Pacific Investment Management Company είναι μια άκρως αξιόπιστη εταιρία διαχείρισης περιουσίας στην Αμερική με $ 1. 47 τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Η PIMCO προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και οικονομικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της. Η PIMCO είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος που επιδεικνύουν ανώτατες επενδυτικές αποδόσεις και κερδίζουν υψηλά κέρδη από εταιρείες αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων όπως οι Lipper και Morningstar.

Εταιρικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων PIMCO κατηγορίας D (PBDDX)

AUM: $ 9. 8,9 δισ.

Μέσος όρος ετήσιας απόδοσης 2010-2015: 5. 40%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 0,9%

Το Δάνειο Επιχειρηματικού Βαθμού PIMCO Class D επιδιώκει να επιτύχει ελκυστικές αποδόσεις, δεσμούς. Το ταμείο συνδυάζει την έρευνα πιστώσεων PIMCO και μια μελλοντοστραφή μακροοικονομική προοπτική για την εξεύρεση ισχυρών επενδυτικών ευκαιριών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χορηγεί κατά κανόνα περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου του στα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικού χαρακτήρα και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS). Περίπου το ένα τρίτο όλων των εταιρικών ομολόγων που κατέχει το ταμείο εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες. Το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ άλλων εκδοτών, χωρίς κανένας τομέας να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% των εταιρικών ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Παρά το κάπως υψηλό επίπεδο αμοιβής, η Morningstar ανέθεσε συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή για τον συνδυασμό του έμπειρου στελέχους, της εμπεριστατωμένης ανάλυσης και των υψηλών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν εισπράττει τέλη και απαιτεί ελάχιστη επένδυση μόλις $ 1, 000. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC ύψους 3. 28% και πραγματική διάρκεια 6,18 ετών.

PIMCO Διεθνές Ταμείο StocksPLUS (Κερδισμένο με Δολάρια ΗΠΑ) Κλάση R (PIRHX)

AUM: $ 2. 3%

Μέση ετήσια απόδοση 2010-2015: 7. 14%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 1. 40%

Η κατηγορία R του PIMCO StocksPLUS είναι μέρος μιας οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί στρατηγικές StocksPLUS. Σε αντίθεση με άλλα αμοιβαία κεφάλαια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αγοράζει άμεσα μετοχές. Αντίθετα, επενδύει σε μη-U. S. μετοχικά παράγωγα, τα οποία υποστηρίζονται από ένα χαρτοφυλάκιο μέσων σταθερού εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να ξεπεράσει τον δείκτη αναφοράς MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD, ο οποίος αποτελείται από μετοχές εταιρειών από την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Άπω Ανατολή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό του κίνδυνο και διατηρεί την έκθεση σε ξένο νόμισμα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού ενεργητικού του. Περίπου το 66% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου συνδέονται με την απόδοση των αποθεμάτων ευρωπαϊκών, μεσανατολικών και αφρικανικών εταιρειών.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχεται με τέλη φορτίου και δεν έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση.

PIMCO Στεγαστικά Δάνεια Κλάση C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 δισεκατομμύρια

Μέσος όρος ετήσιας απόδοσης για το 2012-2015: 2. 67%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 75%

Παρόλο που ιδρύθηκε το 2012, η ​​PIMCO Credit Opportunities Fund Fund Class C είναι ήδη μία από τις τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια. Περίπου το 40% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε εμπορικά MBS και σε MBS που δεν προέρχονται από οργανισμούς. Το χρέος του Οργανισμού που εκδόθηκε από τους Freddie Mac, Fannie Mae και Ginnie Mae αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Λόγω της ισχυρής υπεραπόδοσης των περισσότερων συμμαθητών της στην κατηγορία των μη παραδοσιακών ομολόγων, η Morningstar έδωσε στο ταμείο πέντε αστέρια για συνολική απόδοση και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος φόρου ύψους 1% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 2,14% και πραγματική διάρκεια 2, 06 ετών.

PIMCO Εξωτερικού Ομολογίου (Αντιστάθμιση Δολάριο ΗΠΑ) Κλάδος Κεφαλαίου R (PFRRX)

AUM: $ 7. 8,5 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση: 5,20%

Αναλογία Καθαρών Κερδών: 1,15%

Η κατηγορία R του ξένου ομόλογου PIMCO επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν διαφοροποιημένη έκθεση σε ξένα ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε αντισταθμισμένο μη-U. S. τίτλοι σταθερού εισοδήματος με ενδιάμεσο προφίλ ληκτότητας. Περίπου το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε κρατικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας που εκδίδονται κυρίως από την Ιαπωνία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει επίσης ένα μέρος του ενεργητικού του σε ξένο εταιρικό ομόλογο και σε διάφορους τίτλους που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (ABS).

Την 30η Νοεμβρίου 2015, το ταμείο είχε απόδοση 30 ημερών SEC 0,85% και αποτελεσματική διάρκεια 6,61 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχεται με τέλη φορτίου και δεν έχει ελάχιστη απαίτηση επένδυσης.