Ο χρυσός ήταν η αγαπημένη της χρηματιστηριακής αγοράς εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Οι επενδυτές παρακολουθούν το κίνημα του χρυσού με ανάδευση για να εκτιμήσουν τη δυνατότητα μελλοντικού πληθωρισμού και αδυναμίας στις παγκόσμιες οικονομίες. Ενώ οι επενδυτές μπορούν να μάθουν πολλά παρακολουθώντας την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, δεν πρέπει να παραβλέπουν αυτά που μπορούν να μάθουν παρακολουθώντας τις μεταβολές των τιμών των βασικών μετάλλων.
Η απόδοση των βασικών μετάλλων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο. Ενώ τα πολύτιμα μέταλλα αποθηκεύονται και κρατούνται για επένδυση, τα βασικά μέταλλα παρακολουθούν, επειδή αυτά είναι τα πραγματικά εισροές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, την κατασκευή και την παραγωγή. Οι εταιρείες δεν μπορούν να κατασκευάσουν τα προϊόντα τους ούτε να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους χωρίς να βασίζονται σε αυτούς τους φυσικούς πόρους.
Εκμάθηση: Εμπορεύματα
Τύποι βασικών μετάλλων Έτσι, τι είναι το βασικό μέταλλο ούτως ή άλλως; Τα βασικά μέταλλα είναι κοινά μέταλλα που συνήθως μπορούν να βρεθούν σε άφθονο εφοδιασμό. Ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, ο χάλυβας, ο κασσίτερος και ο μόλυβδος αποτελούν παραδείγματα μερικών από τους πιο δημοφιλείς τύπους βασικών μετάλλων Δεδομένου ότι τα κοινά μέταλλα είναι πιο εύκολα διαθέσιμα, συχνά δεν έχουν τις έντονες τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Παραδείγματος χάριν, ενώ ο χρυσός που διαπραγματεύεται σε μια επιβλητική $ 1, 400 ουγκιά το 2010, ο χαλκός διαπραγματεύεται για μόλις $ 4 μια λίβρα. Αυτή είναι μια πολύ δραστική διαφορά!
Τα βασικά μέταλλα έχουν ποικίλες εφαρμογές σε όλες σχεδόν τις βιομηχανίες. Ο χάλυβας χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατοικιών, αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων, εργοστασίων και εξοπλισμού. Ο χαλκός χρησιμοποιείται σχεδόν για οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, σωλήνων, έργων κατασκευής, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών, κυψελών καυσίμου, χύτευσης και κατασκευής ορείχαλκου. Το αλουμίνιο είναι χρήσιμο για τη δημιουργία αεροσκαφών, κονσερβών, σκευών, φρένων και γραμμών μεταφοράς. Το κασσίτερο χρησιμοποιείται για την επικάλυψη ορισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβών, των δοχείων και των συσκευασιών. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικά έργα και μπαταρίες. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις για αυτά τα πολύ γνωστά μέταλλα - υπάρχουν κι άλλες χιλιάδες. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο βασιλιάς του χαλκού: Μια αυτοκρατορία που χτίζεται στη χειραγώγηση .)
Βασικά Μέταλλα και Κίνηση Τιμών Οι τιμές των μετάλλων ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση των καταναλωτών για τα προϊόντα για τα οποία εισάγονται. Πάρτε την τιμή του χάλυβα ως παράδειγμα. Ο κύλινδρος έλασης θερμής έλασης έφθασε στην κορυφή πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, φθάνοντας το ανώτατο σημείο του το 2004, όταν οι παγκόσμιες οικονομίες παρουσίασαν άνοδο. Τα νέα κτίρια, τα αυτοκίνητα και πολλά άλλα προϊόντα οδήγησαν την τιμή μέχρι το 2004, και στη συνέχεια η ζήτηση υποχώρησε ή άρχισε να μειώνεται αργά. Ο χάλυβας έπεσε από ένα βράχο στις αρχές του 2009, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα και το ίδιο το μέταλλο υποχώρησαν. Το σιδηρομετάλλευμα, ο χαλκός και το αλουμίνιο αντιμετώπισαν παρόμοιες επιπτώσεις στην πτώση της παραγωγής και, κατά συνέπεια, στη μείωση της ζήτησης. Οι τιμές των χαλύβδινων πλακών ή οι πτωτικές τιμές του χάλυβα από το 2004 έως το 2009, όταν οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα, μπορούν τώρα να ερμηνευθούν ως ένα πρώιμο σημάδι των μελλοντικών οικονομικών προβλημάτων.
