Η Oakmark Funds ιδρύθηκε το 1991 και είναι αφιερωμένη στην επένδυση σε αξία, ιδιαίτερα σε εταιρείες που είναι ισχυρές γεννήτριες ελεύθερης ροής μετρητών και έχουν φιλικές προς τους μετόχους ομάδες διαχείρισης. Συνολικά, η Oakmark προσφέρει επτά διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια, έξι από τα οποία ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1990. Η Oakmark, που έχει ξεπεράσει τους αντίστοιχους ομίλους της και τον μέσο όρο της κατηγορίας, έχει δει ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) σχεδόν διπλάσια από το 2012 έως το 2015, όταν η εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων είδε να αυξάνει την αξία του ενεργητικού από 44 δολάρια. 7 δις έως 84 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα παρακάτω είναι τα τρία κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια Oakmark που εξετάζουν το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων το 2016 και μετά.

Η Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Η Κατηγορία I της Oakmark Select Fund χρησιμοποιεί στρατηγικές εκτίμησης κεφαλαίου που προσπαθούν να στοχεύσουν μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο είναι τριών αστέρων και ένα χρυσό μετάλλιο από την Morningstar Investment Research, είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρεώσεις, έχει απόδοση 0,95% και προσφέρει απόδοση 0,3%.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου, το 89% του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε μετοχές της Βόρειας Αμερικής και 0,38 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ευνοώντας τα αποθέματα των τεράστιων κεφαλαίων. Η συντριπτική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου, στο 40%, διατίθεται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ακολουθούμενη από τεχνολογία 30% και κύκλους καταναλωτών 9,8%.

-> ->

Διεθνές Ταμείο IA (OAKIX)

Η Διεθνής Κατηγορία Κεφαλαίου I της Oakmark επιδιώκει να βρει ανατίμηση κεφαλαίου σε μη-U. S. αποθεμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο φέρει βαθμολογία τριών αστέρων και χρυσό μετάλλιο από το Morningstar. Επιπλέον, αυτό το διεθνές ταμείο δεν εκτελεί έξοδα φόρτωσης, χρεώνει έξοδα ύψους 0. 95% και προσφέρει απόδοση 2. 34%. Η γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου δείχνει ότι το 67% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθούμενη από 28,9% στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, και 3,8% στην Αμερική. Οι τρεις πρώτες τομεακές κατανομές έχουν ως εξής: 32% στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 26% στις κυκλικές αγορές και 10% στους βιομηχανικούς κλάδους.

Το πιο νεανικό ταμείο των Oakmark Funds είναι το Oakmark Global Select Fund Class I, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιο απόθεμα αμοιβαίο κεφάλαιο. Κατάταξε τρία αστέρια και κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο από την Morningstar, το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση χρεώνει μια αναλογία εξόδων 1,13% και προσφέρει απόδοση 0,9%. Τα τελευταία τρία χρόνια, το Global Select Fund παρουσίασε απόδοση 6,9%, δίνοντάς του τριετή κατάταξη στην απόδοση των 17. Η πενταετή απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου του 7,25% του δίνει μια ακόμα ισχυρότερη κατάταξη των 10.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου δείχνει 52. Το 75% του χαρτοφυλακίου διατίθεται στις ΗΠΑ και 29. Το 51% του χαρτοφυλακίου διατηρείται στην αναπτυγμένη Ευρώπη και το 9,2% στο U.Κ. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατέχουν τη μεγαλύτερη τομεακή κατανομή ύψους 30,8% του χαρτοφυλακίου. 22. Το 6% στηρίζεται στην τεχνολογία και το 14,6% στην κυκλική κατανάλωση.

Η κατώτατη γραμμή

Συνολικά, η Oakmark Funds έχει ένα ισχυρό ιστορικό αποδόσεων και οδηγώντας τους συνομηλίκους της. Ενώ τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έχουν υποχωρήσει, η μακροχρόνια ισχύς και το ύψος των κεφαλαίων παραμένουν άθικτα.