Η Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0, 72% επενδυτική εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας που παρέχει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές προϊόντα διαχείρισης περιουσίας. Η εταιρεία λειτουργεί ένα πολυεθνικό επιχειρηματικό μοντέλο, στο οποίο κατέχει μια σειρά θυγατρικών που προσφέρουν αμοιβαία κεφάλαια με συγκεκριμένους και ξεχωριστούς επενδυτικούς στόχους. Το Western Asset είναι θυγατρική της Legg Mason που ειδικεύεται στην επιδίωξη επενδυτικών στρατηγικών στην αγορά σταθερού εισοδήματος.

Δευτεροβάθμια Asset Core Plus Ομολογιακό Δάνειο Κλάσης C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια απόδοση ΚΑΕ: 3. 77%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 20%

Η Κατηγορία Δανείων Κεφαλαίων Western Asset Core Plus Class C1 επιδιώκει να δημιουργήσει μέγιστη συνολική απόδοση επενδύοντας σε σταθερές - τίτλους εισοδήματος, όπως τίτλοι που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία, κρατικά ομόλογα και εταιρικές υποχρεώσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συμπληρώνει επίσης το χαρτοφυλάκιό του με τακτικές χορηγήσεις σε άλλους τομείς της αγοράς χρέους, όπως η υψηλή απόδοση, οι αναδυόμενες αγορές και το μηδενικό χρέος. Τα χρεόγραφα που καλύπτονται από ενυπόθηκα δάνεια καταλαμβάνουν περίπου το 34% του ενεργητικού του ταμείου, ενώ τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας έχουν 25% κατανομή. Τα κρατικά ομόλογα και το χρέος αναδυόμενων αγορών αποτελούν το 25% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μια πραγματική διάρκεια 6,6 36 ετών και μια απόδοση SEC ύψους 2 36%.

Το ταμείο διαθέτει μια από τις πιο έμπειρες ομάδες ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν μια συνετή και προσανατολισμένη στην προσφορά επενδυτική διαδικασία. Η Morningstar έχει απονείμει το ταμείο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασημένιου αναλυτή στην κατηγορία των ενδιάμεσων ομολόγων. Η κατηγορία Asset Core Core Plus Bond Fund C1 έχει τέλος φόρτωσης 1% και ελάχιστη επενδυτική απαίτηση $ 1.000.

Μεσοπρόθεσμες Δραστηριότητες Δυτικής Περιουσίας Α / Κ (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 4. 87%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 74%

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ενδιάμεσης Χρηματιστηριακής Δαπάνης των Δυτικών Επενδύσεων επενδύουν σε δημοτικά ομόλογα απαλλαγμένα από ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος . Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εναλλαγή των τομέων και την επιλογή των εκδοτών κυρίως με επενδυτικό και ενδιάμεσο προφίλ. Τα ομόλογα που εκδίδονται από τους δήμους της Καλιφόρνια, του Τέξας, της Νέας Υόρκης, της Φλόριντα και του Μίτσιγκαν έχουν τη μεγαλύτερη συνδυασμένη κατανομή περίπου 51%. Περίπου το 95% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδυτικού βαθμού. Η μέση διάρκεια των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,5 έτη, ενώ η απόδοση των 30 ημερών SEC είναι 2. 42%.

Η μεσαία κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Western Asset Class A έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην εθνική ενδιάμεση κατηγορία για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο επιδόσεις και την εξαιρετικά έμπειρη ομάδα διαχείρισης.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έρχεται με τέλος φόρτωσης ύψους 2,25% και απαιτεί από τους επενδυτές να πραγματοποιήσουν μια αρχική επένδυση που υπερβαίνει τα $ 1, 000.

Western Capital Asset Corporate Bond Fund CW (LWBOX)

Asset Management (AUM): 384 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) Απόδοση: 4. 50%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 68%

με την επένδυση σε εταιρικά χρεόγραφα με έμφαση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος επενδυτικής ποιότητας. Ενώ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αγοράζει κυρίως εγχώρια εταιρικά ομόλογα, μπορεί επίσης να κατέχει ξένα ομόλογα από καιρό σε καιρό. Περίπου το 73% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχεται σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας, ενώ το υπόλοιπο επενδύεται σε ομόλογα υψηλής απόδοσης με χρέος 11% για κατανομές και αναδυόμενους κινδύνους σε 5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου του σε εταιρικά ομόλογα με πιστοληπτική ικανότητα BBB, η οποία είναι η χαμηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 6,7 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 3,2%.

Στην κατηγορία των εταιρικών ομολόγων, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το κεφάλαιο εταιρειών χαρτοφυλακίου δυτικών περιουσιακών στοιχείων Class C είναι ένα ταμείο φορτίου και χρεώνει τέλος φόρτωσης 1%. Οι επενδυτές αναμένεται να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 1, 000 για να αρχίσουν να επενδύουν στο ταμείο.