Ιδρύθηκε το 1970, η ομάδα σταθερού εισοδήματος Franklin Templeton προσφέρει μια ευρεία επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων για θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές για σκοπούς επενδύσεων και διαφοροποίησης. Ο Franklin Templeton διαθέτει μια ειδική ομάδα επαγγελματιών με σταθερό εισόδημα σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι παρέχουν σε βάθος γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της αγοράς σταθερού εισοδήματος. Τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος του Franklin Templeton έρχονται σε εύλογο κόστος με υψηλές αξιολογήσεις από μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης.

AD:

Templeton Global Bond Fund Κατηγορία Τ (TEGBX)

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 45. 2 δισεκατομμύρια

απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού 2010-2015: 1. 75%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 28%

Το Templeton Global Bond Fund C επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα ομολόγων και το χρέος διαφορετικών προθεσμιών και κινδύνων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει κυρίως κρατικά και κυβερνητικά ομόλογα. Οι ερευνητικές προσπάθειές της επικεντρώνονται στην ανάλυση της χώρας για να εντοπίσουν ανισορροπίες στις τιμές των επιτοκίων, της κρατικής πίστωσης και των νομισμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα σημαντικό αναπτυγμένο προφίλ αγοράς με κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από το Μεξικό και την Ουγγαρία και αντιπροσωπεύουν το 15% και το 14% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου αντίστοιχα. Το ταμείο διαθέτει επίσης κρατικά ομόλογα άλλων χωρών, κυρίως Ινδονησία (κατανομή 9%), Βραζιλία (κατανομή 8%) και Ουκρανία (κατανομή 8%). Περίπου το 60% των συμμετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ονομαστικής αξίας A ή υψηλότερης αξίας, ενώ τα χρεόγραφα junk διαθέτουν ποσοστό 20%. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκφράζονται σε τοπικά νομίσματα, οι αποδόσεις του ενδέχεται να υποστούν διακυμάνσεις σε ξένο νόμισμα.

AD:

Λόγω της σταθερής απόδοσης του κινδύνου, η Morningstar έδωσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και μια βαθμολογία χρυσού αναλυτή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνει τους επενδυτές με τέλος φόρου 1% και απαιτεί αρχική επένδυση ύψους $ 1.000. Έχει πολύ χαμηλή μέση διάρκεια 0,22 έτη και απόδοση SEC 3,0 ημερών 2,5%.

Ομοσπονδιακός Φορολογικός Φορολογικός Σύλλογος Φραγκλίν (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 4. 59%

- <> Ο δείκτης καθαρών δαπανών: 0. 61%

Ο Σύμβουλος Τάξης του Franklin Federal-Free-Income Fund επενδύει σε χρεόγραφα των οποίων το εισόδημα απαλλάσσεται από τους ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος, . Το ταμείο διαθέτει μια πολύ έμπειρη ομάδα διαχείρισης που αγοράζει και κατέχει κινητές αξίες σταθερής απόδοσης μέχρι τη λήξη τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε υποτιμημένα δημοτικά ομόλογα υψηλής ποιότητας και δεν χρησιμοποιεί μόχλευση ούτε επενδύει σε παράγωγα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλό κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίου περίπου 5,5% και υψηλή φορολογική αποδοτικότητα για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πάνω από το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχονται σε δημοτικά ομόλογα με πιστοληπτική ικανότητα A ή υψηλότερη.Τα ομόλογα της Καλιφόρνια και του Τέξας έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή μεταξύ 14% και 11% αντίστοιχα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar μαζί με μια βαθμολογία ασημένιου αναλυτή. Έχει μέση διάρκεια 4,3 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 1,89%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.

Σύμβουλος Τάξης Franklin Total Return Fund (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 δισεκατομμύρια

Μέσος ετήσιος ετήσιος απολογισμός NAV 2010-2015: 3. 63%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 0. 87%

Ο Σύμβουλος Κατηγορίας Franklin Total Return Fund είναι ένα πολυτομεακό ταμείο σταθερού εισοδήματος κρατικά και εταιρικά χρεόγραφα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται κυρίως σε επενδυτικά ομόλογα που έχουν πάνω από 80% κατανομή. Τα εταιρικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ τα χρεόγραφα με εγγύηση υποθήκης (MBS) και τα διεθνή ομόλογα έχουν χορηγήσεις 19% και 10% αντίστοιχα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή. Έχει αποτελεσματική διάρκεια πέντε ετών και απόδοση SEC 30 ημερών 2,6%. Το κεφάλαιο έχει ελάχιστη επένδυση $ 1.000.

Σύμβουλος κλάδου στρατηγικού εισοδήματος Franklin (FRSTX)

AUM: $ 7. 7,6 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 3. 65%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 0,84%

Ο Σύμβουλος Τάξης του Franklin Strategic Income Fund επενδύει σε μια μεγάλη ποικιλία αμερικανικών και ξένων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις αναδυόμενες αγορές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε πολλαπλούς τίτλους σταθερού εισοδήματος, επικεντρώνεται στις κορυφαίες ιδέες που υπάρχουν σε κάθε τομέα. Σε αντίθεση με άλλα ταμεία, έχει ένα μεγάλο μέρος του ενεργητικού του που συνδέεται με ομόλογα μη επενδυτικής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν περίπου το 57% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης έχουν κατανομή 30%, ενώ τα διεθνή κρατικά ομόλογα και τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου αντιπροσωπεύουν το 14% και το 13% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Πάνω από το 90% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εκπεφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία 2 αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχεται με τέλη φορτίου και δεν έχει ελάχιστη απαίτηση επένδυσης. Η πραγματική διάρκεια του χαρτοφυλακίου είναι 3 1 χρόνια, ενώ η απόδοσή του σε 30 ημέρες SEC ανέρχεται σε 5, 25%.