωγή των Μετοχών Επενδυτικών Μετοχών Vanguard Total ("VGTSX") και των Μετοχών Επενδυτών (VTIBX) του Διεθνούς Ομολογιακού Δανείου Vanguard. Πάντα ο πρωτοπόρος, ο Vanguard ήταν ο πρώτος που εισήγαγε ένα χρηματιστηριακό ταμείο κεφαλαίων δείκτη με τα LifeStrategy Funds του. Τα Ταμεία LifeStrategy είναι μια σειρά από ευρέως διαφοροποιημένα, χαμηλού κόστους χρήματα που χρησιμοποιούν τα κεφάλαια του συνολικού δείκτη ως βάση για τη δημιουργία διαφορετικών χορηγήσεων χαρτοφυλακίων βάσει στόχων κινδύνου.

Η σειρά προσφέρει κατανομές βάσει κινδύνου για συντηρητικούς, μέτριους, αναπτυξιακούς και εισοδηματικούς επενδυτές. Η Vanguard LifeStrategy Ταμείο Ανάπτυξης (VASGX) έχει τον πιο επιθετικό προσανατολισμό, με το 80% του ενεργητικού της να κατέχει μετοχές, περίπου 50% εγχώριο και 30% ξένο και 20% ομολογίες. Από τις 18 Μαρτίου 2016, το ταμείο έχει 10. 7 δισεκατομμύρια στο AUM που επενδύθηκαν για να παρακολουθήσουν τον δείκτη Composite Growth του Vanguard. Έχει σχεδιαστεί για να εξομαλύνει τον κίνδυνο, αλλά οι επενδυτές δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα ξεπεράσουν τις ευρύτερες αγορές. Ωστόσο, με την έκθεση του στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, το VASGX έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις επιδόσεις των αγορών. Το ταμείο έχει επιστρέψει 4,91% τα τελευταία 10 χρόνια και 7,4% τα τελευταία πέντε χρόνια, από τον Μάρτιο του 2016. Έτος μέχρι σήμερα (YTD), από τις 18 Μαρτίου 2016, το VASGX είχε κέρδος 0. 77%. Ο λόγος δαπανών της είναι 0. 15% και διαθέτει μόνο τέσσερα κεφάλαια δείκτη Vanguard.

- <->

Δείκτης Συνολικής Χρηματιστηριακής Χρηματιστηριακής Κεφαλαιαγοράς Μετοχές Επενδυτών Κεφαλαίου

Ο Δείκτης Συνολικής Χρηματιστηριακής Χρηματιστηριακής Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Μεριδίων είχε την κορυφαία θέση με συντελεστή 48,52% στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Διαθέτει περισσότερα από 3, 500 αποθέματα για να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις του ευρύτερου δείκτη αγοράς MSCI των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από 99,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηριακών αγορών στις Η.Π.Α. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσανατολίζεται προς τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά περιλαμβάνει διορθωτικούς συντελεστές όλων των κεφαλαιοποιήσεων βάσει των διορθωτικών συντελεστών του υποκείμενου δείκτη. Η έκθεση του σε μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του επέτρεψε να ξεπεράσει τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 τα τελευταία χρόνια. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2016, το ταμείο επέστρεψε στο 6,83% και τα τελευταία πέντε χρόνια επέστρεψε 11,6%. Από τις 18 Μαρτίου 2016, η απόδοση YTD ήταν 0,25%. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0.16%.

-

Μετοχές Επενδυτών Μετοχών

Το Διεθνές Δείκτη Vanguard Σύνολο Διεθνών Χρηματιστηριακών Μετοχών Το Μετοχικό Κεφάλαιο Επενδυτικών Μετοχών είχε συντελεστή στάθμισης 31,65% στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Διαθέτει 183 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού επένδυσε σε περίπου 6.000 μετοχές, παρακολουθώντας τον δείκτη MSCI ACWI Ex-USA Investable Market Index. Οι περισσότερες από τις συμμετοχές της προέρχονται από ανεπτυγμένες αγορές, ενώ το 20% προέρχεται από αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), η Nestle SA (OTC: NSRGY) και η Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 31% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο επέστρεψε 1,94% και τα τελευταία πέντε χρόνια επέστρεψε 1,47%. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η επιστροφή YTD ήταν αρνητική 0. 04%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0,19%.

Δείκτης Ακαθάριστου Δανείου Συνολικού Δείκτη Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επενδυτικές Μετοχές Κεφαλαίου

Ο Δείκτης Αγορών Σύνολο Ομολογιακών Συναλλαγών Το Μετοχικό Κεφάλαιο Επενδυτών των Μεριδίων είχε το συντελεστή 13. 67% στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 150 δισ. - ομολογίες επενδυτικής ποιότητας. Από τις 17 Μαρτίου 2016, το χαρτοφυλάκιο είχε διαθέσει 52% σε κρατικά και κυβερνητικά ομόλογα και 27% σε εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της απόδοσης και της απόδοσης του αναπροσαρμοσμένου δείκτη Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted Index. Ανήλθαν 4.61% σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια και 3.31% κατά την τελευταία πενταετία. YTD από τις 17 Μαρτίου 2016, το ταμείο είχε κέρδος 2. 42%. Η αναλογία εξόδων είναι 0,16%.

Τα Μερίδια Επενδυτών

Τα Μερίδια Επενδυτών του Διεθνούς Ομολογιακού Δανείου (Vanguard Total) του Διεθνούς Ομολογιακού Δανείου είχαν συντελεστή 6. 13% στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει στους επενδυτές ένα τρόπο χαμηλού κόστους έκθεση σε διεθνή ομόλογα. Από τις 17 Μαρτίου 2016, τα περιουσιακά της στοιχεία ύψους 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύθηκαν σε σχεδόν 4.000 εκμεταλλεύσεις για να παρακολουθήσουν την απόδοση του δείκτη RIC Capped Adjusted RIC με βάση το Float Adjusted Bar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζεται σε σχέση με κυβερνητικά και κυβερνητικά ομόλογα από ανεπτυγμένες χώρες, αλλά έχει κάποια έκθεση σε αναδυόμενες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο είναι μικρότερο των τριών ετών, επέστρεψε 2. 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και η επιστροφή YTD ήταν 3. 24%. Η αναλογία δαπανών είναι 0. 17%.