Σε όλες τις συναλλαγές, ο πιο γρήγορος τρόπος για να κερδίσετε πολλά χρήματα είναι να μανδαλώσετε μια τάση σε μια προθεσμιακή αγορά και να την οδηγήσετε. Αυτή η προσέγγιση έχει δύο καταλύτες. Κατ 'αρχάς, η προθεσμιακή διαπραγμάτευση συνεπάγεται μόχλευση (δηλ., Βάζετε μόνο ένα μικρό κλάσμα της αξίας της σύμβασης κατά την είσοδο σε ένα εμπόριο) και δεύτερον, όταν μια αγορά ανεβαίνει ή swoons πολλά χρήματα μπορούν να γίνουν γρήγορα. Φυσικά, αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι τα πράγματα μπορούν επίσης να πάνε προς την άλλη κατεύθυνση, οπότε ο ισχυρός έλεγχος των κινδύνων είναι ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχή πορεία των μελλοντικών συναλλαγών. (Για ένα μοτίβο για τους παράγοντες που οδηγούν τις τάσεις, ελέγξτε 4 παράγοντες που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς .)
Αυτό το κομμάτι δεν θα εισέλθει στον αυστηρό έλεγχο κινδύνων και διαχείριση χρημάτων. Αντίθετα, θα κάνει απλώς την περίπτωση για τον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση σε συμφωνία με την πρωταρχική τάση μιας συγκεκριμένης αγοράς.

Στην αρχή
Πριν από πολύ καιρό, περίπου την εποχή που δημιουργήθηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές, τα συστήματα παρακολούθησης τάσεων που ήταν "πάντα μέσα" - i. μι. , έχοντας πάντοτε είτε μια μακρά ή μικρή θέση ανά πάσα στιγμή - ήταν αρκετά δημοφιλείς και θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. Στη συνέχεια, μια αγορά θα μπορούσε να είναι μια τάση με καλούς τρόπους πριν πολλοί άνθρωποι πιάσουν το τι συνέβαινε. Οι σημερινές πληροφορίες για την αγορά είναι τόσο εύκολα διαθέσιμες και διαδίδονται τόσο γρήγορα ώστε η απλοϊκή τάση που ακολουθεί δεν είναι απαραιτήτως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση ως μια αυτόνομη προσέγγιση των συναλλαγών.

Ομοίως, τα πολυάριθμα "τσιμπήματα" και οι μακρές εκτάσεις μη τιμολογιακής δράσης για τις τιμές καθιστούν μια καθαρή "πάντα σε" προσέγγιση ακολουθώντας τις τάσεις λιγότερο από τη βέλτιστη από την προοπτική του ποσοστού απόδοσης. Και τότε υπάρχει πάντα η συναισθηματική "φθορά" που έρχεται με τη λήψη πολλών χαμένων συναλλαγών whipsaw κατά μήκος της πορείας, περιμένοντας μερικές πραγματικά μεγάλες κερδοφόρες συναλλαγές για να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κερδών. Ως αποτέλεσμα, πολύ λίγοι έμποροι εξακολουθούν να βασίζονται πολύ σε "πάντα σε" μεθόδους που ακολουθούν τάσεις.

Παρόλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, υπάρχουν ισχυρά οφέλη στη χρήση μεθόδων που ακολουθούν τις τάσεις, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται κυρίως ως φίλτρο. Η εφαρμογή μιας μεθόδου παρακολούθησης τάσεων ως φίλτρου μπορεί να επιτρέψει σε έναν έμπορο να διατηρεί το κεφάλαιό του επικεντρωμένο στις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα μεγιστοποίησης των αποδόσεων.

Η διάκριση ενός "φίλτρου τάσης" από ένα "εμπορικό σήμα"

Ο σκοπός κάθε δείκτης ακολουθίας τάσης είναι απλώς να είναι δυνατός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της τρέχουσας τάσης ως προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, Δεν υπάρχει πραγματικά καμία πρόβλεψη ενσωματωμένη σε κανένα συγκεκριμένο δείκτη τάσης. Μια δεδομένη μέθοδος δεν μας λέει ότι η τάση θα αυξηθεί (ή να μειωθεί) αύριο, μόνο ότι είναι πάνω (ή κάτω) από τώρα. Έτσι, οι επενδυτές πρέπει να έχουν επίγνωση του ενδεχόμενου να χτυπηθούν.
Όταν αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο, η πράξη προσδιορισμού μίας δεδομένης ασφάλειας ως προς μια uptrend ή μια πτωτική τάση είναι διαφορετική από τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου σήματος "buy" ή "sell".Ως εκ τούτου, μόνο και μόνο επειδή ένας έμπορος ορίζει την τάση ως "επάνω" δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να κατέχει μακρά θέση. Σημαίνει όμως ότι δεν θα έπρεπε

να είναι να κατέχει μια μικρή θέση. Με άλλα λόγια, η πρωταρχική λειτουργία ενός φίλτρου που ακολουθεί τάση μπορεί να μην είναι τόσο πολύ για να σας πει τι να κάνετε, αλλά για να σας πω τι να μην κάνετε. (Μάθετε πώς να εντοπίζετε το σημείο περιστροφής από το οποίο θα εμφανιστεί μια νέα κίνηση στο Βρείτε μια τάση με την μερική ανάκαμψη .) Φίλτρα σε εξέλιξη

Ας δούμε ένα παράδειγμα απλό φίλτρο τάσεων στις προθεσμιακές αγορές. Θα καθορίσουμε την τάση ως "up" αν πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:
Ο κινητός μέσος όρος των 10 ημερών είναι μεγαλύτερος από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών και <

1. Το τελευταίο κλείσιμο είναι πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών.
2. Εάν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, τότε ένας έμπορος σε αυτό το παράδειγμα θα εξέταζε μόνο το μακρύ εμπόριο και θα αποφύγει τελείως τις συναλλαγές από τη μικρή πλευρά.

