Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται ανταλλαγή κεφαλαίων (ETF) και τα αμοιβαία κεφάλαια είναι γνωστά για την έκθεση χαμηλού κόστους σε πολλές κλάσεις και τομείς ενεργητικού. Από τον Οκτώβριο του 2015, η Vanguard προσφέρει ένα ΕΙΕΕ και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύουν κυρίως σε αποθέματα που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα ή σε εταιρείες που παράγουν ή προμηθεύουν ενέργεια. Οι επιχειρήσεις στον ενεργειακό τομέα μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως η παραγωγή, η εξερεύνηση, η έρευνα, η διατήρηση και η μεταφορά ενεργειακών ή ενεργειακών καυσίμων.

- <->

Vanguard Energy ETF

Το Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Ενέργειας.96 +2.49% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές έκθεση στον ενεργειακό τομέα. Εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2004, με τη χορηγία του Vanguard. Το VDE συμβουλεύεται το Vanguard Equity Investment Group. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία κύκλου εργασιών 4% και χρεώνει δείκτη ετήσιων δαπανών κάτω του μέσου όρου 0,12%. Ο μέσος όρος των δαπανών των ιδίων κεφαλαίων ενέργειας είναι 0. 5%.

Στις 16 Οκτωβρίου 2015, το Vanguard Energy ETF είναι νομικά δομημένο ως επενδυτική εταιρεία ανοιχτού τύπου με συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προσφέρει απόδοση 30 ημερών SEC 3.50%. Το ταμείο εφαρμόζει μια προσέγγιση ευρετηρίασης για την επίτευξη των επενδυτικών αποτελεσμάτων του. Παρακολούθησε τον Δείκτη Ενεργειακής Αγοράς της MSCI στις ΗΠΑ μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2010 και στη συνέχεια άρχισε να παρακολουθεί τον δείκτη MSCI US Investable Market Energy 25/50. Το VDE εφαρμόζει στρατηγική πλήρους αναπαραγωγής και επενδύει όλα ή σχεδόν όλα από το σύνολο των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων σε μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη αναφοράς του με περίπου την ίδια αναλογία με τον δείκτη.

- Από την 30η Σεπτεμβρίου 2015 το VDE έχει από το ξεκίνημά του μέσο όρο ετήσια απόδοση 6,72%, ενώ η μέση ετήσια απόδοση του Συμπληρωμένου IMI Energy 25/50 των ΗΠΑ ήταν 6. 61 % κατά την ίδια περίοδο. Με βάση τα τελευταία δεκαετείς στατιστικές, το VDE έχει τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 22,66%. μέση ετήσια απόδοση 2, 62%. μια αναλογία Sharpe 0,17. και αναλογία Treynor του 1. 3. Όταν μετράται έναντι του MSCI ACWI NR USD, ο δείκτης παγκόσμιου προτύπου, έχει ένα βήτα 1, 04 και ένα alpha του -0. 99. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το VDE είναι κατάλληλο για επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους που επιδιώκουν να επενδύσουν στον ενεργειακό τομέα.

Μερίδια Επενδυτών Vanguard Energy Fund

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Vanguard Energy Fund είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και παρέχει στους επενδυτές χαμηλού κόστους έκθεση στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 1984 με τη χορηγία του Vanguard. Διαχειρίζεται ο Vanguard Equity Investment Group και η Wellington Management Company LLP. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $ και οι επενδυτές χρεώνονται με ετήσιο λόγο δαπανών 0.37%.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση ετήσια απόδοση 10,4% από την ίδρυσή του. Ο δείκτης συσσωρευμένης ενέργειας, που αποτελείται από στοιχεία από τον δείκτη S & P 500 έως τις 30 Νοεμβρίου 2000, ο Δείκτης Τιμών Ενέργειας της S & P έως τις 31 Μαΐου 2010 και ο δείκτης ενεργειακού δείκτη MSCI All Country World, έχει ετήσια απόδοση 11 μονάδων. 06% κατά την ίδια περίοδο.

Η μετοχική κεφαλαιακή επένδυση Vanguard Energy Investor Shares χρησιμοποιεί ενεργό διαχειριστική προσέγγιση και, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 8. 3 δισ. Ευρώ, ενώ η κατηγορία μετοχών επενδυτών έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 2. 7 δισ. Ευρώ.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2015, οι πέντε μεγαλύτερες χορηγήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου του ταμείου είναι 39,1% για ολοκληρωμένα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 35% στην έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου · 8. 70% στον εξοπλισμό και στις υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 6. 70% στη διύλιση και εμπορία πετρελαίου και αερίου · και 4% στην αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και αερίου.

Με βάση τα τελευταία 10ετή στοιχεία, οι Μετοχές Επενδυτών του Vanguard Energy Fund έχουν μέση ετήσια μεταβλητότητα 23,31%. μέση ετήσια απόδοση 1,38%. μια αναλογία Sharpe 0,12. και αναλογία Treynor 0,1%. Όταν μετράται σε σχέση με τον παγκόσμιο πρότυπο δείκτη, έχει ένα βήτα 1. 14 και ένα άλφα -2. 45. Η ανάλυση αυτών των στατιστικών στοιχείων για τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίων (MPT) δείχνει ότι το ταμείο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους που αναζητούν χαμηλού κόστους, ενεργά διαχειριζόμενη έκθεση στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.