Τα αποθέματα ανάπτυξης τείνουν να απολαμβάνουν υψηλές αποτιμήσεις, επειδή οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε υψηλά ποσοστά ανάπτυξης στο μέλλον. Εντούτοις, τα αποθέματα ανάπτυξης ενδέχεται να υποφέρουν ικανοποιητικά από τα αντίστοιχα μεγέθη τους, εάν οι πραγματοποιημένοι ρυθμοί ανάπτυξης τους αποκλίνουν, έστω και ελαφρώς, από τους αριθμούς συναίνεσης. Η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και η απόκλιση των νομισματικών πολιτικών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπόλοιπου κόσμου θέτουν σημαντικούς κινδύνους για τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι επενδυτές που επιθυμούν να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια αναπτυξιακών αποθεμάτων έχουν πολλές επιτακτικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται από την T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Τ. Δείκτης αύξησης κεφαλαίου μικρής κεφαλαιοποίησης (PRDSX)

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 2. 7,2 δισεκατομμύρια

απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 13,02%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,82%

Το T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund που επενδύει σε αμερικανικές εταιρείες μικρού κεφαλαιοποίησης με κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά παρόμοιες με εκείνες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Ανάπτυξης των Μικρών Κεφαλαίων της MSCI. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκεντρώνει το χαρτοφυλάκιό του στην υγειονομική περίθαλψη, την τεχνολογία της πληροφορίας και τα καταναλωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιλέγει τα αποθέματά του χρησιμοποιώντας ποσοτικά μοντέλα που ενσωματώνουν τόσο την ορμή όσο και τις ταμειακές ροές των υποψηφίων εταιρειών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς του δείκτη MSCI U. S. Small Cap Growth, τα τελευταία τρία, πέντε και δέκα χρόνια. Τα χαμηλά τέλη, οι ισχυρές επιδόσεις και η εξαιρετικά έμπειρη ομάδα διαχείρισης έχουν εκφορτώσει το ταμείο με συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μικρής ανάπτυξης. Το ταμείο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 2, 500.

T. Διεθνές Ταμείο Ανακάλυψης Rowe Price (PRIDX)

AUM: $ 4. 7 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 8. 05%

Αναλογία Καθαρών Εξόδων: 1. 20%

Το Ταμείο Διεθνούς Ανακάλυψης T. Rowe Price επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μικρά - σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους εκτός των ΗΠΑ που παρουσιάζουν υψηλά χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Το ταμείο αξιολογεί προσεκτικά τις προοπτικές για τους τομείς, τις βιομηχανίες και τις μεμονωμένες χώρες και χρησιμοποιεί μια διαδικασία επιλογής αποθεμάτων εκ των κάτω προς τα πάνω. Οι μετοχές της Ιαπωνίας έχουν κατανομή 21%, ενώ οι μετοχές της U. K. αντιπροσωπεύουν το 17% του ενεργητικού του ταμείου. Οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου υπόκεινται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς η πλειοψηφία των συμμετοχών του είναι εκφρασμένες σε ξένα νομίσματα. Άλλες σημαντικές χώρες που αντιπροσωπεύονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Κίνα, η Γερμανία, η Νότια Κορέα και η Ινδία.Τα αποθέματα διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών έχουν το μεγαλύτερο βάρος, με κατανομή κατά 22%, ενώ οι μετοχές βιομηχανικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 18% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για την σταθερή από απόψεως κινδύνου επιστροφή του, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή από την Morningstar στην ξένη μικρή / μεσαία κατηγορία ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 500.

T. Ταμείο αύξησης τιμών μετοχών Rowe (PRGFX)

AUM: $ 45. 3,6 δισ.

Μέσος ετήσιος ετήσιος απολογισμός της ΚΑΕ 2010-2015: 14. 61%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,67%

Το Ταμείο Ανάπτυξης Τιμών της T. Rowe επενδύει σε κοινά αποθέματα διαφοροποιημένης ομάδας ανάπτυξης των ΗΠΑ εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εδραιωμένες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένο ιστορικό χρηματοοικονομικής επίδοσης. Αυτές οι εταιρείες προέρχονται συνήθως από μια ευρεία επιλογή βιομηχανιών και έχουν καλή οικονομική κατάσταση. Το ταμείο έχει μεγάλη βαρύτητα σε αποθέματα από τομείς όπως η τεχνολογία της πληροφορίας (30%), η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών (28%) και η υγειονομική περίθαλψη (21%).

Ο κύριος διευθυντής του ταμείου, ο Rob Bartolo, παραιτήθηκε το 2014 και ο Joe Fath ανέλαβε ως διαχειριστής του ταμείου. Η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο τη συνολική βαθμολογία των πέντε αστέρων και την ουδέτερη βαθμολογία αναλυτών στην κατηγορία μεγάλων αναπτυξιακών μονάδων λόγω αλλαγών διαχείρισης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν εισπράττει τέλη και απαιτεί ελάχιστη συνεισφορά ύψους $ 2.500 από τους επενδυτές του.

Τ. Rowe Price Διαφοροποιημένο Ταμείο Μέσης Κεφαλαιοποίησης (PRDMX)

AUM: $ 576. 5 εκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 11. 27%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 0. 87%

Το T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund επενδύει σε ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κοινών μετοχών των εταιρειών που έχουν μεσαία κεφαλαιοποίηση της αγοράς και παρουσιάζουν ταχύτερους ρυθμούς αύξησης των κερδών. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι συνήθως στις πρώιμες και δυναμικές φάσεις των κύκλων ζωής τους και μπορούν να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ομολόγους τους. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει με την τιμή μεγαλύτερης μεταβλητότητας. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένο σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς κανένας τομέας δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του ταμείου. Η τεχνολογία, η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών, οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων έχουν τα μεγαλύτερα βάρη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund είναι ένα αδιάθετο ταμείο και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 500.