Στην κατωφέρεια, θα ορίσουμε την τάση ως "κάτω" αν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

Ο κινητός μέσος όρος των 10 ημερών είναι κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών και <

1. Το τελευταίο κλείσιμο είναι κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.
2. Εάν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, τότε ένας έμπορος σε αυτό το παράδειγμα θα σκέφτεται να πάρει ένα σύντομο εμπόριο και θα αποφύγει τελείως τις συναλλαγές από τη μακριά πλευρά.

Στο σχήμα 1 εμφανίζεται ένα παράδειγμα αγοράς που χρησιμοποιεί αυτό το φίλτρο. Το χαρτοφυλάκιο που παρουσιάζεται είναι στην πραγματικότητα ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια που μιμείται μια αγορά προθεσμιακών συμβολαίων. Αυτός ο τύπος ETF μπορεί να λειτουργήσει ως καλός πληρεξούσιος για μια συγκεκριμένη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προθεσμίες σύναψης συμβάσεων, όπως υπάρχουν στις προθεσμιακές αγορές. (Δείτε πώς οι ETFs μπορούν να εκπληρώσουν συγκεκριμένες στρατηγικές σε

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ETFs στο χαρτοφυλάκιο σας .) Εικόνα 1 - Χρησιμοποιώντας τα απλά εργαλεία που πρέπει να φιλτραριστούν για την τάση της αγοράς

Source - ProfitSource by HUBB < Η πρώτη ένδειξη φίλτρου που σημειώνεται στο σχήμα 1 σημειώνει ότι ο κινητός μέσος όρος των 10 ημερών είναι μεγαλύτερος από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών και επίσης ότι η τιμή κλεισίματος είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Σε αυτό το σημείο η τάση χαρακτηρίζεται ως "επάνω" και μέχρι την επόμενη ειδοποίηση ένας έμπορος μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να εισέλθει σε μακρά θέση, αλλά δεν θα έπρεπε να θεωρήσει απολύτως τη θέση σε σύντομη θέση, καθώς αυτό θα σήμαινε "καταπολέμηση της τάσης". («Καμία τάση · Καμία θέση») απλώς επισημαίνει την έλλειψη αντικειμενικής πρωτογενούς τάσης. Σε αυτό το σημείο, ο έμπορος απλώς θα παραμείνει στην άκρη της αγοράς έως ότου δημιουργηθεί νέα τάση. (Μάθετε να προσδιορίζετε τα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν τις επενδύσεις σας κάτω από το δρόμο. Μην χάσετε

Λαμβάνοντας Τάσεις της Παγκόσμιας Μακροεντολής προς την Τράπεζα

.)

Η επόμενη νέα τάση δημιουργείται και πάλι προς τα πάνω εβδομάδες αργότερα. Η επόμενη ένδειξη "καμία τάση" μετά από αυτό δεν συνέβη για περίπου πέντε μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο έμπορος θα είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μεγάλη πλευρά της αγοράς. Δεδομένου ότι όλες οι πτώσεις των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν σχετικά ρηχές και βραχύβιες, οι περισσότεροι έμποροι που επιχείρησαν να παίξουν τη μικρή πλευρά της αγοράς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα είχαν πιθανώς καταλήξει να βιώνουν μια σειρά από χαμένες συναλλαγές.Ο έμπορος που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη μεγάλη πλευρά της αγοράς με βάση ένα απλό φίλτρο τάσης όχι μόνο είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει χρήματα λόγω της επικέντρωσης στην πρωτογενή τάση αλλά και αποφεύγοντας τη συναισθηματική και οικονομική διαρροή οποιουδήποτε αντίθετου συναλλαγές. Η κατώτατη γραμμή Οι "κανόνες" που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμά μας δεν προορίζονται να περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγών. Ο μόνος σκοπός αυτών των κανόνων είναι να διατηρηθεί ένας έμπορος επικεντρωμένος στην κατεύθυνση των τιμών, η οποία παρουσιάζει σήμερα τη μεγαλύτερη δύναμη. Με άλλα λόγια, το φιλτράρισμα τάσεων είναι μόνο ένα - αν και ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι του παζλ εμπορίας. Ένας έμπορος που χρησιμοποιεί ένα φίλτρο όπως αυτά στο παράδειγμά μας πρέπει ακόμα να ενσωματώσει συγκεκριμένους κανόνες αγοράς και πώλησης, πρέπει να καθορίσει πόσες συμβάσεις για να αγοράσει ή να πουλήσει σύντομα και πρέπει να καθορίσει πού να τοποθετήσει στάσεις κλπ.

Εντούτοις, στο τέλος, ο έμπορος που μπορεί να εστιάσει το κεφάλαιό του και την προσοχή του σε έντονες τάσεις παρουσιάζει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα κέρδους στις προθεσμιακές αγορές μακροπρόθεσμα.

Για σχετικές πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στο
Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς