Η Neuberger Berman είναι μια ιδιωτική διεθνής εταιρεία επενδύσεων που άνοιξε το 1939. Αρκετά από τα προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας εμπίπτουν στην κατηγορία των εναλλακτικών μικτών χαρτοφυλακίων. Η Neuberger Berman προσφέρει προϊόντα κλειστού τύπου εκτός από τη γραμμή των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Neuberger Berman

Αναλογία εξόδων: 0. 68%

Αυτό το υβριδικό κεφάλαιο έχει καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) $ 11. 84 από τον Δεκέμβριο του 2015 και η ετήσια απόδοση του (YTD) είναι -3. 8%. Η τριετής ετήσια απόδοση είναι 6. 59%, και η πενταετής απόδοση είναι 7. 18%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε καλές επιδόσεις έναντι του S & P 500 από το 2011. Οι τομείς κορυφής περιλαμβάνουν τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) στις 21,9% των χαρτοφυλακίων χαρτοφυλακίου, τα φαρμακευτικά προϊόντα στο 9,5% και τα πολυχρηστικά σε 7,2%. Στις πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η Nextera Energy, η JPMorgan Chase, η WEC Energy Group, η PNC Financial Services Group και η Microsoft. Το συνολικό ενεργητικό του χαρτοφυλακίου είναι 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ποσοστό του χαρτοφυλακίου είναι 48%.

Το στρατηγικό εισόδημα I του Neuberger Berman είναι ένα τετραώροδο ομολογιακού δανείου Morningstar με τιμή NAV $ 10. 65 από τον Δεκέμβριο του 2015 και σύνολο ενεργητικού ύψους $ 2. 2 δισ. Ευρώ. Αυτό το ταμείο ομολόγων προσανατολίζεται προς πλούσιους και θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστη επένδυση ύψους 1 εκατ. Δολαρίων. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών είναι 365%. Η επιστροφή YTD στο ταμείο είναι -1. 06%, η τριετής απόδοση είναι 1. 57% και η απόδοση 10 ετών είναι 6. 52%. Οι κορυφαίοι τομείς του ομολογιακού ταμείου περιλαμβάνουν τα εταιρικά ομόλογα με 27%, τα άλλα κρατικά ομόλογα με 16%, τα εμπορικά ενυπόθηκα χρεόγραφα 12%, τα δεσμευμένα με περιουσιακά στοιχεία ομόλογα με 11% . Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν το New Zeal 3mo Bill Dec16 Xsfe Maturity 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% και Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Inst.

Το Ταμείο Κυμαινόμενου Επιτοκίου της Neuberger Berman έχει συνολικό ενεργητικό ύψους $ 341. 1 εκατ. Ευρώ και περιλαμβάνει 259 εκμεταλλεύσεις με ΚΑΕ ύψους $ 9. 73 από τον Δεκέμβριο του 2015. Η απόδοση YTD είναι 1. 03%, και η τριετής απόδοση είναι 2. 31%. Η πενταετής απόδοση είναι 3. 78%. Στις κορυφαίες μετοχές περιλαμβάνονται οι Schlumberger και Wells Fargo, ενώ οι κορυφαίες συμμετοχές σε ομόλογα περιλαμβάνουν ένα μείγμα ξένων και εγχώριων κυβερνητικών και εταιρικών χρεών. Το ταμείο διαχειρίζεται πέντε διαφορετικοί διαχειριστές, καθένας από τους οποίους έχει τουλάχιστον 19ετή εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Το Neuberger Berman κοινωνικά ευαίσθητο κεφάλαιο επενδυτής κατηγορίας

αναλογία εξόδων: 0. 85% 3 δισεκατομμύρια με NAV $ 34. 39. Πρόκειται για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς κυκλοφορία με κύκλο εργασιών 28% και ελάχιστη επένδυση $ 1.000.Οι βασικές συμμετοχές αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μεσαίου μεγέθους προς μεγάλες αναπτυσσόμενες εταιρείες. Η κατανομή του ενεργητικού περιλαμβάνει 88% εγχώριο απόθεμα και 9% μη U. S. stock. Η επιστροφή YTD στο ταμείο είναι -0. 52%, ενώ η τριετής απόδοση είναι 15. 46% και η απόδοση 10 ετών είναι 7. 04%. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 25% του χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνουν τα Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid και Eversource Energy. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του τομέα είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι βιομηχανίες και η τεχνολογία. Ως αμοιβαίο κεφάλαιο κοινωνικής ευθύνης, οι εταιρείες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο πρέπει να πληρούν τα πρότυπα της Neuberger Berman για ηθική εταιρική συμπεριφορά.

Neuberger Berman International Select Fund

Αναλογία εξόδων: 0. 93%

Το Neuberger Berman International Select Fund κατέχει περιουσιακά στοιχεία 245 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει ρυθμό κύκλου εργασιών 24%. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν τις Check Point Software Technologies, την Roche Holding, την Kansai Paint, την Toyota Motor και την Bunzl, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 11,1% του χαρτοφυλακίου. Οι κορυφαίοι τομείς της βιομηχανίας περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις τράπεζες και τα χημικά προϊόντα. Η απόδοση YTD είναι 2. 33%, ενώ η τριετής ετήσια απόδοση είναι 6. 29% και η πενταετής ετήσια απόδοση είναι 4. 25%. Το NAV του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι $ 10. 99 από τον Δεκέμβριο του 2015. Έχει 77 συνολικά συμμετοχές και οι βασικές συμμετοχές περιλαμβάνουν μετοχές μεσαίας έως μεγάλης κεφαλαιοποίησης.