Η Lazard Asset Management ιδρύθηκε το 1848 και βασίζει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, επενδύσεις υψηλής ποιότητας και ισχυρή έρευνα. Συνολικά, τα αμοιβαία κεφάλαια της Lazard επέστρεψαν 3.79% τα τελευταία τρία χρόνια και 3. 19% τα τελευταία πέντε χρόνια από τον Ιούλιο του 2015. Η σταθερή απόδοση του Lazard οδήγησε τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) στα 173 δολάρια. 9 δισεκατομμύρια από τον Ιούνιο του 2016. Εξετάστε αυτά τα τρία αμοιβαία κεφάλαια Lazard για τη διαφοροποίηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων το 2016.

- <->

Το Lazard Concentrated Portfolio της Lazard στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου της στις μετοχές της U. S. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πέντε αστέρια από την Morningstar, δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα του 0,79% και προσφέρει απόδοση 0,24%. Η τριετή απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 13,58% οδηγεί σε 1, 383 αμοιβαία κεφάλαια μεγάλου μεγέθους.

AD:

Το χαρτοφυλάκιο διανέμει 92,2% στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου και 7,79% σε μετρητά. Τα αποθέματα των γιγάντων κεφαλαίων αποτελούν το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αγοράς στο χαρτοφυλάκιο στο 32,83%, ακολουθούμενο από αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο 32,57% και αποθέματα μεγάλου κεφαλαίου στις 24,6%. Οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών κατέχουν το 25,49% του χαρτοφυλακίου, οι τεχνολογικές αποθεματικές αποτελούν το 24,61% και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης καλύπτουν το 24,11% του χαρτοφυλακίου.

Lazard Διεθνές Στρατηγικό Ίδρυμα Χαρτοφυλακίου Θεσμικές Μετοχές (LISIX)

AD:

Σε αντίθεση με το χαρτοφυλάκιο μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το διεθνές στρατηγικό χαρτοφυλάκιο μετοχών της Lazard επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσω επενδύσεων σε μη U. S. εταιρείες. Στο ταμείο δόθηκαν πέντε αστέρια από το Morningstar. δεν έχει επιβάρυνση φορτίου, έχει έξοδα του 0,82% και προσφέρει απόδοση 1,05%.

Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης αντιπροσωπεύουν το 44,46% του χαρτοφυλακίου, με άλλα 37,17% σε μετοχές με τεράστια κεφάλαια και 17,46% στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατέχουν τη μεγαλύτερη στάθμιση στο 23,08% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενα από αποθέματα στον κυκλικό τομέα των καταναλωτών σε 18,3% και τον τομέα άμυνας των καταναλωτών σε 17,68%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει 68,8% του χαρτοφυλακίου της για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ακολουθούμενη από 27,28% στα ασιατικά αποθέματα και 3,91% στα αποθέματα της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Συνολικά, το 52,2% του χαρτοφυλακίου διατίθεται στις αναδυόμενες αγορές, ενώ το 93,48% στις αναπτυγμένες χώρες.

Το Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio επιδιώκει να παρέχει αποδόσεις επενδύοντας σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα υποδομής. Το ταμείο υποδομής έχει κατάταξη πέντε αστέρων από την Morningstar Investment Research, δεν φέρει φορτίο, έχει έξοδα του 0,96% και προσφέρει απόδοση 7,7%.

Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης ανέρχονται σε 60. 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου, 32. το 57% είναι στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης και το 5% στο μετοχικό κεφάλαιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο 46,2% του χαρτοφυλακίου, με 44,58% στα βιομηχανικά, 5,1% στις κύκλο καταναλωτών και 4,11% στα αποθέματα τεχνολογίας. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέχουν την υψηλότερη έκθεση στο 55,7% του χαρτοφυλακίου, με 27,57% στα αποθέματα της Βόρειας Αμερικής και 16,7% στα ασιατικά αποθέματα.