Μετά από μια αργή εκκίνηση, τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αποδώσει πολύ καλά στο έτος (YTD) το 2016, επιστρέφοντας στο 6,8%. Ο δείκτης Standard & Poor's (S & P) 500 έκλεισε σε υψηλό όλων των εποχών στις 2, 182. 85 στις 5 Αυγούστου 2016. Τα αποθέματα υποστηρίζονται από ρεκόρ χαμηλά επιτόκια, ισχυρή απασχόληση και αισιοδοξία ότι η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται. (Δείτε επίσης: Μικρά καπάκια Vs. Μεσαία καπάκια έναντι μεγάλων αποθεμάτων καπέλων το 2016)

Αυτά τα τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια Schwab μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρέχουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τους επενδυτές να αποκτήσουν διαφοροποιημένη έκθεση σε διάφορους τομείς της οικονομίας του Η.Π.Α.

Το Schwab S & P 500 Index Index

Το Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX), που δημιουργήθηκε το 1997, παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη S & P 500. Επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη. Το SWPPX μπορεί επίσης να επενδύει σε παράγωγα, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το χάσμα απόδοσης μεταξύ του ιδίου και του αντίστοιχου δείκτη. Τα αποθέματα στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς ύψους $ 74. 1 δισ. Ευρώ, από τον Αύγουστο του 2016. Περίπου το 20% του χαρτοφυλακίου εκτίθεται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας. Το ανώτατο σταθμισμένο απόθεμα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174, 57 + 1, 20% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), από την Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 40 + 0, 31% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2. 17%. και η Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp.83 + 0,66% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2,1%. Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν το 10,48% του χαρτοφυλακίου της.

Το SWPPX έχει λόγο δαπάνης 0,9%, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο κατηγορίας 1,4%. Έχει υγιή YTD απόδοση 8,08% από τις 5 Αυγούστου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πενταετή απόδοση 15,07% και τριετή απόδοση 10,75%. Έχει $ 23. 1 δισεκατομμύριο σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και πληρώνει στους επενδυτές μια τελική δωδεκάμηνη μερισματική απόδοση 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Μεγάλο Εταιρικό Δείκτη Ταμείο

Το Ταμείο Schwab Fundamental U. S. του Μεγάλου Εταιρικού Δείκτη (SFLNX), το οποίο δημιουργήθηκε το 2007, επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του Δείκτη Μεγάλων Εταιρειών Russell Fundamental U. S. Επενδύει σε μετοχές που αποτελούν στοιχεία του δείκτη και έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο 651 συμμετοχών. Οι πρώτες τέσσερις μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Exxon Mobil, με ποσοστό 4,83%. Το Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116 .37 + 1.20% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), στο 2.89%. Η AT & T Inc. (T TAT & Τ Inc32, 68-1, 88% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), στο 2.45%. και η Microsoft στο 1,67%. Από τον Αύγουστο του 2016, οι συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν ένα μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς ύψους 58 δολαρίων. 1 δις.

Η SFLNX έχει ετήσια απόδοση 5 ετών και τριετίας στις 14.68% και 9,2% αντίστοιχα, στις 5 Αυγούστου 2016. Η επιστροφή YTD της τάξης του 19% ξεπέρασε την απόδοση του δείκτη S & P 500 κατά περίπου 3%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία δαπανών 0,35% και 4 $. 9 δισεκατομμύρια στο AUM.

Schwab Core Equity Fund

Το Schwab Core Equity Fund (SWANX) ξεκίνησε το 1996 και επιδιώκει μακροπρόθεσμη υπεραξία που υπερβαίνει τις αποδόσεις του δείκτη Standard & Poor's (S & P 500). Το μέσο όριο κεφαλαιοποίησης ενός χαρτοφυλακίου στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 38 δισεκατομμύρια δολάρια, από τον Αύγουστο του 2016. Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχές της είναι η Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc, 122. 20 + 0. 95% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2. 84%. Η Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co. Inc55, 99-0, 13% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2,77%. Apple, σε 2,71%. Η PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 55-0,61% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2. 57%. και η Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73, 74-0, 42% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), στο 2. 53%.

Το SWANX έχει $ 2. 2 δις δολάρια σε AUM και λόγο δαπάνης 0,4%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση πενταετίας 13,9%, τριετή απόδοση 9,1% και απόδοση YTD 3,45% στις 5 Αυγούστου 2016. Έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 100 $.

Schwab Dividend Equity Fund

Δημιουργήθηκε το 2003, το Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε κοινά και προνομιούχα αποθέματα μερίσματος. Εκτός από την επιδίωξη της κεφαλαιακής υπεραξίας, το ταμείο προσπαθεί να εξασφαλίσει εισόδημα από μερίσματα που δικαιούνται μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τα ειδικά εισοδήματα από μερίσματα. Το χαρτοφυλάκιο του έχει το μεγαλύτερο ποσό έκθεσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το 26,17%. ακολουθούμενη από ενέργεια και υγειονομική περίθαλψη, σε 12,82% και 12,21% αντίστοιχα. Τα τρία κορυφαία αποθέματα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τα Exxon Mobil, Citigroup και JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 91-0,49% που δημιουργήθηκαν με την Highstock 4. 2. 6 ). Από τον Αύγουστο του 2016, τα αποθέματα στο χαρτοφυλάκιό της έχουν μέσο όριο κεφαλαιοποίησης της αγοράς των 28 δολαρίων. 8 δισ. Ευρώ.

Το SWDSX έχει αναλογία δαπανών 0,88% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 100. Έχει $ 1. 6 δισεκατομμύρια σε AUM και μια μερισματική απόδοση 12 μηνών που έληξε την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,81%. Από τις 5 Αυγούστου 2016, το ταμείο επέστρεψε 12,5% κατά την τελευταία πενταετία, 5,9% κατά την τελευταία τριετία και 3,8% σε YTD.