Πολλά αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές ευρεία έκθεση στις ασιατικές αγορές μετοχών. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πιθανών αποδόσεων ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου μέσω της πρόσβασης σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και ενδεχομένως στην ενίσχυση των νομισμάτων. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας κατάλογος τριών αμοιβαίων κεφαλαίων που πληρώνουν υψηλά μερίσματα και επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα ασιατικών χωρών, με εξαίρεση την Ιαπωνία.

Aberdeen Asia-Pacific (πρώην Ιαπωνία) Ταμείο Κεφαλαίου (APJRX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Aberdeen Asia Pacific (πρώην Ιαπωνία) ("APJRX") επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών της Ασίας-Ειρηνικού (πρώην Ιαπωνίας). Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τις χώρες της Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και την Ινδία. Η επενδυτική ομάδα του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για την επιλογή επενδύσεων που εστιάζονται στην έρευνα εντατικής έρευνας. Ο δείκτης αναφοράς είναι ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

Από τον Μάρτιο του 2016, το APJRX είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε διάφορους κλάδους, αλλά οι τρεις πρώτες είναι οι χρηματοοικονομικές στο 31,04%, η τεχνολογία σε 12,18% και τα υλικά σε 11,01%. Συνολικά, αυτοί οι τρεις τομείς είναι υπέρβαροι 15,3% σε σύγκριση με τον δείκτη. Αντίθετα, το ταμείο είναι πολύ υποβαθμισμένο στην τεχνολογία της πληροφορικής και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Η APJRX επενδύει σε 45 διαφορετικές συμμετοχές, ενώ ο δείκτης αποτελείται από 697 τίτλους, ενώ οι δέκα πρώτες συμμετοχές της ανέρχονται στο 36,9% του χαρτοφυλακίου. Οι πέντε πρώτες χώρες χαρτοφυλακίου αποτελούν το 70,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου και είναι το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Ινδία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 24. 3 εκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), ενώ ο λόγος εξόδων είναι 1,75%.

(HSJAX)

Η HSBC Asia Ex-Japan Small Equity Fund (HSJAX) αναζητεί μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου. Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και μετοχών ισοδύναμων μετοχών μικρότερων εταιρειών που συνδέονται οικονομικά με την Ασία. Το χαρτοφυλάκιο της HAJAX έχει έκθεση σε χώρες όπως η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν και η Ταϊλάνδη Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους που έχουν μέγιστη χρηματιστηριακή αξία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μπορούν να επενδύσουν έως και 10% του ενεργητικού τους σε άλλα ανοικτά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων άλλων ταμείων της HSBC.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύει σε πάνω από 160 μεμονωμένους τίτλους. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 17% του 33% των τομέων κυκλικής, τεχνολογικής, βιομηχανικής, χρηματοοικονομικής και ακίνητης περιουσίας του χαρτοφυλακίου. Υπάρχουν $ 10. 97 εκατομμύρια σε AUM, και ο λόγος δαπανών είναι 1.78%. Το μειονέκτημα αυτού του ταμείου είναι το 5% των πωλήσεων. Άλλες κατηγορίες αυτού του ταμείου, HAJIX και HAJSX, δεν έχουν φορτία, αλλά οι ελάχιστες επενδύσεις τους είναι $ 1 εκατομμύριο και $ 25 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Τ. Το Ταμείο Ευκαιριών Ασίας (TAROX) του T. Rowe Price ("TRAOX") επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου κυρίως μέσω επενδύσεων σε μετοχές μη ιαπωνικών ασιατικών εταιρειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράζει μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά συνήθως εστιάζει τις επενδύσεις του σε μετοχές μεγάλου και μεσαίου κεφαλαιοποίησης. Το χαρτοφυλάκιο επενδύεται 94% στην περιοχή της πρώην Ιαπωνίας στην Ασία, 3,2% στη Βόρεια Αμερική, 2,2% στην Ευρώπη και 0,6% σε μετρητά. Οι πέντε πρώτες σταθμισμένες χώρες αντιπροσωπεύουν το 75% του χαρτοφυλακίου και είναι η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Οι τρεις πλέον επενδεδυμένοι τομείς είναι τα οικονομικά, η τεχνολογία των πληροφοριών και οι βασικοί καταναλωτές. Αυτοί οι τρεις τομείς ανέρχονται συνολικά στο 72,6% του χαρτοφυλακίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 27. 4 εκατομμύρια στο AUM, και ο λόγος δαπανών είναι 1,15%. Η τελική δωδεκάμηνη απόδοση για το TRAOX είναι 0. 98%.