PRWCX: T Rowe Ανάλυση Κεφαλαίων Τιμής Κεφαλαίου Top 5 Holdings Analysis

Morningstar Fund Manager of the Year: How T. Rowe Price Capital Appreciation Outperformed in 2017 (Νοέμβριος 2024)

Morningstar Fund Manager of the Year: How T. Rowe Price Capital Appreciation Outperformed in 2017 (Νοέμβριος 2024)
PRWCX: T Rowe Ανάλυση Κεφαλαίων Τιμής Κεφαλαίου Top 5 Holdings Analysis

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Το Ταμείο Αναγνώρισης Κεφαλαίων της T. Rowe (PRWCX) επενδύει τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται σε μετατρέψιμους τίτλους και ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποδίδει έως και το 25% των συμμετοχών του σε ξένους τίτλους. Ο στρατηγικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη υπεραξία. Ο δείκτης δαπανών PRWCX είναι 0. 7%. Από τις 30 Ιουνίου 2016, το ταμείο διαχειρίζεται $ 25. 8 δισεκατομμύρια, και τα ακόλουθα είναι τα μεγαλύτερα κορυφαία συμμετοχή τους.

- <> Abott Laboratories (ABT)

Έδρα της στο Lake Bluff, Illinois, και ιδρύθηκε το 1888, Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) αποτελεί μέρος του παλαιού φρουρού στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την Pfizer (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35, 13-1, 18% , Η εταιρεία Eli Lilly και η εταιρεία (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co83, 02-0, 59% και Merck & Co. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 92-0, 25% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το AutoZone (NYSE: AZO AZOAutozone Inc611, 06 + 0, 77% είναι κατασκευασμένο με Highstock 4. 2. 6 ). των οποίων τα 93% των κερδών προέρχονται από εγχώριες δραστηριότητες. Η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon (BK)

ιδρύθηκε το 2007, Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon (NYSE: BK

BKBank της Νέας Υόρκης Mellon Corp.54. Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) είναι το αποκορύφωμα της συγχώνευσης δύο από τις πιο τωρινές τράπεζες της Αμερικής. Η Τράπεζα της Νέας Υόρκης ιδρύθηκε το 1784, η Mellon Financial το 1869. Ο πρώην ήταν κυρίως βραχυπρόθεσμος επιχειρηματικός δανειστής, ο τελευταίος εταιρία διαχείρισης περιουσίας. Η προκύπτουσα εταιρεία παρέχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από οποιαδήποτε εταιρεία στη Γη, συνολικά 29 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό επιτήρηση. Με $ 1. 7 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση, η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon είναι ο 5 ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Becton Dickinson & Co. (BDX)

Επενδύσεις στην Becton Dickinson & Co. (NYSE: BDX

BDXBecton Dickinson & Co. 6

) αποτελούν το 2,6% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Becton Dickinson είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που παρέχει ιατρικές συσκευές, συστήματα οργάνων και αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται από τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Το απόθεμα Becton Dickinson χαρακτηρίζεται ως κερδοσκοπική ανάπτυξη και έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 31 δολαρίων. 8 δισ. Ευρώ. Η Becton Dickinson ανέφερε έσοδα $ 10. 28 δισ. Ευρώ, από $ 8. 4 δισεκατομμύρια το 2014. Ωστόσο, το καθαρό εισόδημα για την Becton Dickinson μειώθηκε από $ 1. 29 δισεκατομμύρια το 2013 έως $ 1. 19 δισεκατομμύρια το 2014 και 695 εκατομμύρια δολάρια το 2015. Ο δείκτης χρέους προς μετοχές (D / E) της εταιρείας είναι 1.5. Η επιστροφή YTD του Becton Dickinson από τις 17 Μαρτίου 2016 ήταν -3. 71%. Danaher (DHR) Ένα άλλο 4. 05% του χαρτοφυλακίου T. Rowe Capital Capital Appreciation Fund επενδύεται στην Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. με το Highstock 4. 2. 6 ). Η Danaher είναι μια βιομηχανική εταιρεία που σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα για επαγγελματική, ιατρική, βιομηχανική και εμπορική χρήση. Ο δείκτης P / E της Danaher είναι 25,5, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της βιομηχανίας 36. 7. Ο λόγος τιμής προς πωλήσεις (P / S) είναι 3,2, ο οποίος υπερβαίνει τον μέσο όρο των δύο βιομηχανιών.