NBGNX: 4 Αρχή Neuberger Berman Αμοιβαία Κεφάλαια

NBGNX: 4 Top Neuberger Berman Αμοιβαία Κεφάλαια

Η Neuberger Berman είναι ιδιωτική εταιρία διαχείρισης περιουσίας με περισσότερους από 237 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση (AUM). Η εταιρεία προσφέρει πολυάριθμα αποθέματα, ομόλογα και επενδυτικά χαρτοφυλάκια ιδιωτικών κεφαλαίων σε αμοιβαία κεφάλαια για θεσμικούς επενδυτές, συμβούλους και άτομα υψηλής αξίας.

Neuberger Berman Genesis Κατηγορία Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (NBGNX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 10. 6 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) Επιστροφή: 9. 14%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 01%

Η επενδυτική κατηγορία του Neuberger Berman Genesis Fund μετοχές εταιρειών μικρού κεφαλαίου, οι οποίες ορίζονται ως εταιρείες με συνολική αγοραία αξία που δεν υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ταμείο επιδιώκει τη μείωση του κινδύνου με τη διαφοροποίηση μεταξύ πολλών επιχειρήσεων και τομέων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 13% και περίπου 140 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Τα βιομηχανικά αποθέματα κατανέμονται κατά 22%, ενώ οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 17% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Η υψηλότερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύει περίπου το 2, 6% του ενεργητικού του, ενώ οι 10 πρώτες εταιρείες κατέχουν ποσοστό 20%.

Neuberger Berman Διεθνές Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορίας Α (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 εκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 2. 79%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 3%

Η Neuberger Berman International Select Fund Class Α επενδύει κυρίως σε μετοχές αλλοδαπών εταιρειών με κεφαλαιοποίηση άνω των $ 2. 5 δισεκατομμύρια ευρώ και μεγάλη διαφοροποίηση σε διάφορες βιομηχανίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περίπου 22% των στοιχείων ενεργητικού του συνδεδεμένα με μετοχές εταιρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ οι βιομηχανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 13% του χαρτοφυλακίου του. Οι αναπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη διαθέτουν 67%, ενώ τα αποθέματα U.K. μόνο διαθέτουν 20%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μικρότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων σε σύγκριση με τους ομότιμους με το χαρτοφυλάκιό του που αποτελείται από περίπου 70 συμμετοχές. Οι 10 πρώτες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 20% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Neuberger Berman International Select Fund Class A έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία δύο αστέρων και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην ξένη μεγάλη κατηγορία μείγματος. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ταμείο επιβαρύνεται με τέλος φόρου ύψους 5.75% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2.500.

Neuberger Berman Μεσαία Κεφαλαιακή Επενδυτική Κατηγορία Επενδυτών (NMANX)

AUM: $ 1. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέσος όρος ετήσιας επιστροφής στην ΚΑΕ: 9. 99%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 92%

Η Κατηγορία Επενδυτών του Μεσαίου Κεφαλαίου Neuberger Berman επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινές μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς παρόμοιες με εκείνες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell Midcap.Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση βασισμένη στην έρευνα και επικεντρώνεται στην εξεύρεση εταιρειών με υποεκτιμημένους καταλύτες που πραγματοποιούν τις αξίες των επιχειρήσεων σε τρία έως πέντε χρόνια. Τα αποθέματα του τομέα κυκλικών καταναλωτών έχουν 23% κατανομή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας αντιπροσωπεύουν το 20% του ενεργητικού.

Η Morningstar έχει αναθέσει στην επενδυτική κατηγορία Neuberger Berman Mid Cap Growth Class Investor μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρου και ζητά από τους επενδυτές να συνεισφέρουν αρχικά τουλάχιστον $ 1.000.

Neuberger Berman Επενδυτική Κατηγορία Επενδυτών (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 εκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 11. 21%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 91%

Η Neuberger Berman Focus Fund Investor Class επενδύει σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο κοινών μετοχών εταιρειών οποιασδήποτε κεφαλαίου της αγοράς χρησιμοποιώντας θεμελιώδεις αναλύσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει κατά καιρούς περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θέσεις σε υπερβολικό βάρος σε ορισμένες βιομηχανίες. Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν περίπου 51%, ενώ τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντιπροσωπεύουν το 46% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών έχει το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιό του με περίπου 23% κατανομή. Από τις 31 Οκτωβρίου 2015, το ταμείο είχε 40 μετοχές, με τις 10 πρώτες συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν το 41% ​​των στοιχείων ενεργητικού του.

Στην κατηγορία των μεγάλων αναπτυξιακών επενδύσεων, η κατηγορία επενδυτών Neuberger Berman Focus Fund έχει λάβει βαθμολογία 3 αστέρων από την Morningstar. Δεν υπάρχουν τέλη φόρτωσης και το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1.000.