Ένα βασικό αξίωμα των οικονομικών συμβούλων είναι να προτρέπουν τους επενδυτές να μην βάζουν ποτέ περισσότερα χρήματα σε κίνδυνο από ό, τι μπορούν να χάσουν. Όμως, οι κερδοσκόποι σε αυξανόμενο αριθμό - όπως δείχνει ο αυξανόμενος όγκος συναλλαγών - έχουν προσελκύσει τα ταχέως μεταβαλλόμενα και συχνά ασταθή συναλλαγματικά χρηματιστήρια (ETF).

ΔΕΙΤΕ: Κίνδυνος και Διαφοροποίηση: Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο, θα εισαχθείτε σε μεθόδους κερδοσκοπίας σε αυτά τα ETF με τρεις προειδοποιήσεις:

AD:

1. Η κερδοσκοπία αναλαμβάνει υψηλό βαθμό κινδύνου, με τη σαφή πιθανότητα οικονομικών ζημιών.

2. Ποτέ μην κερδοσκοπείτε με περισσότερα χρήματα από ότι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.

3. Γνωρίστε και καταλάβετε τι κάνετε πριν κάνετε κάτι σε οποιαδήποτε αγορά.

Το άρθρο δεν είναι ένα οριστικό οδηγό "πώς να" για την κερδοσκοπία, αλλά μόνο μια εισαγωγή. Για όσους ενδιαφέρονται σοβαρά για κερδοσκοπία του ΕΙΕΕ, απαιτείται περαιτέρω μελέτη της επιδιωκόμενης αγοράς.

->

ΔΕΙΤΕ: Η εντολή Stop-Loss - Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε

Ένα Primer σε ETFs
Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι «καλάθια» περιουσιακών στοιχείων με διαφορετικές αξίες που αγοράζονται και πωλούνται καθημερινά σε ανταλλαγή σε τιμή που αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Τα πιο ευρέως διατιθέμενα ETF είναι τα κεφάλαια του δείκτη αγοράς, τα οποία αντανακλούν τις μέσες τιμές για τους δείκτες S & P 500 και άλλους μετοχικούς δείκτες. Με τα διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκιά τους, τα ΕΙΕΕ μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνα από ένα ενιαίο εταιρικό απόθεμα. Επειδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός ETF δεν κινούνται ταυτόχρονα, οι ζημίες σε ένα περιουσιακό στοιχείο μπορούν να αντισταθμιστούν από το κέρδος σε άλλο.

AD:

Πρόσφατα εισήχθησαν νέα και καινοτόμα ETF που επιτρέπουν την εμπορία ξένων νομισμάτων (forex), πολύτιμων μετάλλων και αναδυόμενων αγορών. Τα ETF σε όλες τις κατηγορίες γνώρισαν δημοτικότητα και, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στα μέσα Δεκεμβρίου 2010, οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων ETF και ETF ανήλθαν σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Τα ΕΙΕΕ μπορούν να διακινούνται μέσω εταιρειών διαμεσολάβησης λιανικής πώλησης με ένα πρόγραμμα προμηθειών ανταγωνιστικής τιμής που καταβάλλει ο κερδοσκόπος. Τα μεγάλα ETF παρέχουν καλή ρευστότητα και επομένως καλή ανακάλυψη τιμών - ο υψηλός όγκος συναλλαγών σημαίνει ότι μπορείτε να πουλάτε εύκολα τη θέση σας και να βγάζετε τα χρήματά σας χωρίς ταλαιπωρία. Ο υψηλός όγκος συναλλαγών εξαλείφει, ως επί το πλείστον, τα ακανόνιστα άλματα και τις πτώσεις των τιμών, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο της κάμψης όταν πωλείται μια μεγάλη θέση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εντολές αγοράς, οι εντολές διακοπής ζημιών και οι παραγγελίες αγοράς εάν είναι άγγιγμα μπορούν να τοποθετηθούν σε ETF. Ρωτήστε τον διαμεσολαβητή σας εάν αυτές οι στρατηγικές εντολές αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ETF που σκοπεύετε να κάνετε. Αν χρησιμοποιείτε αυτές τις τεχνικές, σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε τις λειτουργίες τους και πώς μπορούν επίσης να λειτουργήσουν εναντίον σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για τη χρήση κερδοσκοπικών ιδεών.