Ωστόσο, δεν δούλευαν όλοι στο χαμηλό. Η Κίνα προχώρησε σε αγορές με μέταλλα το 2009 και το 2010 και η αγορά μετάλλων σημείωσε εκ νέου άνοδο. Η Κίνα συγκέντρωσε χάλυβα, σιδηρομετάλλευμα και χαλκό, ενώ οι τιμές ήταν χαμηλές, επειδή γνώριζαν ότι έφτασε μια ανάκαμψη βασικών μετάλλων. Η κυβέρνηση της χώρας προέβλεψε την τάση σωστά και τα βασικά μέταλλα ανακτήθηκαν ωραία. Η βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα είδε τις τιμές θερμής έλασης να αυξηθούν στα 700 δολάρια κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ανάκαμψης των αρχών του 2010. Οι τιμές υποχώρησαν κάπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2010, καθώς σταμάτησαν τα πακέτα κινήτρων - επιβραδύνοντας τα κρατικά χρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα - και οι παγκόσμιες οικονομίες επιβραδύνθηκαν επίσης. Ο χρόνος παράδοσης σε τιμές βασικών μετάλλων ως δείκτης μπορεί να είναι σύντομος, αλλά υπάρχει ένα μοτίβο που συγκρατήθηκε στη σύγχρονη εποχή. ( Βασικά Μέταλλα και Παγκόσμια Οικονομία
Οι επενδυτές που θέλουν να μάθουν πού κατευθύνονται οι παγκόσμιες οικονομίες θα πρέπει να παρακολουθούν τη βάση τους μέταλλα. Τα βασικά μέταλλα είναι ένας μεγάλος πρόδρομος για τη σηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιούνται από πολλούς επαγγελματίες εμπόρους ως κύριος οικονομικός δείκτης. Ο γνωστός έμπορος Dennis Gartman είναι γνωστός ότι παρακολουθεί τους δείκτες χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου για να κρίνει την όρεξη των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Ο Gartman δήλωσε ότι πολλά βασικά μέταλλα "κινήθηκαν προς τα κάτω πολύ πριν τα δεδομένα σηματοδοτήσουν αδυναμία στην παγκόσμια οικονομία". ( ) Τα βασικά μέταλλα και η ζήτηση Η ζήτηση για βασικά μέταλλα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας μπορεί να σας πει πολλά για την οικονομία ως ένα ολόκληρο. Η υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων δείχνει ότι η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει υψηλή. Η χαμηλή ζήτηση οδηγεί σε πτώση των τιμών και αποτελεί ένδειξη φόβου στην αγορά. Η όρεξη των επενδυτών για αυτά τα σκληρά μέταλλα μειώνεται κατά την οικονομική επιβράδυνση, όπως και για τους παραγωγούς. Ωστόσο, αυτή η πτώση έχει ένα όριο, καθώς οι φθίνουσες προμήθειες ή / και η έλλειψη φόβων, όσο προσωρινές, συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των βασικών μετάλλων, καθώς η αποθήκευση αυξάνει τη ζήτηση.
Η παραγωγή και η ζήτηση βασικών μετάλλων έχουν σχεδόν τέλεια συμμετρική σχέση. Καθώς η ζήτηση για βασικά μέταλλα αυξάνεται, οι παραγωγοί μετάλλων αυξάνουν την παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, η πλημμύρα της προσφοράς στην ανοικτή αγορά τελικά οδηγεί σε μείωση των τιμών των μετάλλων, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Οι τιμές των μετάλλων φθάνουν στο υψηλότερο σημείο τους όταν τρεις παράγοντες ευθυγραμμίζονται για να στρεβλώσουν την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό συμβαίνει όταν οι προμήθειες μετάλλων είναι σφιχτά, η ζήτηση είναι ισχυρή και η παραγωγή είναι ήδη κοντά ή πλησίον της πλήρους χωρητικότητας. (
Άλλοι παράγοντες Όπως και με κάθε άλλο στοιχείο, οι τιμές των βασικών μετάλλων μπορούν επίσης να αυξηθούν και να υποχωρήσουν σε κερδοσκοπία από επενδυτές και εμπόρους. Για παράδειγμα, ο απλός υπαινιγμός ότι ένας μεγάλος επενδυτής όπως ο Jim Rogers αγοράζει μέταλλα μπορεί να μεταφέρει ολόκληρη την αγορά σε μια δεδομένη ημέρα. Επιπλέον, οι αναφορές σχετικά με τη διευκόλυνση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve συχνά οδηγούν τις τιμές των μετάλλων, καθώς η έκδοση μεγαλύτερου κρατικού χρέους ενισχύει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα και κοινά μέταλλα λόγω της αντιληπτής αντιστάθμισής τους έναντι του πληθωρισμού.Οι κινήσεις νομισμάτων επηρεάζουν επίσης την αγορά μετάλλων. Ένα ασθενές δολάριο ή ιαπωνικό γιεν μπορεί να στείλει επενδυτές που τρέχουν για την ασφάλεια των σκληρών περιουσιακών στοιχείων ακριβώς όπως οι φόβοι του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα, η χρήση τιμών βασικών μετάλλων ως οικονομικού δείκτη απαιτεί να δούμε ένας επενδυτής ποιος οδηγεί τη ζήτηση. Είναι οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν τα μέταλλα για να παράγουν περισσότερα προϊόντα ή είναι επενδυτές που προσπαθούν να αποφύγουν τον πληθωρισμό ή τα αδύναμα νομίσματα;
Κατώτατη γραμμή Όπως μπορείτε να δείτε καθαρά, τα βασικά μέταλλα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά το μήνυμά τους προς τους επενδυτές μπορεί να είναι δύσκολο να το διαβάσετε. Αυτά τα μέταλλα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κατοικιών, αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, σωλήνων, καλωδίων και σχεδόν κάθε άλλου προϊόντος που μπορείτε να βρείτε. Εάν θέλετε να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο κινείται η οικονομία, εξετάζοντας την τάση στις τιμές των βασικών μετάλλων είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε.
Χρησιμοποιώντας το δείκτη Futures για να προβλέψουμε το μέλλον
Θέλουν να μάθουν εάν η χρηματιστηριακή αγορά θα ανοίξει ή να κατεβάσει; Ελέγξτε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη.
Τι σημαίνει να επενδύσετε σε βασικά μέταλλα;
Μάθετε τι σημαίνει να επενδύσετε στον τομέα των βασικών μετάλλων και πώς οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες επενδυτικές στρατηγικές για την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα.
Πώς υπολογίζετε το οικονομικό κέρδος χρησιμοποιώντας το Excel;
Μάθετε περισσότερα για το οικονομικό κέρδος, τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους και τον τρόπο υπολογισμού του οικονομικού κέρδους μιας εταιρείας στο Microsoft Excel.