Συναλλαγματικές συναλλαγές (FOREX)
Βασικά, η πρακτική αυτή καταλήγει σε "στοιχηματισμό" σε ένα ξένο νόμισμα έναντι άλλου.Τα ξένα νομίσματα αυξάνονται, μειώνονται ή παραμένουν σταθερά σε σχέση με άλλα ξένα νομίσματα, ανάλογα με μια ποικιλία άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιστάσεων, κυρίως στην οικονομική και πολιτική σφαίρα των δύο χωρών των οποίων τα νομίσματα διαπραγματεύονται. Άλλοι παράγοντες, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι κακοί ή κακοί καιροί, επηρεάζουν επίσης τις τιμές των νομισμάτων εξαιτίας της σχέσης μεταξύ της έλλειψης ή της αφθονίας των βασικών εμπορευμάτων και των οικονομικών συνθηκών. Για την επιτυχία των συναλλαγών, ένας κερδοσκόπος νομισμάτων - στην πραγματικότητα, όλοι οι κερδοσκόποι - θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με τις αγορές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα πρέπει να διατηρήσει μια λελογισμένη, μη-αιωνική προσέγγιση στις συναλλαγές.

Για παράδειγμα, κάθε φορά που συμβαίνει μια εμπορεύσιμη διαφορά μεταξύ ενός νομίσματος και άλλου, ο κερδοσκόπος θα πρέπει να είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί το κενό. Η αναμονή για διεύρυνση του χάσματος για αύξηση της κερδοφορίας οδηγεί συχνά σε χαμένη ευκαιρία. Άλλοι ιδιώτες και θεσμικοί έμποροι βλέπουν επίσης ότι το κενό συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι συναλλαγές τους τείνουν να καλύψουν το κενό, εξαλείφοντας έτσι το περιθώριο κερδοφορίας.

Η εξέλιξη των τιμών των χρυσών έχει προκαλέσει περισσότερους κερδοσκόπους να βάζουν χρήματα σε χρυσά και άλλα πολύτιμα μέταλλα ETFs. Τα μεγάλα ETF είναι διαθέσιμα σε χρυσό, ασήμι, παλλάδιο και άλλα πολύτιμα μέταλλα τα οποία διαπραγματεύονται ως εμπορεύματα και όχι ως μετοχές. Επίσης, ο κερδοσκόπος των πολύτιμων μετάλλων είναι διαθέσιμος σε καλάθια από χρυσό αποθέματα εξόρυξης, τα οποία παρέχουν ένα άλλο μέσο για κερδοσκοπία τόσο στην παραγωγή όσο και στην αξία του υποκείμενου πολύτιμου μετάλλου.

Οι ίδιες συμβουλές για το forex trading ισχύουν επίσης για κερδοσκοπία πολύτιμων μετάλλων. Μια συνετή, μη-ομοιογενής προσέγγιση αποδεικνύεται συνήθως η πιο επιτυχημένη. Αποφύγετε τόσο την πώληση πανικού όσο και τη μανιακή αγορά σε μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Οι πιο έξυπνοι κερδοσκόποι παρακολουθούν συνεχώς τις παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές ειδήσεις, επειδή αυτοί οι δύο παράγοντες μετακινούν την αγορά των πολύτιμων μετάλλων πάνω ή κάτω.
Μια τελευταία παρατήρηση από έξυπνους κερδοσκόπους για να εξετάσει: όταν έχετε κέρδος, πάρτε το. Ορισμένοι κερδοσκόποι θέλουν να ανεβάσουν επ 'αόριστον την ανοδική τάση. Μερικές φορές αυτό οδηγεί σε μια απότομη πώληση του πολύτιμου μετάλλου όταν η τιμή φτάσει σε ένα επίπεδο γραφήματος που προτρέπει ένα σμήνος των εντολών πώλησης. Πολλοί κερδοσκόποι δεν μπορούν να πάρουν παραγγελίες πώλησης γεμάτες καθώς οι αγορές περιορίζουν την κεφαλή τους για μια περίοδο ημερών.

Αναδυόμενες αγορές

Τα ETF για τις αναδυόμενες αγορές στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή έχουν γενικά κερδοφόρα κέρδη τα τελευταία χρόνια, αν και υπήρξαν περίοδοι μείωσης και σε αυτή την εποχή. Τα ETF στις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να καλύπτουν μεμονωμένες χώρες, περιφέρειες ή ολόκληρες ηπείρους.

Καθώς οι αγορές αυτές αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται για το μερίδιο αγοράς σε αυτό που παράγουν, οι υπηρεσίες που παρέχουν και οι ισοτιμίες εισαγωγών-εξαγωγών τους βελτιώνουν, παρέχουν ευκαιρίες κέρδους για τους κερδοσκόπους. Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι παροτρύνουν τώρα τους επενδυτές να διαθέσουν ένα μικρό ποσοστό περιουσιακών στοιχείων χαρτοφυλακίου στις αναδυόμενες αγορές λόγω του σημαντικού δυναμικού ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα.
Πέρα από τα αποθέματα και τα εμπορεύματα ως μέσα κερδοσκοπίας στις αναδυόμενες αγορές, τα ομόλογα - i. μι. , το κυβερνητικό και το εταιρικό χρέος - μπορεί επίσης να είναι ένα καλό μέσο για κερδοσκοπία. Όπως πάντα, η γνώση του οχήματος της κερδοσκοπίας και των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή του είναι απαραίτητη για την επιτυχία. ΔΕΙΤΕ:

ΔΕΙΤΕ: Εισαγωγή στα Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών

Οι Βασικές Διαφορές

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κερδίσετε χρήματα στην αγορά: κερδοσκοπία και επενδύσεις. Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Και οι δύο βάζουν χρήματα σε διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου. Ακόμη και με ορισμένες εγγυήσεις με τις οποίες ο κύριος μπορεί να μην χαθεί, ο πληθωρισμός μπορεί να διαβρώσει την αγοραστική δύναμη του ποσού του δολαρίου που επενδύεται ή να τεθεί σε κίνδυνο μέσω της κερδοσκοπίας.

Υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές όσον αφορά την κερδοσκοπία με τα ΕΙΕΕ και όχι με μεμονωμένα αποθέματα ή νομίσματα. Αυτά είναι τα μόνιμα καλάθια περιουσιακών στοιχείων των ETF και ο παράγοντας της έρευνας. Τα ETF έχουν γενικά μόνιμη επιλογή υποκείμενων μετοχών ή νομισμάτων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αν και στον ίδιο τομέα ή κατηγορία, διαφοροποιούνται και επομένως περιορίζουν τον κίνδυνο. Εκτός εάν ένα απόθεμα ή ένα νόμισμα αντικατασταθεί σε ένα ETF, το καλάθι των περιουσιακών στοιχείων παραμένει το ίδιο. Όταν κερδοσκοπούν με μεμονωμένες μετοχές ή νομίσματα, σε αντίθεση με τα ETFs, ο κερδοσκόπος μπορεί να επιλέξει και να επιλέξει όποιο περιουσιακό στοιχείο είναι επιθυμητό αντί να αγοράσει σε ένα προεπιλεγμένο χαρτοφυλάκιο των πολλών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύονται σε ένα τυπικό ETF.
Η διερεύνηση του ιστορικού των τιμών κάθε ETF μπορεί να είναι αρκετά εύκολη, αλλά η έρευνα των μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων οποιουδήποτε ETF μπορεί να είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Η έρευνα ενός ενιαίου μετοχικού κεφαλαίου ή ενός νομίσματος ή ενός νομίσματος έναντι άλλου είναι πολύ πιο εύκολη πρόταση.

Όταν ερευνάτε ένα μεμονωμένο απόθεμα, είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να κάνετε μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση της ομάδας ανώτερων στελεχών μιας επιχείρησης. Οι ετήσιες εκθέσεις για το προηγούμενο έτος μπορεί επίσης να είναι εύκολα διαθέσιμες για να δουν τον ισολογισμό της εταιρείας και άλλες πτυχές της επιχείρησης που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της. Αλλά η έρευνα όλων των μετοχών που κατέχονται σε ένα ETF είναι μια τεράστια δουλειά και μπορεί να μην αξίζει τον κόπο και την προσπάθεια. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι μετοχές σε ένα ΕΙΕΕ με τη χειρότερη απόδοση θα μειώσουν την τιμή της αγοράς παρά τις θετικές επιδόσεις άλλων μετοχών. Από την άλλη πλευρά, η επένδυση όλων των κεφαλαίων σας σε ένα απόθεμα με χαμηλή απόδοση δεν προσφέρει την ίδια προστασία από την υποβάθμιση που συνοδεύει μια διαφοροποιημένη επένδυση του ΕΙΕΕ.

Η κατώτατη γραμμή

Για κερδοσκοπία σε ETF σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μην βάζετε περισσότερα χρήματα σε κίνδυνο από ό, τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Μελετήστε τις αγορές στις οποίες σκοπεύετε να κερδοσκοπήσετε και κάντε την προτεραιότητα στο εμπόριο με σύνεση και χωρίς ομολογία. Πάνω απ 'όλα, όταν έχετε ένα λογικό κέρδος, πάρτε το!